唯科科技(301196):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年06月14日 19:51:12 中财网

原标题:唯科科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-041
厦门唯科模塑科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及 2024年 5月 14日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币9亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及期限内可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、 新增现金管理的基本情况

序 号	委托方	受托方	产品名称	类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	厦门唯科模塑 科技股份有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 61天结构性存款	保本浮 动收益 类	4,500	2024年4 月19日	2024年6 月19日	1.65%/2.4% /2.6%
2	厦门唯科模塑 科技股份有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	200	2024年5 月6日	2024年5 月27日	1.65%/2.7% /2.9%
3	厦门唯科模塑 科技股份有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	900	2024年5 月6日	2024年5 月27日	1.65%/2.7% /2.9%
4	泉州唯科健康 产业有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	3,000	2024年5 月6日	2024年5 月27日	1.65%/2.7% /2.9%
5	泉州格兰浦模 塑科技有限公 司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	1,500	2024年5 月6日	2024年5 月27日	1.65%/2.7% /2.9%
6	厦门唯科模塑 科技股份有限 公司	兴业银行股份 有限公司厦门 翔安支行	单位大额存单	保本收 益类	1,000	2024年5 月7日	2026年6 月20日 （可于到 期前转 让，公司 持有期限 不超过12 个月）	3.1%
7	泉州唯科健康 产业有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 90天结构性存款	保本浮 动收益 类	1,500	2024年5 月23日	2024年8 月21日	1.65%/2.3% /2.5%
8	泉州唯科健康 产业有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 7天结构性存款	保本浮 动收益 类	7,500	2024年5 月24日	2024年5 月31日	1.65%/1.73 %/1.93%
9	泉州唯科健康 产业有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	七天通知存款	保本型	10,600	2024年6 月5日	2024年6 月12日	1.35%
10	厦门唯科模塑 科技股份有限 公司	兴业银行股份 有限公司厦门 翔安支行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮 动收益 型	1,000	2024年6 月12日	2024年7 月15日	1.5%/2.62%

