国融添益增强债券A (016618): 国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额

时间：2024年06月13日 11:10:20 中财网

原标题:国融添益增强债券A : 国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额

国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
编制日期：2024年05月31日
送出日期：2024年06月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	国融添益增强债券	基金代码	016618
基金简称A	国融添益增强债券A	基金代码A	016618
基金管理人	国融基金管理有限公司	基金托管人	华夏银行股份有限公司
基金合同生效日	2023年04月12日	上市交易所及上 市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	契约型开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期
贾雨璇	2023年04月12日	2017年07月01日
李青华	2023年08月14日	2017年11月01日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的债券（国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债券、地方政府债、企业 债、公司债、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债）、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括主板、 创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、国债期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不得主动投资于信用评级低于AA+级的信用债，信用评级依照评级 机构出具的主体信用评级。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关 规定。
	基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票（含存 托凭证）等权益类资产及可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）的投 资比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终，本基金在扣除国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的 投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	1、资产配置策略；2、信用品种投资策略；3、可转换公司债券及可交换 债券投资策略；4、国债期货投资策略；5、股票投资策略；6、存托凭证投资 策略。
业绩比较基准	中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合 型、股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M）/持有期限（N）	收费方式/费率	备注
申购费（前 收费）	M<100万	0.80%
	100万≤M<300万	0.50%
	300万≤M<500万	0.30%
	M≥500万	1000.00元/笔
赎回费	0天	1.50%
	N≥7天	0.00%

注：本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。赎回费在赎回基金份额时收取。

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	0.40%	基金管理人和销售机构
托管费	0.15%	基金托管人
审计费用	50,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	按照国家有关规定和《基金合同》约定，可 以在基金财产中列支的其他费用按实际发生 额从基金财产中扣除。费用类别详见本基金 《基金合同》及《招募说明书》等。	相关服务机构

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费用测算明细的类别	基金运作综合费率（年化）
持有期	0.58%

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金特有风险：
1、期货投资风险
本基金可投资于国债期货，投资期货主要存在以下风险：
（1）市场风险：是指由于期货价格变动而给投资者带来的风险。

（2）流动性风险：是指由于期货合约无法及时变现所带来的风险。

（3）基差风险：是指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

（5）信用风险：是指经纪公司违约而产生损失的风险。

（6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成损失的风险。

2、资产支持证券投资风险
本基金参与资产支持证券投资可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。本基金将通过严谨的投资研究对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。

3、存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告。

五、其他资料查询方式
以下资料详见国融基金官方网站［www.gowinamc.com］［客服电话：400-819-0098］1、《国融添益增强债券型证券投资基金基金合同》
2、《国融添益增强债券型证券投资基金托管协议》
3、《国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书》
4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
5、基金份额净值
6、基金销售机构及联系方式
7、其他重要资料
六、其他情况说明
无。