纳指100ETF (159660): 汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分ETF申购、赎回清单计算公式

时间：2024年06月14日 17:20:58 中财网

原标题:纳指100ETF : 汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分ETF申购、赎回清单计算公式的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分 ETF申购、赎回清
单计算公式的公告

为更好地满足基金运作需求，为维护基金份额持有人利益，根据相关法律法规、相关基金合同及招募说明书等有关规定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024年 6月 17日起调整汇添富 MSCI美国 50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159577；场内简称：美国 50ETF）、汇添富纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159660；场内简称：纳指 100ETF）、汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513290；扩位证券简称：纳指生物科技 ETF）申购、赎回清单相关计算公式。

具体修改如下：

汇添富 MSCI美国 50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书
修订前	修订后
第十部分 基金份额的申购与赎回	第十部分 基金份额的申购与赎回
七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… （1）关于可以现金替代 …… 2）申购替代金额：对于可以现金替代的证 券，申购现金替代的计算公式为： 申购替代金额＝替代证券数量×该证券经 调整后的 T-2日收盘价×T-1日估值汇率× （1+申购现金替代保证金率）； …… （2）关于必须现金替代	七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… （1）关于可以现金替代 …… 2）申购替代金额：对于可以现金替代的证 券，申购现金替代的计算公式为： 申购替代金额＝替代证券数量×该证券经 调整的 T-1日预计开盘价×T-2日估值汇率 ×（1+申购现金替代保证金率）； …… （2）关于必须现金替代
…… 2）替代金额：对于必须现金替代的证券， 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代 的一定数量的现金，即“固定替代金额”。 固定替代金额的计算方法为： 固定替代金额为替代证券数量乘以其经调 整后的 T-2日收盘价并按照 T-2日估值汇率 换算或基金管理人认为合理的其他方法。 …… 5、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于计算基金份额参 考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请 申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管 理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告 T日预估现金差 额，其计算公式为： T日预估现金差额＝T-2日最小申购赎回单 位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 用现金替代的成份证券的必须替代金额之 和＋申购赎回清单中可以现金替代证券的 数量、经调整后的 T-2日收盘价与 T-1日估 值汇率乘积之和） 如果T-2日至T日期间存在美国证券交易市 场的交易日为非申赎开放日，则基金管理人 可对公式中“T-2日最小申购赎回单位的基 金资产净值”进行调整；若 T日或 T-1日为 基金分红除息日，则预估现金差额需进行相 应的调整。若 T日为最小申购赎回单位调 整生效日，则计算公式中的“T-2日最小申	…… 2）替代金额：对于必须现金替代的证券， 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代 的一定数量的现金，即“固定替代金额”。 固定替代金额的计算方法为： 固定替代金额为替代证券数量乘以其经调 整的 T-1日预计开盘价并按照 T-2日估值汇 率换算或基金管理人认为合理的其他方法。 …… 5、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指，为便于计算基金份额参 考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请 申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管 理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告 T日预估现金差 额，其计算公式为： T日预估现金差额＝T-2日最小申购赎回单 位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 用现金替代的成份证券的必须替代金额之 和＋申购赎回清单中可以现金替代证券的 数量、经调整的 T-1日预计开盘价与 T-2日 估值汇率乘积之和） 如果T-2日至T日期间存在美国证券交易市 场的交易日为非申赎开放日，则基金管理人 可对公式中“T-2日最小申购赎回单位的基 金资产净值”、“经调整的 T-1日预计开盘 价”、“T-2日估值汇率”进行调整；若 T日 或 T-1日为基金分红除息日，则预估现金差 额需进行相应的调整。若 T日为最小申购
购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前 后最小申购赎回单位按比例计算。预估现金 差额的数值可能为正、为负或为零。	赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-2 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根 据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。 预估现金差额的数值可能为正、为负或为 零。

