耐普矿机(300818):使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年06月13日 17:30:33 中财网

原标题:耐普矿机:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-059债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 23日召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000万元（含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2023年 8月 23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理近日到期赎回相关事项公告如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2023年 9月 13日使用闲置募集资金人民币 5,000万元购买了申万宏源证券有限公司收益凭证，具体如下：

委托 方	受托方	产品名称	委托 理财 金额	起始 日期	终止 日期	预期年 化收益	产品类型	资金 来源
公司	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限公 司龙鼎定制 670期收 益凭证产品	5,000 万元	2023年 9 月 14日	2024年 6月 11 日	2.6%-- 2.7%	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	募集 资金

公司于近日赎回申万宏源证券有限公司收益凭证本金及利息合计
51,006,027.40元。

二、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序 号	签约银行	产品名称	委托理 财金额	起始 日期	终止 日期	预期年 化收益	产品 类型	存续 状态
1	中国民生 银行	聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到期 收益率结构性存款 （SDGA230115V)	4,500 万元	2023年 3 月 17日	2023年 6月 15 日	1.55%-- 3.00%	保本浮动 收益结构 性存款、 封闭式	到期 赎回
2	中国民生 银行	聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到期 收益率结构性存款 （SDGA230252V）	4,500 万元	2023年 6 月 2日	2023年 8月 31 日	1.55%-- 2.80%	保本浮动 收益结构 性存款、 封闭式	到期 赎回
3	平安银行	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩指数）产品	4,000 万元	2023年 6 月 2日	2023年 9月 4 日	1.75%-2. 92%	保本浮动 收益结构 性存款、 封闭式	到期 赎回
4	中国民生 银行	聚赢黄金-挂钩伦 敦金看涨二元结构 性存款 （SDGA230288V）	4,500 万元	2023年 6 月 21日	2023年 9月 19 日	1.55%-- 2.80%	保本浮动 收益结构 性存款、 封闭式	到期 赎回
5	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎国债嘉盈 新客专享(上市公 司)7期收益凭证产 品	2,000 万元	2023年 9 月 13日	2023年 10月16 日	3.25%-- 3.35%	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
6	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 669 期收益凭证产品	1,500 万元	2023年 9 月 14日	2023年 12月12 日	2.45%-- 2.55%	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
7	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 670 期收益凭证产品	5,000 万元	2023年 9 月 14日	2024年 6月 11 日	2.6%-- 2.7%	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
8	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 680 期收益凭证	4,500 万元	2023年 9 月 21日	2023年 12月19 日	2.4%-- 2.5%	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
9	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 727 期收益凭证	2,000 万元	2023年 10月 19 日	2023年 11月20 日	2.3%+浮 动收益	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
10	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 825 期收益凭证产品	1,000 万元	2023年 12月 22 日	2024年 1月 23 日	2.5%+浮 动收益	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
11	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 841 期收益凭证产品	1,500 万元	2023年 12月 26 日	2024年 1月 29 日	2.6%+浮 动收益	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
12	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 906 期收益凭证产品	1,000 万元	2024年 1 月 30日	2024年 3月 4 日	2.25%+ 浮动收 益	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
13	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 904 期收益凭证产品	1,500 万元	2024年 2 月 1日	2024年 3月 4 日	2.25%+ 浮动收 益	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回

三、备查文件
1、申万宏源证券有限公司 5,000万元现金管理赎回交割单；
特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会
2024年 6月 13日