美国50ETF (159577): 汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分ETF申购、赎回清单计算公式
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时间:2024年06月14日 17:20:58 中财网 |
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原标题:
美国50ETF : 汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分ETF申购、赎回清单计算公式的公告
汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分 ETF申购、赎回清
单计算公式的公告
为更好地满足基金运作需求,为维护基金份额持有人利益,根据相关法律法规、相关基金合同及招募说明书等有关规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2024年 6月 17日起调整汇添富 MSCI美国 50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159577;场内简称:美国 50ETF)、汇添富
纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159660;场内简称:纳指 100ETF)、汇添富
纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513290;扩位证券简称:纳指生物科技 ETF)申购、赎回清单相关计算公式。
具体修改如下:
汇添富 MSCI美国 50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书 | |
修订前 | 修订后 |
第十部分 基金份额的申购与赎回 | 第十部分 基金份额的申购与赎回 |
七、份额申购赎回清单的内容与格式
……
4、现金替代相关内容
……
(1)关于可以现金替代
……
2)申购替代金额:对于可以现金替代的证
券,申购现金替代的计算公式为:
申购替代金额=替代证券数量×该证券经
调整后的 T-2日收盘价×T-1日估值汇率×
(1+申购现金替代保证金率);
……
(2)关于必须现金替代 | 七、份额申购赎回清单的内容与格式
……
4、现金替代相关内容
……
(1)关于可以现金替代
……
2)申购替代金额:对于可以现金替代的证
券,申购现金替代的计算公式为:
申购替代金额=替代证券数量×该证券经
调整的 T-1日预计开盘价×T-2日估值汇率
×(1+申购现金替代保证金率);
……
(2)关于必须现金替代 |
……
2)替代金额:对于必须现金替代的证券,
基金管理人将在申购赎回清单中公告替代
的一定数量的现金,即“固定替代金额”。
固定替代金额的计算方法为:
固定替代金额为替代证券数量乘以其经调
整后的 T-2日收盘价并按照 T-2日估值汇率
换算或基金管理人认为合理的其他方法。
……
5、预估现金差额相关内容
预估现金差额是指,为便于计算基金份额参
考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请
申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管
理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告 T日预估现金差
额,其计算公式为:
T日预估现金差额=T-2日最小申购赎回单
位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须
用现金替代的成份证券的必须替代金额之
和+申购赎回清单中可以现金替代证券的
数量、经调整后的 T-2日收盘价与 T-1日估
值汇率乘积之和)
如果T-2日至T日期间存在美国证券交易市
场的交易日为非申赎开放日,则基金管理人
可对公式中“T-2日最小申购赎回单位的基
金资产净值”进行调整;若 T日或 T-1日为
基金分红除息日,则预估现金差额需进行相
应的调整。若 T日为最小申购赎回单位调
整生效日,则计算公式中的“T-2日最小申 | ……
2)替代金额:对于必须现金替代的证券,
基金管理人将在申购赎回清单中公告替代
的一定数量的现金,即“固定替代金额”。
固定替代金额的计算方法为:
固定替代金额为替代证券数量乘以其经调
整的 T-1日预计开盘价并按照 T-2日估值汇
率换算或基金管理人认为合理的其他方法。
……
5、预估现金差额相关内容
预估现金差额是指,为便于计算基金份额参
考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请
申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管
理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告 T日预估现金差
额,其计算公式为:
T日预估现金差额=T-2日最小申购赎回单
位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须
用现金替代的成份证券的必须替代金额之
和+申购赎回清单中可以现金替代证券的
数量、经调整的 T-1日预计开盘价与 T-2日
估值汇率乘积之和)
如果T-2日至T日期间存在美国证券交易市
场的交易日为非申赎开放日,则基金管理人
可对公式中“T-2日最小申购赎回单位的基
金资产净值”、“经调整的 T-1日预计开盘
价”、“T-2日估值汇率”进行调整;若 T日
或 T-1日为基金分红除息日,则预估现金差
额需进行相应的调整。若 T日为最小申购 |
购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前
后最小申购赎回单位按比例计算。预估现金
差额的数值可能为正、为负或为零。 | 赎回单位调整生效日,则计算公式中的“T-2
日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根
据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。
预估现金差额的数值可能为正、为负或为
零。 |
汇添富纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书 | |
修订前 | 修订后 |
第十一部分 基金份额的申购与赎回 | 第十一部分 基金份额的申购与赎回 |
七、份额申购赎回清单的内容与格式
……
4、现金替代相关内容
(1)关于可以现金替代
1)适用情形:可以现金替代的证券是指基
金管理人认为需要在投资人申购或赎回时
代投资人买入或卖出的证券。
2)申购替代金额:对于可以现金替代的证
券,申购现金替代的计算公式为:
申购替代金额=替代证券数量×该证券经
调整后的 T-2日收盘价×T-1日估值汇率×
(1+申购现金替代溢价比率);
……
(2)关于必须现金替代
……
2)替代金额:对于必须现金替代的证券,
基金管理人将在申购赎回清单中公告替代
的一定数量的现金,即“固定替代金额”。
固定替代金额的计算方法为:
