东田微(301183):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

时间:2024年06月14日 19:11:11 中财网
原标题:东田微:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:301183 证券简称:东田微 公告编号:2023-025
湖北东田微科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


湖北东田微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月14日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下,同意公司使用额度不超过30,600.00万元人民币(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。同意授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务部门具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕680号)同意注册,公司首次公开发行股份数量20,000,000.00股,发行价格为22.92元/股,募集资金总额为人民币458,400,000.00元,扣除发行费用54,909,795.00元(不含税)后,募集资金净额为403,490,205.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2022年5月19日出具了《验资报告》(天健验【2022】3-38号)。

上述募集资金全部存放于公司募集资金专户管理,公司、子公司与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况
根据《湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的公告》,公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下:
单位:万元

序号项目名称总投资额拟投入募集资金(调整)
1光学产品生产基地建设项目38,377.3328,349.02
2光学研发中心建设项目7,038.505,000.00
3补充流动资金7,443.857,000.00
合计52,859.6840,349.02 

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,募集资金在短期内会出现部分闲置的情况,为提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下,公司拟进一步合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司的收益和股东回报。

(一)投资目的
为提高资金使用效益,合理利用资金,公司及全资子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,增加公司股东的利益。

(二)投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币30,600.00万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)投资品种
闲置募集资金现金管理产品品种:拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的保本产品。

上述现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,不用于以证券投资为目的的投资行为。

上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

(四)实施方式
上述事项经董事会审议通过后,授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

(六)关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,使用募集资金投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的现金管理类产品。

2、公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公司履行的内部审议程序以及专项意见
(一)董事会审议情况
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下,同意公司使用额度不超过30,600.00万元人民币(含本数)闲置募集资金进行现金管理,现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

同意授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务部门具体办理相关事宜。

(二)监事会审议情况
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下,同意公司使用额度不超过30,600.00万元人民币(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形。

(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的审议程序,上述事项符合相关法律、法规的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效益、增加股东回报,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。

综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议;
2、第二届监事会第六次会议决议;
3、东方证券承销保荐有限公司出具的《东方证券承销保荐有限公司关于湖北东田微科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


特此公告。



湖北东田微科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 14日

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