[年报]ST数源(000909):2023年年度报告的更正公告

时间：2024年06月13日 20:40:50 中财网

原标题:ST数源:关于2023年年度报告的更正公告

证券代码：000909 证券简称：ST数源公告编号：2024-049

数源科技股份有限公司
关于 2023年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 20日披露了《2023年年度报告》。经事后核查发现，《2023年年度报告》部分内容披露有误，现予以更正如下：
一、更正情况
1、“第二节公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标” 更正前：

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	673,006,704.49	939,856,427.96	587,611,623.84	14.53%	1,778,106,702. 91	1,343,398,764. 72
归属于上市公司股东的净利润（元）	-318,887,353.0 4	-385,673,798.6 2	-361,393,217.1 3	11.76%	60,200,354.11	66,815,859.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-319,896,090.8 3	-412,192,557.5 4	-291,614,735.5 4	-9.70%	26,926,704.93	25,002,674.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	-566,809,220.1 7	-146,013,616.0 2	-147,813,616.0 2	-283.46%	231,509,237.28	231,509,237.28
基本每股收益（元/股）	-0.7027	-0.850	-0.7963	11.75%	0.133	0.1472
稀释每股收益（元/股）	-0.7027	-0.850	-0.7963	11.75%	0.133	0.1472
加权平均净资产收益率	-24.08%	-23.31%	-21.61%	减少 2.47个百分点	3.29%	3.65%
	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,103,533,162. 85	4,326,237,897. 36	4,352,918,201. 71	-28.70%	4,369,711,283. 98	4,379,192,283. 94
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,142,287,001. 92	1,457,571,864. 67	1,487,823,534. 77	-23.22%	1,846,232,246. 92	1,852,203,335. 53

更正后：

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	673,006,704.49	939,856,427.96	587,611,623.84	14.53%	1,778,106,702. 91	1,343,398,764. 72
归属于上市公司股东的净利润（元）	-318,887,353.0 4	-385,673,798.6 2	-361,393,217.1 3	11.76%	60,200,354.11	66,815,859.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-319,896,090.8 3	-412,192,557.5 4	-291,614,735.5 4	-9.70%	26,926,704.93	25,002,674.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	480,252,891.67	-146,013,616.0 2	-147,813,616.0 2	424.90%	231,509,237.28	231,509,237.28
基本每股收益（元/股）	-0.7027	-0.850	-0.7963	11.75%	0.133	0.1472
稀释每股收益（元/股）	-0.7027	-0.850	-0.7963	11.75%	0.133	0.1472
加权平均净资产收益率	-24.08%	-23.31%	-21.61%	减少 2.47个百分点	3.29%	3.65%
	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,103,533,162. 85	4,326,237,897. 36	4,352,918,201. 71	-28.70%	4,369,711,283. 98	4,379,192,283. 94
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,142,287,001. 92	1,457,571,864. 67	1,487,823,534. 77	-23.22%	1,846,232,246. 92	1,852,203,335. 53

2、“第二节公司简介和主要财务指标”之“八、分季度主要财务指标” 更正前：
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	228,438,741.90	273,279,570.39	87,017,946.72	84,270,445.48
归属于上市公司股东的净利润	14,277,031.11	27,658,581.67	-52,423,288.23	-308,399,677.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,487,139.57	-43,429,045.24	26,526,495.10	-313,480,680.26
经营活动产生的现金流量净额	427,780,430.82	55,748,522.66	-592,054.03	-1,049,746,119.62

更正后：
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	228,438,741.90	273,279,570.39	87,017,946.72	84,270,445.48
归属于上市公司股东的净利润	14,277,031.11	27,658,581.67	-10,487,675.45	-350,335,290.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,439,245.14	-41,854,721.92	-5,223,063.20	-284,257,550.85
经营活动产生的现金流量净额	427,780,430.82	55,748,522.66	-592,054.03	-2,684,007.78

3、“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“5、现金流” 更正前：
单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,253,674,880.14	2,875,415,878.19	-21.62%
经营活动现金流出小计	2,820,484,100.31	3,023,229,494.21	-6.71%
经营活动产生的现金流量净额	-566,809,220.17	-147,813,616.02	-283.46%
投资活动现金流入小计	25,791,821.06	33,167,482.35	-22.70%
投资活动现金流出小计	17,839,737.32	332,082,381.50	-94.67%
投资活动产生的现金流量净额	7,952,083.74	-298,914,899.15	102.66%
筹资活动现金流入小计	1,370,287,811.82	1,956,207,721.58	-29.95%
筹资活动现金流出小计	1,052,381,701.13	1,603,023,388.10	-34.35%
筹资活动产生的现金流量净额	317,906,110.69	353,184,333.48	-9.99%
现金及现金等价物净增加额	-240,943,141.88	-93,498,217.52	-157.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
（1）经营活动现金流量：2023年经营活动产生的现金流量净额为-566,809,220.17元，较上年同期大幅减少，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致。

