今天国际(300532):使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年06月14日 19:06:19 中财网
原标题:今天国际:关于使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-043

深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 22日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 10亿元、募集资金额度不超过人民币 1亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，单个投资产品期限不超过 12 个月。

上述议案已经公司 2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024年 3月26日、2024年 4月 19日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）。

在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理，现将公司近期现金管理进展情况公告如下：
一、公司近期现金管理的具体情况

受托方产品名称金额 （万元）起息日到期日产品类型预期年化 收益率
平安银行 深圳南海 支行平安理财-7天 成长固定收益 类净值型理财 产品5,0002024年 5 月 23日2024年 12 月 30日非保本浮 动收益型2.1-2.9%
平安银行 深圳南海 支行平安银行对公 结构性存款 （100%保本挂 钩黄金）产品5,0002024年 5 月 24日2024年 8 月 30日保本浮动 收益型2.42%

平安银行 深圳南海 支行平安银行对公 结构性存款 （100%保本挂 钩汇率）产品1,5002024年 5 月 24日2024年 6 月 24日保本浮动 收益型2.21%
华夏银行 东滨支行华夏理财现金 管理类理财产 品 8号3,0002024年 6 月 4日2024年 12 月 30日非保本浮 动收益型2.68%
交通银行 罗湖支行交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 95天 （挂钩汇率或 黄金看涨）5,0002024年 6 月 6日2024年 9 月 9日保本浮动 收益型2.40%
民生银行 罗湖支行民生理财贵竹 固收增利月月 盈 30天持有期 2号理财产品3,0002024年 6 月 12日2024年 12 月 30日非保本浮 动收益型2.66%
建设银行 田背支行建信理财嘉鑫 固收类最低持 有 14天产品第 6期3,0002024年 6 月 12日2024年 12 月 30日非保本浮 动收益型2.2-2.7%
中国银行 文锦广场 支行中银理财-稳富 高信用等级同 业存单指数 7天 持有期理财产 品5,0002024年 6 月 12日2024年 12 月 30日非保本浮 动收益型2.47%
兴业银行 龙岗支行兴银理财稳添 利双月盈 6号(2 个月最短持有 期)日开固收类 理财产品3,0002024年 6 月 13日2024年 12 月 30日非保本浮 动收益型2.3-2.6%
关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、本次投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、本次投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定办理相关现金管理业务。

（1）公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、本次投资履行的审批程序
公司第五届董事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，监事会及保荐机构华林证券股份有限公司已发表明确同意意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议审议。
五、截至本公告披露日，公司过去十二个月现金管理情况
2023年 4月 21日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 3亿元、募集资金额度不超过人民币1亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案已经公司 2023年 5月 19日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
2024年 1月 12日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理， 额度不超过人民币 3亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理 财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。

2024年 3月 22日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 10亿元、募集资金额度不超过人民币 1亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，单个投资产品期限不超过 12 个月。上述议案已经公司 2024年 4月 19日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。


受托方产品名称产品类型金额 （万元）起始日到期日预期年化 收益率到期实际收 益（万元）到期赎回 情况
平安银行深圳 南海支行平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩汇率）产品保本浮动收 益型6,0002023年 7月 18日2023年 9月 28日2.69%31.84已到期赎 回
中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行民生理财天天增利 现金管理机构款理 财产品非保本浮动 收益型5,0002023年 11 月 15日2023年 12 月 27日2.46%13.48已到期赎 回
平安银行深圳 南海支行平安理财-7天成长 固定收益类净值型 理财产品非保本浮动 收益型10,0002023年 11 月 16日2023年 12 月 26日2.77%- 3.32%27.30已到期赎 回
兴业银行深圳 龙岗支行兴业银行金雪球添 利快线净值型理财 产品非保本浮动 收益型5,0002023年 11 月 16日2023年 12 月 26日2.46%13.48已到期赎 回