固定替代金额为替代证券数量乘以其经调 | 七、份额申购赎回清单的内容与格式
……
4、现金替代相关内容
(1)关于可以现金替代
1)适用情形:可以现金替代的证券是指基
金管理人认为需要在投资人申购或赎回时
代投资人买入或卖出的证券。
2)申购替代金额:对于可以现金替代的证
券,申购现金替代的计算公式为:
申购替代金额=替代证券数量×该证券经
调整的 T-1日预计开盘价×T-2日估值汇率
×(1+申购现金替代溢价比率);
……
(2)关于必须现金替代
……
2)替代金额:对于必须现金替代的证券,
基金管理人将在申购赎回清单中公告替代
的一定数量的现金,即“固定替代金额”。
固定替代金额的计算方法为:
固定替代金额为替代证券数量乘以其经调 |
整后的 T-2日收盘价并按照 T-1日估值汇率
换算或基金管理人认为合理的其他方法。
……
5、预估现金差额相关内容
……
T日预估现金差额=T-2日最小申购赎回单
位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须
用现金替代的成份证券的必须替代金额之
和+申购赎回清单中可以现金替代证券的
数量、经调整后的 T-2日收盘价与 T-1日估
值汇率乘积之和)
如果T-2日至T日期间存在美国纳斯达克证
券交易所交易日为非申赎开放日,则基金管
理人可对公式中“T-2日最小申购赎回单位
的基金资产净值”进行调整;若 T日或 T-1
日为基金分红除息日,则预估现金差额需进
行相应的调整。若 T日为最小申购赎回单
位调整生效日,则计算公式中的“T-2日最
小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调
整前后最小申购赎回单位按比例计算。预估
现金差额的数值可能为正、为负或为零。 | 整的 T-1日预计开盘价并按照 T-2日估值汇
率换算或基金管理人认为合理的其他方法。
……
5、预估现金差额相关内容
……
T日预估现金差额=T-2日最小申购赎回单
位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须
用现金替代的成份证券的必须替代金额之
和+申购赎回清单中可以现金替代证券的
数量、经调整的 T-1日预计开盘价与 T-2日
估值汇率乘积之和)
如果T-2日至T日期间存在美国纳斯达克证
券交易所交易日为非申赎开放日,则基金管
理人可对公式中“T-2日最小申购赎回单位
的基金资产净值”、“经调整的 T-1日预计开
盘价”、“T-2日估值汇率”进行调整;若 T
日或 T-1日为基金分红除息日,则预估现金
差额需进行相应的调整。若 T日为最小申
购赎回单位调整生效日,则计算公式中的
“T-2日最小申购赎回单位的基金资产净
值”需根据调整前后最小申购赎回单位按比
例计算。预估现金差额的数值可能为正、为
负或为零。 |
汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书 | |
修订前 | 修订后 |
第十一部分 基金份额的申购与赎回 | 第十一部分 基金份额的申购与赎回 |
七、份额申购赎回清单的内容与格式
…… | 七、份额申购赎回清单的内容与格式
…… |
3、现金替代相关内容
……
(1)关于退补现金替代
……
2)申购现金替代保证金:对于退补现金替
代的证券,申购现金替代保证金的计算公式
为:
申购现金替代保证金=替代证券数量×该
证券经调整后的 T-2日收盘价×T-2日估值
汇率×(1+申购现金替代溢价比率);
……
(2)关于必须现金替代
……
2)替代金额:对于必须现金替代的证券,
基金管理人将在申购赎回清单中公告替代
的一定数量的现金,即“固定替代金额”。
固定替代金额的计算方法为:
固定替代金额为替代证券数量乘以其经调
整后的 T-2日收盘价并按照 T-2日估值汇率
换算或基金管理人认为合理的其他方法。
……
4、预估现金部分相关内容
……
T日预估现金部分=T-2日最小申购赎回单
位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须
用现金替代的成份证券的必须替代金额之
和+申购赎回清单中退补现金替代证券的
数量、经调整后的 T-2日收盘价与 T-2日估
值汇率乘积之和) | 3、现金替代相关内容
……
(1)关于退补现金替代
……
2)申购现金替代保证金:对于退补现金替
代的证券,申购现金替代保证金的计算公式
为:
申购现金替代保证金=替代证券数量×该
证券经调整的 T-1日预计开盘价×T-2日估
值汇率×(1+申购现金替代溢价比率);
……
(2)关于必须现金替代
……
2)替代金额:对于必须现金替代的证券,
基金管理人将在申购赎回清单中公告替代
的一定数量的现金,即“固定替代金额”。
固定替代金额的计算方法为:
固定替代金额为替代证券数量乘以其经调
整的 T-1日预计开盘价并按照 T-2日估值汇
率换算或基金管理人认为合理的其他方法。
……
4、预估现金部分相关内容
……
T日预估现金部分=T-2日最小申购赎回单
位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须
用现金替代的成份证券的必须替代金额之
和+申购赎回清单中退补现金替代证券的
数量、经调整的 T-1日预计开盘价与 T-2日
估值汇率乘积之和) |
如果T-2日至T日期间存在美国纳斯达克证
券交易所交易日为非申赎开放日,则基金管
理人可对公式中“T-2日最小申购赎回单位
的基金资产净值”进行调整;若 T日或 T-1
日为基金分红除息日,则预估现金部分需进
行相应的调整。若 T日为最小申购赎回单
位调整生效日,则计算公式中的“T-2日最
小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调
整前后最小申购赎回单位按比例计算。预估
现金部分的数值可能为正、为负或为零。 | 如果T-2日至T日期间存在美国纳斯达克证
券交易所交易日为非申赎开放日,则基金管
理人可对公式中“T-2日最小申购赎回单位
的基金资产净值”、“经调整的 T-1日预计开
盘价”、“T-2日估值汇率”进行调整;若 T
日或 T-1日为基金分红除息日,则预估现金
部分需进行相应的调整。若 T日为最小申
购赎回单位调整生效日,则计算公式中的
“T-2日最小申购赎回单位的基金资产净
值”需根据调整前后最小申购赎回单位按比
例计算。预估现金部分的数值可能为正、为
负或为零。 |
上述修改事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,并已履行了相应的程序。本公司将按规定在相应更新的招募说明书中对上述内容进行修改。
投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站
(www.99fund.com)的上述基金的《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等信息披露文件,还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
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特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年 6月 15日
中财网