金明精机(300281):使用部分闲置自有资金进行现金管理
广东金明精机股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月 14日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会 议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000万元的部分闲置自有资金进行现 金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。该额度在董事会审议通过之日起24个月有效期内 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于增加投资收益，为公司及股东获取更好的投资回报。 2、投资额度及资金来源 公司拟使用不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金进行现金 3、投资品种 安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券 公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。 4、投资期限 本次使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管 理的期限在本次董事会审议通过之日起 24个月内有效。在该有效期 内，单一产品投资期限不超过12个月。 5、决策程序 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第五届董事 会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 6、实施方式 董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使 投资决策权并签署相关文件，并由财务部门负责具体组织实施。 二、投资风险与控制措施 1、投资风险 （1）尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 因此短期投资的实际收益不可预期； 2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下： （1）遵守审慎投资原则，保持稳健投资理念，严格筛选投资对 象，选择信誉好、规模大、运营效益高、具备相关资质的主体所发行的产品； （2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情 况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （3）定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预 计各项投资可能的风险与收益； （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计； （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露 工作。 三、对公司的影响 1、公司在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下， 基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的日常生产经营。 2、公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效 率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。 《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对闲置自有资金 现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。 四、监事会意见 经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理， 不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过人民币50,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起24个月有效期内可循环滚动使用。 五、备查文件 1、第五届董事会第十二次会议决议； 2、第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 广东金明精机股份有限公司董事会 二〇二四年六月十四日 中财网
 |