平安银行深圳 南海支行平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩汇率）产品保本浮动收 益型5,0002023年 11 月 15日2023年 12 月 29日2.39%14.41已到期赎 回
中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行民生理财天天增利 现金管理机构款理 财产品非保本浮动 收益型5,0002023年 11 月 29日2023年 12 月 27日2.46%8.85已到期赎 回
兴业银行深圳 龙岗支行兴业银行金雪球添 利快线净值型理财 产品非保本浮动 收益型5,0002023年 12 月 1日2023年 12 月 26日2.46%8.87已到期赎 回
中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行民生理财天天增利 现金管理机构款理 财产品非保本浮动 收益型5,0002024年 1月 17日2024年 3月 28日2.50%22.24已到期赎 回
兴业银行深圳 龙岗支行兴业银行金雪球添 利快线净值型理财 产品非保本浮动 收益型5,0002024年 1月 17日2024年 3月 28日2.52%24.42已到期赎 回
平安银行深圳 南海支行平安理财-7 天成长 固定收益类净值型 理财产品非保本浮动 收益型4,997.192024年 1月 17日2024年 3月 29日2.40%25.76已到期赎 回
工商银行深圳 宝湖支行工银理财·如意人 生天天鑫核心优选 同业存单固收类开 放式理财产品 （23GS5355）非保本浮动 收益型5,0002024年 1月 17日2024年 3月 29日2%-3.3%21.55已到期赎 回
中国银行文锦 广场支行（机构专属）中银 理财-“稳富”高评级 开放式非保本浮动 收益型5,0002024年 1月 18日2024年 3月 29日2.53%23.39已到期赎 回
中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行民生理财天天增利 现金管理机构款理 财产品非保本浮动 收益型5,0002024年 1月 10日2024年 5月 11日2.50%37.27已到期赎 回
兴业银行深圳 龙岗支行兴业银行金雪球添 利快线净值型理财 产品非保本浮动 收益型5,0002024年 1月 10日2024年 5月 11日2.52%38.54已到期赎 回
平安银行深圳 南海支行平安理财-7 天成长 固定收益类净值型 理财产品非保本浮动 收益型5,0002024年 1月 10日2024年 5月 13日2.40%43.14已到期赎 回
工商银行深圳 宝湖支行工银理财·如意人生 天天鑫核心优选固 收开放法人产品 （23GS5398）非保本浮动 收益型6,0002024年 1月 11日2024年 5月 13日2.95%45.21已到期赎 回
工商银行深圳 宝湖支行工银理财·如意人生 核心优选 90天持 盈固收类开放式法 人理财产品 （21GS5362）非保本浮动 收益型4,0002024年 1月 11日2024年 5月 15日2.95%48.13已到期赎 回
中国银行文锦 广场支行（机构专属）中银 理财-“稳富”高评级 开放式非保本浮动 收益型5,0002024年 1月 11日2024年 5月 14日2.53%37.75已到期赎 回

平安银行深圳 南海支行平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩黄金）产品保本浮动收 益型5,0002024年 1月 11日2024年 5月 17日2.52%45.58已到期赎 回
中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行民生理财天天增利 现金管理机构款理 财产品非保本浮动 收益型5,0002024年 4月 1日2024年 4月 17日2.25%3.56已到期赎 回
中国银行文锦 广场支行（机构专属）中银 理财-“稳富”高评级 开放式非保本浮动 收益型5,0002024年 4月 1日2024年 4月 18日2.42%4.01已到期赎 回
兴业银行深圳 龙岗支行兴业银行金雪球添 利快线净值型理财 产品非保本浮动 收益型5,0002024年 4月 2日2024年 4月 18日2.52%4.97已到期赎 回
平安银行深圳 南海支行平安理财-7 天成长 固定收益类净值型 理财产品非保本浮动 收益型4,970.462024年 4月 2日2024年 4月 18日2.40%6.02已到期赎 回
工商银行深圳 宝湖支行工银理财·如意人 生天天鑫核心优选 同业存单固收类开 放式理财产品 （23GS5355）非保本浮动 收益型5,0002024年 4月 2日2024年 4月 17日2.58%4.39已到期赎 回
兴业银行深圳 龙岗支行兴业银行金雪球添 利快线净值型理财 产品非保本浮动 收益型3,0002024年 4月 3日2024年 4月 18日2.52%2.98已到期赎 回
中国农业银行 爱联支行农银理财“农银时时 付”7 号开放式人民 币理财产品非保本浮动 收益型2,0002024年 4月 7日2024年 4月 18日2.39%1.40已到期赎 回
中国农业银行 爱联支行农银理财“农银时时 付”7 号开放式人民 币理财产品非保本浮动 收益型2,0002024年 4月 22日2024年 12 月 30日2.22-2.3%-尚未到期
平安银行深圳 南海支行平安理财-7 天成长 固定收益类净值型 理财产品非保本浮动 收益型4,962.492024年 4月 22日2024年 12 月 30日2.4-3.35%-尚未到期
建设银行田背 支行建信理财嘉鑫固收 类最低持有 7 天产 品第 5 期非保本浮动 收益型1,0002024年 4月 22日2024年 12 月 30日3.49%-尚未到期
工商银行深圳 宝湖支行工银理财·如意人生 核心优选 30天持 盈固定收益类开放 式法人理财产品非保本浮动 收益型5,0002024年 4月 22日2024年 12 月 30日2.8-3.4%-尚未到期
中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行贵竹固收增利双周 盈 14 天持有期 2 号理财产品非保本浮动 收益型5,0002024年 4月 23日2024年 12 月 30日2.5-2.8%-尚未到期
兴业银行深圳 龙岗支行兴银理财稳利 1号 P款 7天滚动持有 固收类理财产品非保本浮动 收益型5,0002024年 4月 26日2024年 12 月 30日2.6-3.2%-尚未到期

