[担保]先进数通(300541):为全资子（孙）公司提供担保

时间：2024年06月17日 18:21:14 中财网

原标题:先进数通:关于为全资子（孙）公司提供担保的公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-027 北京先进数通信息技术股份公司
关于为全资子（孙）公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“先进数通”）于2024年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于公司及全资子（孙）公司2024年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，2024年5月6日公司2023年度股东大会审议通过了该项议案，批准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）提供不超过人民币 7亿元担保，向广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）提供不超过人民币3亿元担保。本次担保为在预计额度内实际发生的担保合同签署。

本次交易不构成关联交易，本次实际发生的担保情况如下表所示：

担保 方	被担保 方	担保 方持 股比 例	被担保方最 近一期 （20240331 ）资产负债 率	截至目前 担保余额 （万元）	本次新增 担保额度 （万元）	担保额度占公 司最近一期 （20240331 ）净资产比例	是否 关联 担保
先进 数通	先进数 通数字	100%	61.18%	3000	7000	4.72%	否
	广州先 进数通	100%	70.18%	0	1000	0.61%

本次新增担保发生后，先进数通数字尚可使用预计担保额度6.3亿元，广州先进数通尚可使用预计担保额度2.9亿元。

二、被担保人基本情况
1、先进数通数字
1.1. 基本情况
名称：北京先进数通数字科技有限公司
成立日期：2020年02月24日
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层242室 法定代表人：罗云波
注册资本：10000万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；云计算中心（限PUE值在1.4以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通迅设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
1.2. 股权结构

先进数通

先进数通数字

1.3. 最近一年又一期主要财务数据。

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	514,351,358.16	470,847,320.81
负债总额	327,980,260.11	288,048,591.49
其中：流动负债	327,962,871.83	288,030,462.23
其中：银行贷款	60,000,000.00	40,000,000.00
净资产	186,371,098.05	182,798,729.32
项目	2023年度（经审计）	2024年第一季度（未经审计）
营业收入	361,844,906.63	9,942,501.45
利润总额	1,157,036.77	-4,594,572.47
净利润	430,423.91	-3,572,368.73

1.4. 被担保方不是失信被执行人。

2.1. 基本情况
名称：广州先进数通信息技术有限公司
成立日期：2017年01月25日
注册地点：广州市番禺区新造镇智港北街7号6层602、603房
法定代表人：林鸿
注册资本：4000万元
主营业务：数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;软件销售;电子产品销售;软件开发;信息系统运行维护服务;机械零件、零部件销售;通信设备销售;数据处理服务;软件外包服务;网络技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;商用密码产品生产;信息安全设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;互联网设备制造;光通信设备制造;网络设备制造;终端测试设备制造;终端计量设备制造;云计算设备制造;物联网设备制造;移动终端设备制造;物联网技术研发;
2.2. 股权结构

先进数通

先进数通数字

广州先进数通

2.3. 最近一年又一期主要财务数据。

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	164,908,679.07	201,843,349.86
负债总额	103,520,907.07	141,654,814.45
其中：流动负债	103,494,839.16	140,661,047.72
其中：银行贷款	0.00	10,000,000.00
净资产	61,387,772.00	60,188,535.41
项目	2023年度（经审计）	2024年第一季度（未经审计）
营业收入	348,681,061.31	35,562,715.30
利润总额	6,394,343.24	-1,965,210.28
净利润	7,022,452.04	-1,199,236.59

2.4. 被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容
担保协议1、针对先进数通数字的担保
担保的方式：连带责任保证担保
期限：债务履行届满之日起3年
金额：人民币4000万元
担保协议2、针对先进数通数字的担保
担保的方式：连带责任保证
期限：债务履行届满之日起3年
金额：人民币2000万元
担保协议3、针对先进数通数字的担保
担保的方式：连带责任保证
期限：债务履行届满之日起3年
金额：人民币1000万元
担保协议4、广州先进数通的担保
担保的方式：连带责任保证
期限：债务履行届满之日起3年
金额：人民币1000万元

上述担保均为金融机构针对先进数通数字、广州先进数通新签担保合同。

先进数通数字和广州先进数通为本公司合并报表范围内的全资子（孙）公司，公司对子（孙）公司担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字、广州先进数通100%权益，上述担保事项无需提供反担保。

四、董事会意见
针对先进数通数字及广州先进数通的《关于公司及全资子（孙）公司2024年度申请综合授信及公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会2024年第一次定期会议审议通过，并提交公司2023年度股东大会审议通过。本次担保发生额度在上述审议额度范围内。

公司本次为先进数通数字、广州先进数通向金融机构申请授信额度提供担保，范围内的全资子（孙）公司，公司对上述主体担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字、广州先进数通100%权益，本次担保事项无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，本公司及控股子（孙）公司的担保总额2.30亿元，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日数据）的14.00%；提供担保余额0.3亿，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日数据）的1.83%。以上担保均为先进数通对全资子（孙）公司的担保。目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

六、其他
担保协议1、2、4于2024年6月14日签署完毕，担保协议3于2024年6
月17日签署完毕。

七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会2024年第一次定期会议决议》；
2. 担保协议；
3. 《2023年度股东大会决议》。


特此公告！


北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2024年6月17日