银河睿达混合A (005386): 银河睿达灵活配置混合型证券投资基金(银河睿达混合A份额)基金产品资料概要更新
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时间：2024年06月14日 14:06:01 中财网 |
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原标题:银河睿达混合A : 银河睿达灵活配置混合型证券投资基金(银河睿达混合A份额)基金产品资料概要更新
银河睿达灵活配置混合型证券投资基金（银河睿达混合A份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月14日
送出日期：2024年6月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 银河睿达混合 | 基金代码 | 005386 |
| 下属基金简称 | 银河睿达混合A | 下属基金交易代码 | 005386 |
| 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公
司 |
| 基金合同生效日 | 2018年2月6日 | 上市交易所及上市日
期 | - |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 鲍武斌 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2023年3月10日 |
| | | 证券从业日期 | 2013年7月1日 |
| 基金经理 | 魏璇 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2022年2月18日 |
| | | 证券从业日期 | 2014年7月1日 |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者阅读《银河睿达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况
| 投资目标 | 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险
管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存
托凭证（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券
（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、
可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持
证券、货币市场工具（含同业存单）、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例为基金资产的 0-95%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净 |
| | 值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 主要投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资
策略；5、金融衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）权证投资策略；（3）国
债期货投资策略；6、存托凭证投资策略 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其
风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M） | 收费方式/费率 |
| | /持有期限（N） | |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 0.8% |
| | 1,000,000≤M＜5,000,000 | 0.5% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% |
| | 7天≤N＜30天 | 0.75% |
| | 30天≤N＜180天 | 0.5% |
| | N≥180天 | 0 |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.60% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.10% | 基金托管人 |
| 审计费
用 | 35,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费
用 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以
在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从
基金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合
同》及《招募说明书》或其更新。 | 相关服务机构 |
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 银河睿达混合A
注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的投资风险主要包括：1、市场风险；2、管理风险；3、流动性风险；4、投资
中小企业私募债券的风险；5、投资股指期货、国债期货的风险；6、投资存托凭证的风险；7、操作或技术风险；8、政策变更风险；9、启用侧袋机制的风险；10、其他风险。
(二) 重要提示
本基金根据中国证券监督管理委员会2017年6月27日《关于准予银河睿达灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2017】1054号)的注册，进行募集。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金可投资
中小企业私募债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的
中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于
中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。
中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。
基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的，并对各方当事人均有约束力，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.cgf.cn][400-820-0860] 1.《银河睿达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《银河睿达灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《银河睿达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、 其他情况说明
无
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