（2）投资活动现金流量：2023年投资活动产生的现金流量净额为 7,952,083.74元，较上年同期大幅增加，主要系上期发生投资支付的现金所致。

（3）筹资活动现金流量：2023年投资活动产生的现金流量净额为 317,906,110.69元，较上年同期减少，主要系本期收到其他与筹资活动相关的现金减少所致。

（4）现金及现金等价物净增加额：2023年现金及现金等价物净增加额为-240,943,141.88元，较上年同期大幅减少，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

更正后：
单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,130,674,880.14	2,875,415,878.19	-25.90%
经营活动现金流出小计	1,650,421,988.47	3,023,229,494.21	-45.41%
经营活动产生的现金流量净额	480,252,891.67	-147,813,616.02	424.90%
投资活动现金流入小计	25,639,821.21	33,167,482.35	-22.70%
投资活动现金流出小计	17,687,737.47	332,082,381.50	-94.67%
投资活动产生的现金流量净额	7,952,083.74	-298,914,899.15	102.66%
筹资活动现金流入小计	1,493,287,811.82	1,956,207,721.58	-23.66%
筹资活动现金流出小计	2,222,443,812.97	1,603,023,388.10	38.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-729,156,001.15	353,184,333.48	-306.45%
现金及现金等价物净增加额	-240,943,141.88	-93,498,217.52	-157.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
（1）经营活动现金流量：2023年经营活动产生的现金流量净额为 480,252,891.67元，较上年同期大幅增加，主要系本期支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

（2）投资活动现金流量：2023年投资活动产生的现金流量净额为 7,952,083.74元，较上年同期大幅增加，主要系上期发生投资支付的现金所致。

（3）筹资活动现金流量：2023年筹资活动产生的现金流量净额为-729,156,001.15元，较上年同期减少，主要系本期支付其他与筹资活动相关的现金增加所致。

（4）现金及现金等价物净增加额：2023年现金及现金等价物净增加额为-240,943,141.88元，较上年同期大幅减少，主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

4、“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“5、合并现金流量表” 更正前：
单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	821,306,774.98	1,005,597,675.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,335,976.25	14,488,181.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,431,032,128.91	1,855,330,020.92
经营活动现金流入小计	2,253,674,880.14	2,875,415,878.19
购买商品、接受劳务支付的现金	267,029,384.19	613,153,069.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	92,366,551.53	114,220,083.78
支付的各项税费	146,165,523.76	93,982,041.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,314,922,640.83	2,201,874,299.36
经营活动现金流出小计	2,820,484,100.31	3,023,229,494.21
经营活动产生的现金流量净额	-566,809,220.17	-147,813,616.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,917,808.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	141,309.89	3,025,010.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,144,159.82	207,576.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,436,543.50	15,934,895.51
投资活动现金流入小计	25,639,821.21	33,167,482.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,687,737.47	17,187,381.50
投资支付的现金	-	305,143,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		9,752,000.00
投资活动现金流出小计	17,687,737.47	332,082,381.50
投资活动产生的现金流量净额	7,952,083.74	-298,914,899.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	919,569,872.57	767,116,986.02
收到其他与筹资活动有关的现金	450,717,939.25	1,189,090,735.56
筹资活动现金流入小计	1,370,287,811.82	1,956,207,721.58
偿还债务支付的现金	791,968,513.21	828,346,399.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,141,534.11	77,751,624.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,647,592.49	3,843,187.76
支付其他与筹资活动有关的现金	204,271,653.81	696,925,364.19
筹资活动现金流出小计	1,052,381,701.13	1,603,023,388.10
筹资活动产生的现金流量净额	317,906,110.69	353,184,333.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,883.86	45,964.17
五、现金及现金等价物净增加额	-240,943,141.88	-93,498,217.52
加：期初现金及现金等价物余额	461,515,131.27	555,013,348.79
六、期末现金及现金等价物余额	220,571,989.39	461,515,131.27

