软件指数 (560360): 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

时间：2024年06月14日 09:00:30 中财网

原标题:软件指数 : 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2024年 6月 14日
1.公告基本信息

基金名称	万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	万家中证软件服务 ETF（场内简称：软件指数；扩位简称：软件指 数 ETF）
基金主代码	560360
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2024年 6月 13日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》、《万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2024]5号
基金募集期间	自 2024年 5月 27日至 2024年 6月 7日
验资机构名称	立信会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期	2024年 6月 13日
募集有效认购总户数（单位：户）	1,605
募集期间净认购金额（单位：元）	264,345,000.00
认购资金在募集期间产生的利息 （单位：元）		0.00
募集份额 （单位：份）	有效认购份额	264,345,000.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	264,345,000.00
其中：募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况	认购的基金份额 （单位：份）	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
	其他需要说明的事项	无
其中：募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况	认购的基金份额 （单位：份）	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件	是

向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期

2024年 6月 13日

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为 0份；本基金的基金经理持有本基金份额总量为 0份。

3.其他需要提示的事项
（1）基金管理人可根据基金合同约定和实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在相关业务公告中规定。

（2）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话：400-888-0800查询交易确认情况。

（3）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。



万家基金管理有限公司
2024年 6月 14日