润禾材料(300727):润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年06月14日 16:55:54 中财网

原标题:润禾材料:润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-073 债券代码：123152 债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”） 于2024年4月18日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.30亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司及全资子公司于本次董事会审议通过前使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通过的额度及期限进行管理。保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024年 4月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

序 号	委托方	签约方	产品名称	产品 类型	认购金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	产品收益 （万元）
1	小禾电 子材料 （德清） 有限公 司	招商银 行股份 有限公 司	招商银行智汇 系列看跌两层 区间31天结构 性存款 【FNB01179】	结构性 存款	500	2024/05 /14	2024/06 /14	1.65%或 2.40%	1.02

截至本公告披露日，公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金合计500万元，获得现金管理收益合计1.02万元。上述现金管理产品本金及收益已归还至募集资金专项账户。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序 号	委托方	签约方	产品名称	产品 类型	认购金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 赎回	产品收益 （万元）
1	九江润 禾合成 材料有 限公司	中信银 行股份 有限公 司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款14827 期 【C23VM0103】	保本浮 动收益、 封闭式	8,000	2023/4/ 21	2023/7/ 21	1.30%- 3.15%	是	54.85
2	九江润 禾合成 材料有 限公司	中信银 行股份 有限公 司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款15299 期 【C23UR0117】	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2023/5/ 26	2023/8/ 25	1.05%- 3.12%	是	33.91
3	小禾电 子材料 （德清） 有限公 司	招商银 行股份 有限公 司	招商银行点金 系列看跌两层 区间91天结构 性存款 【NNB00860】	结构性 存款	1,000	2023/7/ 21	2023/10 /20	1.56%或 2.75%	是	6.86
4	九江润 禾合成 材料有 限公司	中信银 行股份 有限公 司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款16013 期【C23SS0113】	保本浮 动收益、 封闭式	8,000	2023/7/ 27	2023/10 /25	1.05%- 3.03%	是	59.77
5	九江润 禾合成 材料有 限公司	中信银 行股份 有限公 司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款16226 期【C23RW0105】	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2023/8/ 31	2023/11 /29	1.05%- 2.88%	是	30.58
6	小禾电 子材料 （德清） 有限公 司	招商银 行股份 有限公 司	招商银行点金 系列看跌两层 区间92天结构 性存款 【NNB00916】	结构性 存款	1,000	2023/10 /23	2024/1/ 23	1.65%或 2.55%	是	6.43
7	九江润 禾合成 材料有 限公司	中信银 行股份 有限公 司	共赢智信黄金 挂钩人民币结 构性存款10273 期【C23PT0104】	保本浮 动收益、 封闭式	8,000	2023/10 /27	2024/01 /25	1.05%- 2.73%	是	45.96
8	九江润 禾合成 材料有 限公司	中信银 行股份 有限公 司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款16512 期【C23NX0101】	保本浮 动收益、 封闭式	5,000	2023/12 /02	2024/03 /01	1.05%- 2.63%	是	27.49
9	九江润 禾合成 材料有 限公司	中信银 行股份 有限公 司	共赢智信黄金 挂钩人民币结 构性存款10312 期【C24YS0106】	保本浮 动收益、 封闭式	8,000	2024/01 /27	2024/04 /26	1.05%- 2.58%	是	50.89
10	小禾电 子材料 （德清） 有限公 司	招商银 行股份 有限公 司	招商银行点金 系列看跌两层 区间31天结构 性存款 【NNB01035】	结构性 存款	500	2024/02 /02	2024/03 /04	1.35%或 2.45%	是	1.04
11	小禾电 子材料 （德清） 有限公 司	招商银 行股份 有限公 司	招商银行点金 系列看涨两层 区间94天结构 性存款 【NNB01036】	结构性 存款	500	2024/02 /02	2024/05 /06	1.65%或 2.50%	是	3.22
12	九江润 禾合成 材料有 限公司	中信银 行股份 有限公 司	共赢智信黄金 挂钩人民币结 构性存款10325 期【C24W60137】	保本浮 动收益、 封闭式	4,000	2024/03 /07	2024/06 /05	1.05%- 2.58%	是	25.45
13	九江润 禾合成 材料有 限公司	中信银 行股份 有限公 司	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款16634 期【C24VS0137】	保本浮 动收益、 封闭式	8,400	2024/04 /27	2024/07 /26	1.05%- 2.58%	否	不适用
14	小禾电 子材料 （德清） 有限公 司	招商银 行股份 有限公 司	招商银行智汇 系列看跌两层 区间31天结构 性存款 【FNB01179】	结构性 存款	500	2024/05 /14	2024/06 /14	1.65%或 2.40%	是	1.02
15	九江润 禾合成 材料有 限公司	中信银 行股份 有限公 司	共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构性存款03759 期【C24T60116】	保本浮 动收益、 封闭式	4,000	2024/06 /06	2024/06 /28	1.05%- 2.34%	否	不适用

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币12,400万元，未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

三、备查文件
1、本次现金管理到期赎回的相关凭证。

特此公告。


宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会