二、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下： （1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的正常运转，不会损害公司及全体股东的利益。同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截至公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理（含本次购买）的情况
1、公司（含全资子公司）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序 号	委托方	受托方	产品名称	类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第053期	保本收 益类	10,000	2023年6 月30日	2026年6 月30日 (可于到 期前转 让，公司 持有期限 不超过12 个月)	2.9%
2	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 101天结构性存 款	保本浮 动收益 类	4,000	2023年6 月30日	2023年10 月9日	1.65%/2. 75%/2.95 %
3	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 101天结构性存 款	保本浮 动收益 类	3,000	2023年6 月30日	2023年10 月9日	1.65%/2. 75%/2.95 %
4	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 101天结构性存 款	保本浮 动收益 类	2,000	2023年6 月30日	2023年10 月9日	1.65%/2. 75%/2.95 %
5	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司厦门 翔安支行	单位大额存单	保本收 益类	2,000	2023年7 月13日	2026年6 月20日 (可于到 期前转 让，公司 持有期限 不超过12 个月)	3.1%
6	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 90天结构性存款	保本浮 动收益 类	1,000	2023年7 月19日	2023年10 月17日	1.65%/2. 7%/2.9%
7	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 90天结构性存款	保本浮 动收益 类	5,000	2023年8 月4日	2023年11 月2日	1.65%/2. 65%/2.85 %
8	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 90天结构性存款	保本浮 动收益 类	15,000	2023年8 月4日	2023年11 月2日	1.65%/2. 65%/2.85 %
9	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 90天结构性存款	保本浮 动收益 类	1,000	2023年9 月1日	2023年11 月30日	1.65%/2. 5%/2.7%
10	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行厦 门市分行单位人 民币定制型结构 性存款	保本浮 动收益 型产品	6,000	2023年10 月17日	2024年5 月20日	1.5%-2.7 %
11	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行厦 门市分行单位人 民币定制型结构 性存款	保本浮 动收益 型产品	7,000	2023年10 月17日	2024年6 月28日	1.5%-2.7 %
12	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 90天结构性存款	保本浮 动收益 类	5,000	2023年10 月18日	2024年1 月16日	1.65%/2. 45%/2.65 %
13	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 90天结构性存款	保本浮 动收益 类	4,000	2023年10 月18日	2024年1 月16日	1.65%/2. 45%/2.65 %
14	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 90天结构性存款	保本浮 动收益 类	500	2023年10 月31日	2024年1 月29日	1.65%/2. 45%/2.65 %
15	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 90天结构性存款	保本浮 动收益 类	200	2023年10 月31日	2024年1 月29日	1.65%/2. 45%/2.65 %
16	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 90天结构性存款	保本浮 动收益 类	300	2023年10 月31日	2024年1 月29日	1.65%/2. 45%/2.65 %
17	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 31天结构性存款	保本浮 动收益 类	5,000	2023年11 月10日	2023年12 月11日	1.65%/2. 35%/2.55 %
18	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 94天结构性存款	保本浮 动收益 类	5,000	2023年11 月17日	2024年2 月19日	1.65%/2. 45%/2.65 %
19	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 94天结构性存款	保本浮 动收益 类	9,000	2023年11 月17日	2024年2 月19日	1.65%/2. 45%/2.65 %
20	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第088期	保本收 益类	3,000	2023年11 月29日	2026年11 月29日 (可于到 期前转 让，公司 持有期限 不超过12 个月)	2.65%
21	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第088期	保本收 益类	1,000	2023年11 月29日	2026年11 月29日 (可于到 期前转 让，公司 持有期限 不超过12 个月)	2.65%
22	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第088期	保本收 益类	1,000	2023年11 月29日	2026年11 月29日 (可于到 期前转 让，公司 持有期限 不超过12 个月)	2.65%
23	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 91天结构性存款	保本浮 动收益 类	2,000	2023年12 月15日	2024年3 月15日	1.65%/2. 4%/2.6%
24	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 91天结构性存款	保本浮 动收益 类	5,000	2024年1 月18日	2024年4 月18日	1.65%/2. 4%/2.6%
25	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 7天结构性存款	保本浮 动收益 类	1,000	2024年1 月18日	2024年1 月25日	1.65%/2. 1%/2.3%
26	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 91天结构性存款	保本浮 动收益 类	3,000	2024年1 月18日	2024年4 月18日	1.65%/2. 4%/2.6%
27	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2024年第6期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	保本保 收益	5,000	2024年1 月22日	2025年1 月22日	1.8%
28	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2024年第6期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	保本保 收益	5,000	2024年1 月22日	2025年1 月22日	1.8%
29	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2024年第6期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	保本保 收益	5,000	2024年1 月22日	2025年1 月22日	1.8%
30	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2024年第6期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	保本保 收益	5,000	2024年1 月22日	2025年1 月22日	1.8%
31	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 86天结构性存款	保本浮 动收益 类	200	2024年1 月30日	2024年4 月25日	1.65%/2. 4%/2.6%
32	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 86天结构性存款	保本浮 动收益 类	100	2024年1 月30日	2024年4 月25日	1.65%/2. 4%/2.6%
33	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 86天结构性存款	保本浮 动收益 类	200	2024年1 月30日	2024年4 月25日	1.65%/2. 4%/2.6%
34	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 86天结构性存款	保本浮 动收益 类	1,500	2024年1 月30日	2024年4 月25日	1.65%/2. 4%/2.6%
35	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 90天结构性存款	保本浮 动收益 类	5,000	2024年2 月21日	2024年5 月21日	1.65%/2. 4%/2.6%
36	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 90天结构性存款	保本浮 动收益 类	9,000	2024年2 月21日	2024年5 月21日	1.65%/2. 4%/2.6%
37	泉州格兰浦 模塑科技有 限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 32天结构性存款	保本浮 动收益 类	1,500	2024年3 月21日	2024年4 月22日	1.65%/2. 45%/2.65 %
38	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第053期	保本收 益类	2,000	2024年4 月9日	2026年6 月30日 （可于到 期前转 让，公司 持有期限 不超过12 个月）	2.9%
39	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第053期	保本收 益类	2,000	2024年4 月9日	2026年6 月30日 （可于到 期前转 让，公司 持有期限 不超过12 个月）	2.9%
40	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第053期	保本收 益类	1,000	2024年4 月9日	2026年6 月30日 （可于到 期前转 让，公司 持有期限 不超过12 个月）	2.9%
41	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第053期	保本收 益类	1,000	2024年4 月9日	2026年6 月30日 （可于到 期前转 让，公司 持有期限 不超过12 个月）	2.9%
42	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第053期	保本收 益类	2,000	2024年4 月9日	2026年6 月30日 （可于到 期前转 让，公司 持有期限 不超过12 个月）	2.9%
43	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	中国建设银行单 位大额存单2023 年第053期	保本收 益类	1,000	2024年4 月9日	2026年6 月30日 （可于到 期前转 让，公司 持有期限 不超过12 个月）	2.9%
44	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2024年第3期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	保本保 收益	1,000	2024年4 月10日	2024年10 月10日	1.7%
45	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2024年第3期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	保本保 收益	1,000	2024年4 月10日	2024年10 月10日	1.7%
46	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2024年第3期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	保本保 收益	1,000	2024年4 月10日	2024年10 月10日	1.7%
47	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 厦门马巷支行	2024年第3期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	保本保 收益	1,200	2024年4 月10日	2024年10 月10日	1.7%
48	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 61天结构性存款	保本浮 动收益 类	4,500	2024年4 月19日	2024年6 月19日	1.65%/2. 4%/2.6%
49	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	200	2024年5 月6日	2024年5 月27日	1.65%/2. 7%/2.9%
50	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	900	2024年5 月6日	2024年5 月27日	1.65%/2. 7%/2.9%
51	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	3,000	2024年5 月6日	2024年5 月27日	1.65%/2. 7%/2.9%
52	泉州格兰浦 模塑科技有 限公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 21天结构性存款	保本浮 动收益 类	1,500	2024年5 月6日	2024年5 月27日	1.65%/2. 7%/2.9%
53	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司厦门 翔安支行	单位大额存单	保本收 益类	1,000	2024年5 月7日	2026年6 月20日 （可于到 期前转 让，公司 持有期限 不超过12 个月）	3.1%
54	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看涨三层区间 90天结构性存款	保本浮 动收益 类	1,500	2024年5 月23日	2024年8 月21日	1.65%/2. 3%/2.5%
55	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	招商银行点金系 列看跌三层区间 7天结构性存款	保本浮 动收益 类	7,500	2024年5 月24日	2024年5 月31日	1.65%/1. 73%/1.93 %
56	泉州唯科健 康产业有限 公司	招商银行股份 有限公司厦门 嘉禾支行	七天通知存款	保本型	10,600	2024年6 月5日	2024年6 月12日	1.35%
57	厦门唯科模 塑科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司厦门 翔安支行	兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品	保本浮 动收益 型	1,000	2024年6 月12日	2024年7 月15日	1.5%/2.6 2%

2、公司（含全资子公司）使用闲置募集资金办理协定存款的情况 （未完）