中信建投睿利A (003308): 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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时间：2024年06月13日 11:20:22 中财网 |
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原标题:
中信建投睿利A :
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月07日
送出日期：2024年06月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
| 基金简称 | 中信建投睿利 | 基金代码 | 003308 |
| 基金简称A | 中信建投睿利A | 基金代码A | 003308 |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限
公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2016年12月07日 | 上市交易所及上
市日期 | |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 开始担任本基金基金经理的日期 | 证券从业日期 | |
| 杨志武 | 2023年03月17日 | 2012年03月28日 | |
| 艾翀 | 2024年02月06日 | 2013年07月06日 | |
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。
| 投资目标 | 本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等固定收益类金融工具，
在有效控制风险的前提下，通过积极灵活的资产配置和组合精选，充分把握市
场机会，力求实现基金资产的持续稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、
债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债
券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0-95%；权证投资占基金
资产净值的比例不超过3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金以后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期 |
| | 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 主要投资策略 | 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、
财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供
需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币
市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金
之间的投资比例进行动态调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券
型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益
的品种。 |
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2023年12月31日。基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
自2024年6月7日起，本基金的业绩比较基准由“60%×
沪深300指数收益率+40%×中债
综合指数收益率”变更为“
中证500指数收益率×60%+中债
综合指数收益率×40%”。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费（前
收费） | M<100万 | 1.20% | 金额申购，
单位：元 |
| | 100万≤M<200万 | 1.00% | 金额申购，
单位：元 |
| | 200万≤M<500万 | 0.50% | 金额申购，
单位：元 |
| | M≥500万 | 1000.00元/笔 | 金额申购，
单位：元 |
| 赎回费 | N<7天 | 1.50% | |
| | 7天≤N<30天 | 0.75% | |
| | 30天≤N<180天 | 0.50% | |
| | N≥180天 | 0.00% | |
注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于30天的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于30天（含）但少于3个月（1个月按30天计算）的投资人，赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月（含）但少于6个月的投资人，将赎回费总额的50%计入基金财产；赎回费中未归入基金财产的部分，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 1.20% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.20% | 基金托管人 |
| 审计费用 | 30,000.00 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 0.00 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 详见本基金招募说明书“基金费用与税收”章节 | |
注：1、年费金额单位：元。
2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
3、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者须了解并承受市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金特有的风险及其他风险。
本基金特有的风险包括：
1、本基金为灵活配置混合型基金，存在大类资产配置风险；
2、股指期货等金融衍生品投资风险；
4、存托凭证投资风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.cfund108.com][客服电话：4009-108-108]●基金合同、托管协议、招募说明书
●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料
六、其他情况说明
无。
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