中欧成长LOF (166006): 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资司太立(603520)非公开发行股票

时间：2024年06月17日 19:10:55 中财网

原标题:中欧成长LOF : 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资司太立(603520)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资司太立 (603520)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了浙江司太立制药股份有限公司（司太立，代码：603520）非公开发行股票的认购。浙江司太立制药股份有限公司已发布《司太立:2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量 （股）	总成本（元）	总成本 占基金 资产净 值比例 （%）	账面价值（元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例（%）	锁定 期
中欧创新成长灵活 配置混合型证券投 资基金	820,513	8,000,001.75	0.4030	7,721,027.33	0.3890	6个月
中欧行业成长混合 型证券投资基金 (LOF)	1,435,897	13,999,995.75	0.5082	13,511,790.77	0.4905	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2024年06月14日数据。


特此公告。


中欧基金管理有限公司
2024年06月18日