富国阿尔法两年持有期混合 (008372): 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间：2024年06月13日 11:15:52 中财网

原标题:富国阿尔法两年持有期混合 : 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
2024年06月13日（信息截至：2024年06月12日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称	富国阿尔法两年持有期混合	基金代码	008372
基金管理人	富国基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2019年12月24日	基金类型	混合型
运作方式	其他开放式	开放频率	对每份基金份额设置两年的 最短持有期限
交易币种	人民币
基金经理	于洋	任职日期	2022年01月10日
		证券从业日期	2011年08月01日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标	本基金将积极发挥选股优势，在控制风险的前提下，力争控制基金的回撤水平， 为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、 科创板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、 债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府 支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短 期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存 款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、 国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的相关规定)。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股 票的比例占股票资产的0-50%）。
主要投资策略	本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、 政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币 市场工具及其他金融工具的比例；本基金运用“自上而下”的行业配置方法和 “自下而上”的选股策略，通过定量筛选和基本面分析，挑选出具备宽阔护城河 的优质的上市公司股票进行投资；本基金采用“自上而下”的投资策略，对债券 类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。本基 金的存托凭证投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略详见法律 文件。
业绩比较基准	沪深 300指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综 合全价指数收益率*40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场 基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二） 投资组合资产配置图表 注：截止日期2024年03月31日。 （三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日2019年12月24日。业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型	金额（M）/持有期限（N）	费率（普通客户）	费率（特定客户）
申购费（前端）	M＜100万	1.5%	0.15%
	100万≤M＜500万	1.2%	0.12%
	M≥500万	1000元/笔	1000元/笔

注：以上费用在投资者申购基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

（二） 基金运作相关费用

费用类别	年费率/收费方式	收取方
管理费	0.80%	基金管理人、销售机构
基金业绩报酬	基金管理人对每笔基金份额年化收益超过 8%的部 分，按20%提取业绩报酬，业绩报酬的具体计算方 法，详见基金《招募说明书》中“基金的费用与税 收”章节的相关内容。	基金管理人、销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	55,000.00元/年	会计师事务所
信息披露费	120,000.00元/年	规定披露报刊

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。

（三） 基金运作综合费用测算

基金运作综合费率（年化）

1.02%

注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、 风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。

本基金的特有风险包括：1、本基金以逐笔计提的方式收取业绩报酬。本基金每日披露的基金份额净值为未扣除管理人业绩报酬前的基金份额净值，投资者实际赎回金额，以登记机构确认数据为准。

2、本基金对于每份基金份额设置两年最短持有期限，基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务，自最短持有期结束后即进入开放持有期，方可办理赎回及转换转出业务。故投资者面临在最短持有期内无法赎回基金份额的风险。

3、股指期货投资风险
结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

4、国债期货投资风险
本基金投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

5、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

6、本基金可以投资于港股通标的股票，投资风险包括：
（1）本基金将通过“港股通”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

（2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，在港股通下参与香港股票投资还将面临交易机制、涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、代理投票、汇率风险等特殊风险。

（3）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

7、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

（二） 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。

五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，免长途话费）
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料