更正后：
单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	821,306,774.98	1,005,597,675.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,335,976.25	14,488,181.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,308,032,128.91	1,855,330,020.92
经营活动现金流入小计	2,130,674,880.14	2,875,415,878.19
购买商品、接受劳务支付的现金	267,029,384.19	613,153,069.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	92,366,551.53	114,220,083.78
支付的各项税费	146,165,523.76	93,982,041.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,144,860,528.99	2,201,874,299.36
经营活动现金流出小计	1,650,421,988.47	3,023,229,494.21
经营活动产生的现金流量净额	480,252,891.67	-147,813,616.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,917,808.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	141,309.89	3,025,010.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,144,159.82	207,576.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,436,543.50	15,934,895.51
投资活动现金流入小计	25,639,821.21	33,167,482.35
购建固定资产、无形资产和其他长期	17,687,737.47	17,187,381.50
资产支付的现金
投资支付的现金	-	305,143,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		9,752,000.00
投资活动现金流出小计	17,687,737.47	332,082,381.50
投资活动产生的现金流量净额	7,952,083.74	-298,914,899.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	919,569,872.57	767,116,986.02
收到其他与筹资活动有关的现金	573,717,939.25	1,189,090,735.56
筹资活动现金流入小计	1,493,287,811.82	1,956,207,721.58
偿还债务支付的现金	791,968,513.21	828,346,399.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,141,534.11	77,751,624.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,647,592.49	3,843,187.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,374,333,765.65	696,925,364.19
筹资活动现金流出小计	2,222,443,812.97	1,603,023,388.10
筹资活动产生的现金流量净额	-729,156,001.15	353,184,333.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,883.86	45,964.17
五、现金及现金等价物净增加额	-240,943,141.88	-93,498,217.52
加：期初现金及现金等价物余额	461,515,131.27	555,013,348.79
六、期末现金及现金等价物余额	220,571,989.39	461,515,131.27

5、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“59、现金流量表项目”
更正前：
（1）与经营活动有关的现金
1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,652,255.50	19,132,385.92
代收款项	1,366,237,397.22	1,582,279,635.41
收到/收回保证金	11,173,881.70	97,996,163.72
补偿金、违约金	8,645,619.00	6,384,038.91
房租及物管费收入	20,001,890.83	9,122,659.13
存款利息收入	9,160,270.09	10,712,071.19
收回保函保证金		4,868,650.00
代收客户物业维修基金、契税等	586,509.30	1,207,803.35
其他往来款项		112,684,925.90
劳务派遣收入	2,168,650.27
价外费用	5,688,020.65
其他	2,717,634.35	10,941,687.39
合计	1,431,032,128.91	1,855,330,020.92

2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付/退回保证金	9,775,839.47	122,945,133.30
代付款项	2,250,095,428.25	2,036,027,934.78
期间费用付现支出	39,336,962.81	33,690,654.12
支付保函保证金		1,023,850.00
支付物业保修金、物业维修基金	2,172,052.15	5,372,471.20
司法冻结资金	12,195,053.74
其他	1,347,304.41	2,814,255.96
合计	2,314,922,640.83	2,201,874,299.36

（2）与投资活动有关的现金
1）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回暂借款		10,611,818.00
收到资金占用费	3,436,543.50	5,323,077.51
合计	3,436,543.50	15,934,895.51

2）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂借款		9,752,000.00
合计		9,752,000.00

（3）与筹资活动有关的现金
1）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票贴现	127,202,933.33	810,344,889.96
收回承兑汇票、信用证保证金	273,414,405.92	51,968,717.50
往来款	50,100,600.00	10,000,000.00
信用证福费廷		316,777,128.10
合计	450,717,939.25	1,189,090,735.56

2）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还暂借款及利息	58,535,166.69	417,735,651.14
支付承兑汇票及信用证保证金	93,736,487.12	235,508,390.34
子公司减资或注销分配给少数股东	38,000,000.00	39,150,000.00
偿还租赁负债本金		3,578,446.00
支付融资费用		952,876.71
支付两级政府引导基金出资款	14,000,000.00
合计	204,271,653.81	696,925,364.19

3）筹资活动产生的各项负债变动情况
单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动
短期借款	1,586,644,692. 12	1,300,187,211. 82	153,734,249.57	689,306,360.52	1,344,120,388. 54	1,007,139,404. 45
其他应付款	38,901,833.34	50,100,600.00		38,901,833.34		50,100,600.00
其他应付款-应付股利	7,234,592.49		1,413,000.00	8,647,592.49
一年内到期的非流动负债：其他合伙人在合伙企业中享有的份额	14,000,000.00			14,000,000.00
一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期应付款	150,000,000.00		7,633,333.35	57,633,333.35		100,000,000.00
长期借款（含一年内到期的长期借款及利息）	422,434,581.85	20,000,000.00	33,652,661.45	243,892,581.43	14,442,811.20	217,751,850.67
合计	2,219,215,699. 80	1,370,287,811. 82	196,433,244.37	1,052,381,701. 13	1,358,563,199. 74	1,374,991,855. 12

更正后：
（1）与经营活动有关的现金
1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,652,255.50	19,132,385.92
代收款项	1,243,237,397.22	1,582,279,635.41
收到/收回保证金	11,173,881.70	97,996,163.72
补偿金、违约金	8,645,619.00	6,384,038.91
房租及物管费收入	20,001,890.83	9,122,659.13
存款利息收入	9,160,270.09	10,712,071.19
收回保函保证金		4,868,650.00
代收客户物业维修基金、契税等	586,509.30	1,207,803.35
其他往来款项		112,684,925.90
劳务派遣收入	2,168,650.27
价外费用	5,688,020.65
其他	2,717,634.35	10,941,687.39
合计	1,308,032,128.91	1,855,330,020.92