太阳能(000591):按期收回现金管理产品本金及收益

时间：2024年06月14日 16:26:04 中财网

原标题:太阳能:关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-67 债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司
关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月13日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司董事会审议通过之后，自 2023年 8月 5日起 12个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过24亿元（含），单笔产品不超过8亿元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。具体内容详见公司2023年7月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2023-46）和《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-50）。


一、本次现金管理产品到期收回情况
2024年2月26日，公司使用暂时闲置募集资金30,000万元，购买杭州银行股份有限公司北京分行的“添利宝结构性存款”，到期日为 2024年 6月 13日，该笔结构性存款已于2024年6月13日到期赎回，全部本金及收益于2024年6月13日到账，收到本金人民币30,000万元，获得收益人民币226.52万元。


二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

受托人名称	资金来 源	产品名称	产品类 型	现金管 理金额 （万元）	起始日期	到期日	实际收回 本金（万 元）	实际投资收 益（万元）
中国工商银行股 份有限公司北京 翠微路支行	闲置募 集资金	法人人民币结构 性存款-七天滚 动型	保本浮 动收益 型	100,000	2022年8月 10日	2024年5月 10日	100,000	2,549.39
杭州银行股份有 限公司北京分行	闲置募 集资金	“添利宝”结构 性存款（挂钩汇 率B款）	保本浮 动收益 型	80,000	2023年6月 14日	2023年8月 3日	80,000	263.01
中国银行股份有 限公司北京雅宝 路支行	闲置募 集资金	挂钩型结构性存 款（机构客户）	保本保 最低收 益型	20,000	2023年6月 19日	2023年7月 10日	20,000	21.46
中国银行股份有 限公司北京雅宝 路支行	闲置募 集资金	挂钩型结构性存 款（机构客户）	保本保 最低收 益型	20,000	2023年7月 14日	2023年8月 3日	20,000	20.83
中国银行股份有 限公司北京雅宝 路支行	闲置募 集资金	挂钩型结构性存 款（机构客户）	保本保 最低收 益型	20,000	2023年8月 10日	2023年9月 11日	20,000	31.32
民生银行股份有 限公司北京三元 支行	闲置募 集资金	聚盈利率-挂钩 中债10年期国债 到期收益率结构 性存款	保本浮 动收益 型	50,000	2023年8月 11日	2023年11 月8日	50,000	355.27
杭州银行股份有 限公司北京分行	闲置募 集资金	“添利宝”结构 性存款（挂钩汇 率B款）	保本浮 动收益 型	20,000	2023年8月 15日	2023年9月 11日	20,000	33.56
杭州银行股份有 限公司北京分行	闲置募 集资金	“添利宝”结构 性存款（挂钩汇 率B款）	保本浮 动收益 型	60,000	2023年8月 15日	2023年10 月8日	60,000	213.7
杭州银行股份有 限公司北京分行	闲置募 集资金	“添利宝”结构 性存款（挂钩汇 率B款）	保本浮 动收益 型	20,000	2023年9月 26日	2023年12 月4日	20,000	91.78
中国银行股份有 限公司北京雅宝 路支行	闲置募 集资金	挂钩型结构性存 款（机构客户）	保本保 最低收 益型	10,000	2023年9月 27日	2023年11 月6日	10,000	22.78
杭州银行股份有 限公司北京分行	闲置募 集资金	“添利宝”结构 性存款（挂钩汇 率B款）	保本浮 动收益 型	40,000	2023年10 月11日	2023年11 月10日	40,000	80.55
杭州银行股份有 限公司北京分行	闲置募 集资金	“添利宝”结构 性存款（挂钩汇	保本浮 动收益	40,000	2023年11 月22日	2024年2月 23日	40,000	285.37
		率B款）	型
民生银行股份有 限公司北京三元 支行	闲置募 集资金	聚盈利率-挂钩 中债10年期国债 到期收益率结构 性存款	保本浮 动收益 型	50,000	2023年11 月22日	2024年2月 23日	50,000	289.55
杭州银行股份有 限公司北京分行	闲置募 集资金	“添利宝”结构 性存款（挂钩汇 率B款）	保本浮 动收益 型	10,000	2024年2月 28日	2024年4月 11日	10,000	29.45
杭州银行股份有 限公司北京分行	闲置募 集资金	“添利宝”结构 性存款（挂钩汇 率B款）	保本浮 动收益 型	30,000	2024年2月 28日	2024年6月 13日	30,000	226.52
民生银行股份有 限公司北京三元 支行	闲置募 集资金	聚盈利率-挂钩 中债10年期国债 到期收益率结构 性存款	保本浮 动收益 型	50,000	2024年2月 28日	2024年6月 3日	50,000	368.22
中国工商银行股 份有限公司北京 翠微路支行	闲置募 集资金	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益 型	22,000	2024年5月 23日	2024年6月 6日	22,000	14.35
中国工商银行股 份有限公司北京 翠微路支行	闲置募 集资金	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益 型	18,000	2024年5月 23日	2024年7月 4日	18,000	未到期

注：中国工商银行法人人民币结构性存款-七天滚动型于2024年5月10日终止。


本次现金管理产品到期收回后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为18,000万元人民币。

三、备查文件
1、第十届董事会第二十四次会议决议；
2、到期收回凭证。


特此公告。


中节能太阳能股份有限公司 董 事 会