会畅通讯(300578):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2024年 5月 21日召开的 2023年年度股东大会批准，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3.50亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12个月，用于购买安全性较高、流动性较好的保本型理财产品，有效期自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。现就公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下： 一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况 公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下： 单位：万元
二、审批程序 2024年 4月 25日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述提案经公司 2024年 5月 21日召开的 2023年年度股东大会批准。 本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内，由公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜及风险控制，无需另行提交董事会、股东大会审议。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管现金管理的投资产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 3、资金存放与使用风险。 4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，在董事会及股东大会审批的权限内，审慎选择投资产品。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。 3、公司内审部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。 时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设的正常情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，且在风险可控的前提下使公司收益最大化，提升闲置资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况 单位：万元
1、银行理财产品协议书； 2、银行投资理财业务凭证。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2024年 6月 14日 中财网
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