汇添富纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书
修订前	修订后
第十一部分 基金份额的申购与赎回	第十一部分 基金份额的申购与赎回
七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 （1）关于可以现金替代 1）适用情形：可以现金替代的证券是指基 金管理人认为需要在投资人申购或赎回时 代投资人买入或卖出的证券。 2）申购替代金额：对于可以现金替代的证 券，申购现金替代的计算公式为： 申购替代金额＝替代证券数量×该证券经 调整后的 T-2日收盘价×T-1日估值汇率× （1+申购现金替代溢价比率）； …… （2）关于必须现金替代 …… 2）替代金额：对于必须现金替代的证券， 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代 的一定数量的现金，即“固定替代金额”。 固定替代金额的计算方法为： 固定替代金额为替代证券数量乘以其经调	七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 （1）关于可以现金替代 1）适用情形：可以现金替代的证券是指基 金管理人认为需要在投资人申购或赎回时 代投资人买入或卖出的证券。 2）申购替代金额：对于可以现金替代的证 券，申购现金替代的计算公式为： 申购替代金额＝替代证券数量×该证券经 调整的 T-1日预计开盘价×T-2日估值汇率 ×（1+申购现金替代溢价比率）； …… （2）关于必须现金替代 …… 2）替代金额：对于必须现金替代的证券， 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代 的一定数量的现金，即“固定替代金额”。 固定替代金额的计算方法为： 固定替代金额为替代证券数量乘以其经调
整后的 T-2日收盘价并按照 T-1日估值汇率 换算或基金管理人认为合理的其他方法。 …… 5、预估现金差额相关内容 …… T日预估现金差额＝T-2日最小申购赎回单 位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 用现金替代的成份证券的必须替代金额之 和＋申购赎回清单中可以现金替代证券的 数量、经调整后的 T-2日收盘价与 T-1日估 值汇率乘积之和） 如果T-2日至T日期间存在美国纳斯达克证 券交易所交易日为非申赎开放日，则基金管 理人可对公式中“T-2日最小申购赎回单位 的基金资产净值”进行调整；若 T日或 T-1 日为基金分红除息日，则预估现金差额需进 行相应的调整。若 T日为最小申购赎回单 位调整生效日，则计算公式中的“T-2日最 小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调 整前后最小申购赎回单位按比例计算。预估 现金差额的数值可能为正、为负或为零。	整的 T-1日预计开盘价并按照 T-2日估值汇 率换算或基金管理人认为合理的其他方法。 …… 5、预估现金差额相关内容 …… T日预估现金差额＝T-2日最小申购赎回单 位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 用现金替代的成份证券的必须替代金额之 和＋申购赎回清单中可以现金替代证券的 数量、经调整的 T-1日预计开盘价与 T-2日 估值汇率乘积之和） 如果T-2日至T日期间存在美国纳斯达克证 券交易所交易日为非申赎开放日，则基金管 理人可对公式中“T-2日最小申购赎回单位 的基金资产净值”、“经调整的 T-1日预计开 盘价”、“T-2日估值汇率”进行调整；若 T 日或 T-1日为基金分红除息日，则预估现金 差额需进行相应的调整。若 T日为最小申 购赎回单位调整生效日，则计算公式中的 “T-2日最小申购赎回单位的基金资产净 值”需根据调整前后最小申购赎回单位按比 例计算。预估现金差额的数值可能为正、为 负或为零。

汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书
修订前	修订后
第十一部分 基金份额的申购与赎回	第十一部分 基金份额的申购与赎回
七、份额申购赎回清单的内容与格式 ……	七、份额申购赎回清单的内容与格式 ……
3、现金替代相关内容 …… （1）关于退补现金替代 …… 2）申购现金替代保证金：对于退补现金替 代的证券，申购现金替代保证金的计算公式 为： 申购现金替代保证金＝替代证券数量×该 证券经调整后的 T-2日收盘价×T-2日估值 汇率×（1+申购现金替代溢价比率）； …… （2）关于必须现金替代 …… 2）替代金额：对于必须现金替代的证券， 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代 的一定数量的现金，即“固定替代金额”。 固定替代金额的计算方法为： 固定替代金额为替代证券数量乘以其经调 整后的 T-2日收盘价并按照 T-2日估值汇率 换算或基金管理人认为合理的其他方法。 …… 4、预估现金部分相关内容 …… T日预估现金部分＝T-2日最小申购赎回单 位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 用现金替代的成份证券的必须替代金额之 和＋申购赎回清单中退补现金替代证券的 数量、经调整后的 T-2日收盘价与 T-2日估 值汇率乘积之和）	3、现金替代相关内容 …… （1）关于退补现金替代 …… 2）申购现金替代保证金：对于退补现金替 代的证券，申购现金替代保证金的计算公式 为： 申购现金替代保证金＝替代证券数量×该 证券经调整的 T-1日预计开盘价×T-2日估 值汇率×（1+申购现金替代溢价比率）； …… （2）关于必须现金替代 …… 2）替代金额：对于必须现金替代的证券， 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代 的一定数量的现金，即“固定替代金额”。 固定替代金额的计算方法为： 固定替代金额为替代证券数量乘以其经调 整的 T-1日预计开盘价并按照 T-2日估值汇 率换算或基金管理人认为合理的其他方法。 …… 4、预估现金部分相关内容 …… T日预估现金部分＝T-2日最小申购赎回单 位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 用现金替代的成份证券的必须替代金额之 和＋申购赎回清单中退补现金替代证券的 数量、经调整的 T-1日预计开盘价与 T-2日 估值汇率乘积之和）
如果T-2日至T日期间存在美国纳斯达克证 券交易所交易日为非申赎开放日，则基金管 理人可对公式中“T-2日最小申购赎回单位 的基金资产净值”进行调整；若 T日或 T-1 日为基金分红除息日，则预估现金部分需进 行相应的调整。若 T日为最小申购赎回单 位调整生效日，则计算公式中的“T-2日最 小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调 整前后最小申购赎回单位按比例计算。预估 现金部分的数值可能为正、为负或为零。	如果T-2日至T日期间存在美国纳斯达克证 券交易所交易日为非申赎开放日，则基金管 理人可对公式中“T-2日最小申购赎回单位 的基金资产净值”、“经调整的 T-1日预计开 盘价”、“T-2日估值汇率”进行调整；若 T 日或 T-1日为基金分红除息日，则预估现金 部分需进行相应的调整。若 T日为最小申 购赎回单位调整生效日，则计算公式中的 “T-2日最小申购赎回单位的基金资产净 值”需根据调整前后最小申购赎回单位按比 例计算。预估现金部分的数值可能为正、为 负或为零。

上述修改事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已履行了相应的程序。本公司将按规定在相应更新的招募说明书中对上述内容进行修改。

投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站
(www.99fund.com)的上述基金的《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等信息披露文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。


汇添富基金管理股份有限公司
2024年 6月 15日