长盛100 (519100): 长盛中证100指数证券投资基金基金产品资料概要更新
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时间：2024年06月17日 10:21:28 中财网 |
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原标题:
长盛100 : 长盛
中证100指数证券投资基金基金产品资料概要更新
长盛
中证100指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年06月14日
送出日期：2024年06月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 长盛中证100指数 | 基金代码 | 519100 |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2006年11月22日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 陈亘斯 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2019年10月09日 |
| | | 证券从业日期 | 2009年03月31日 |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争
保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下，以实现对基准指数的
有效跟踪。 |
| 投资范围 | 本基金标的指数为中证100指数。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证
100指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运
用金融衍生产品进行风险管理。 |
| 主要投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中
的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以
复制和跟踪基准指数。 |
| 业绩比较基准 | 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风险因素主
要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上将最大限
度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数
量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M＜50万 | 1.5% |
| | 50万≤M＜200万 | 1.2% |
| | 200万≤M＜500万 | 1.0% |
| | M≥500万 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% |
| | 7天≤N＜1年 | 0.5% |
| | 1年≤N＜2年 | 0.25% |
| | N≥2年 | 0% |
注：养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.75% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.15% | 基金托管人 |
| 审计费
用 | 60,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费
用 | 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金
份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基
金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护
费用等费用，以及相关法律法规和《基金合同》
约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用
类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》
或其更新。 | 相关服务机构 |
注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要面临的常规风险有：流动性风险（包括但不限于巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、市场风险、信用风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、操作风险、技术系统风险、网络安全风险、合规性风险、不可抗力风险、投资者认知风险等。
本基金主要面临的特定风险：跟踪误差风险；标的指数变更风险；跟踪误差控制未达约定目标的风险；指数编制机构停止服务的风险；成份股停牌的风险等。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666] 1.基金合同、 托管协议、 招募说明书；2.定期报告， 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告；3.基金份额净值；4.基金销售机构及联系方式；5.其他重要资料。
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