中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行民生理财贵竹固收 增利盈系列 3个月 封闭 11号理财产 品非保本浮动 收益型5,0002024年 5月 15日2024年 8月 18日2.90%-尚未到期
平安银行深圳 南海支行平安理财-7 天成长 固定收益类净值型 理财产品非保本浮动 收益型5,0002024年 5月 15日2024年 12 月 30日2.4-3.35%-尚未到期
中国银行文锦 广场支行中银理财-稳富高信 用等级同业存单指 数 7 天持有期理财 产品非保本浮动 收益型5,0002024年 5月 15日2024年 12 月 30日2.44%-尚未到期
兴业银行深圳 龙岗支行兴银理财稳利 1号 P款 7天滚动持有 固收类理财产品非保本浮动 收益型5,0002024年 5月 15日2024年 12 月 30日2.1-2.8%-尚未到期
工商银行深圳 宝湖支行工银理财·核心优选 14天持盈固定收益 类开放净值型法人 理财产品非保本浮动 收益型5,0002024年 5月 15日2024年 12 月 30日2.97%-尚未到期
工商银行深圳 宝湖支行工银理财·如意人生 天天鑫添益低波红 利策略固收增强开 放产品非保本浮动 收益型5,0002024年 5月 16日2024年 12 月 30日2-3.2％-尚未到期
平安银行深圳 南海支行平安理财-7天成长 固定收益类净值型 理财产品非保本浮动 收益型5,0002024年 5月 23日2024年 12 月 30日2.1-2.9%-尚未到期
平安银行深圳 南海支行平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩黄金）产品保本浮动收 益型5,0002024年 5月 24日2024年 8月 30日2.42%-尚未到期
平安银行深圳 南海支行平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩汇率）产品保本浮动收 益型1,5002024年 5月 24日2024年 6月 24日2.21%-尚未到期
华夏银行东滨 支行华夏理财现金管理 类理财产品 8号非保本浮动 收益型3,0002024年 6月 4日2024年 12 月 30日2.68%-尚未到期
交通银行罗湖 支行交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 95天（挂钩汇率或 黄金看涨）保本浮动收 益型5,0002024年 6月 6日2024年 9月 9日2.40%-尚未到期
民生银行罗湖 支行民生理财贵竹固收 增利月月盈 30天 持有期 2号理财产 品非保本浮动 收益型3,0002024年 6月 12日2024年 12 月 30日2.66%-尚未到期
建设银行田背 支行建信理财嘉鑫固收 类最低持有 14天 产品第 6期非保本浮动 收益型3,0002024年 6月 12日2024年 12 月 30日2.2-2.7%-尚未到期
中国银行文锦 广场支行中银理财-稳富高信 用等级同业存单指 数 7 天持有期理财 产品非保本浮动 收益型5,0002024年 6月 12日2024年 12 月 30日2.47%-尚未到期

兴业银行龙岗 支行兴银理财稳添利双 月盈 6号(2个月最 短持有期)日开固收 类理财产品非保本浮动 收益型3,0002024年 6月 13日2024年 12 月 30日2.3-2.6%-尚未到期
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币79,962.49万元、募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 6,500万元，均未超过公司董事会及股东大会审议的额度范围。

六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、公司 2023年年度股东大会会议决议；
4、现金管理产品认购材料。


特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会
2024年 6月 14日

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