华熙生物(688363):华熙生物2023年年度股东大会会议资料
原标题:华熙生物:华熙生物2023年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会会议资料 2024年 6月 2023年年度股东大会会议资料目录 华熙?物科技股份有限公司 2023 年年度股东?会会议须知 ............................................................. 3 华熙?物科技股份有限公司 2023 年年度股东?会会议议程 ............................................................. 5 议案? 关于审议 2023 年度董事会?作报告的议案 ............................................................. 7 议案? 关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 .................................................. 15 议案三 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ............................................................... 16 议案四 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ............................................................... 27 议案五 关于调整健康产业园项?建设规划的议案 .............................................................. 29 议案六 关于审议 2023 年度监事会?作报告的议案 ........................................................... 33 议案七 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬?案的议案 .................................................. 38 议案? 关于修订公司章程并办理?商登记变更的议案 ..................................................... 39 议案九 关于修订《华熙?物科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 .................... 47 议案? 关于修订《华熙?物科技股份有限公司独?董事?作制度》的议案 ................ 48 议案?? 关于审议会计师事务所选聘制度的议案 .................................................................. 49 议案?? 关于修订《华熙?物科技股份有限公司募集资?管理制度》的议案 ................ 50 议案?三 关于修订《华熙?物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 ................ 51 议案?四 关于修订《华熙?物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 ................ 52 议案?五 关于修订《华熙?物科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案 ................ 53 议案?六 关于修订《华熙?物科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案 ................ 54 华熙?物科技股份有限公司 独?董事 2023 年度述职报告（王颖千） ......................................... 55 华熙?物科技股份有限公司 独?董事 2023 年度述职报告（曹富国） ......................................... 62 华熙?物科技股份有限公司 独?董事 2023 年度述职报告（陈关亭） ......................................... 69 华熙生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为保障华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《华熙生物科技股份有限公司章程》《华熙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定公司2023年年度股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人需进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加股东大会，建议股东提前半小时到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表及董事会邀请的其他人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，董事会将采取相应措施加以制止并及时报告有关部门查处（如需）。 三、为保证每位参会股东的权益，开会期间请参会人员维护会场秩序，不要随意走动，手机调为静音模式，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。 四、会议将按照会议通知上议案所列顺序进行审议、表决。 五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。 七、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，以记名方式投票表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将宣布现场投票表决情况，并结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、出席股东大会的股东（包括股东代理人），应当按股东大会通知所示投票方式填写表决票，未填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持或委托代理的股份数的表决结果计为“弃权”。 十一、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担，公司不负责安排现场参会股东的往返交通及住宿等事宜。 十四、本次股东大会登记方法及投票方式的具体内容，请参见公司于 2024年 6月 8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华熙生物科技股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。 华熙生物科技股份有限公司 年年度股东大会会议议程 2023 一、会议时间、地点及投票方式 1、 会议召开日期时间：2024年 6月 28日 10点 00分 2、 会议召开地点：天津市滨海新区天津经济技术开发区中区纺一路 33号 3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 4、 网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年 6月 28日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年 6月 28日）的 9:15-15:00 5、 股东大会召集人：董事会 二、会议议程 1、 参会人员签到、登记、领取会议资料 2、 股东大会于会议召开当日上午 10:00准时开始，并同时终止现场登记 3、 主持人宣布会议开始，宣读股东大会会议须知，并向大会报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 4、 推举一名股东代表与律师一同计票；推举一名股东代表与监事代表一同监票 5、 逐项审议股东大会议案
7、 就大会审议议案，与会股东、股东代理人发言、提问 8、 与会股东就议案逐项表决 9、 休会，统计现场表决结果 10、 复会，主持人宣布现场表决结果 11、 见证律师宣读法律意见书 12、 签署会议文件 13、 主持人宣布股东大会现场会议结束 议案一 关于审议 2023年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人： 根据 2023年度公司经营情况以及董事会工作情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，详见附件。 以上议案已于 2024年 4月 26日经第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。 后附：《华熙生物科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告》 华熙生物科技股份有限公司董事会 2024年 6月 28日 华熙生物科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。现将公司董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、2023年经营情况 2023年，国民经济回升向好，供给需求稳步改善，高质量发展扎实推进。不过世界经济低迷，外部环境复杂性、不确定性上升，国内周期性、结构性矛盾比较多。内部环境方面，2023年，公司高速增长遇到压力，主要源于过去业务增长过快，导致内部组织管理滞后于业务的发展速度，组织管理有待提高，运营效率有待提升。因此，公司坚持走高质量、可持续发展道路，主动摆脱过去成功经验的路径依赖，全面推动管理变革的落地，推动公司战略的升级，以期实现业务的长期稳健增长。 为了达成这一目标，公司积极落地“数字化转型、组织能力提升、合规经营、安全运营和降本增效”五大战略任务，启动多个管理变革项目，其中包括大运营管理体系、集中采购体系、人力资源管理体系等多个关键领域的变革，同时公司也在升级组织架构，完善人才活水机制、加强合规管理体系建设等。 公司坚持长期主义原则，持续推动管理变革的全面深化。通过深入梳理全业务流程，将业务流程显化、固化、量化和优化，实现华熙生物全面数字化赋能。在董事会统一战略部署，在公司总经理为核心的管理层带领下，公司将继续秉承“为人类持续带来健康、美丽、快乐的生命体验”的企业宗旨，持续聚焦合成生物学，坚持生物科技公司和生物材料公司的整体定位，用科技力打造产品力，塑造品牌力，进一步加大降本增效力度，推动公司业务持续稳定健康增长。 报告期内，公司实现营业收入60.76亿元，同比下降4.45%；归属于上市公司股东的净利润为5.93亿元，同比下降38.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4.90亿元，同比下降42.44%。 二、2023年董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年，董事会共召开6次会议，全部董事均亲自或委托出席了所有董事会会议，会议召开情况如下：
1、 限制性股票激励计划股份归属 根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《华熙生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“股票激励计划”）以及股东大会对董事会的授权，公司董事会已于2023年3月30日审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，将股票激励计划首次授予价格调整为77.10元/股，预留授予价格调整为115.51元/股，作废失效股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期合计股票数量为159,824股，审议批准2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，可归属数量为1,325,328股。2023年4月12日，公司股票激励计划首次授予部分第二个归属期151 名激励对象的股份登记手续已完成，合计归属限制性股票436,575股，归属股票的上市流通日为2023年4月18日；2023年6月2日，公司股票激励计划首次授予部分第二个归属期25名激励对象的股份登记手续已完成，合计归属限制性股票156,390股，归属股票的上市流通日为2023年6月8日。 2、 募投项目调整情况 报告期内，董事会审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意华熙生物生命健康产业园项目（以下简称“健康产业园项目”）实施进度调整至2024年第2季度达到预定可使用状态。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。 本次对健康产业园项目实施进度的调整，为公司根据健康产业园项目的实际实施情况，经审慎论证做出，仅涉及健康产业园项目全部达到预定可使用状态日期的延后，未改变募集资金投资内容、投资用途、募集资金投资总额和实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。 3、 募集资金使用与存放情况 报告期内，董事会审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的议案》《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。 截至2023年12月31日，公司使用募集资金累计投入募投项目金额约为23.38亿元，募集资金整体投入进度约为103.95%，系募集资金利息收入继续用于募投项目投入所致。截至2023年12月31日，募集资金余额为10,440,586.98元。 4、公司治理情况 报告期内，为提高公司治理水平，董事会审议通过了有关调整公司组织架构、设立董事会ESG 委员会并制定委员会工作细则、选举ESG 委员会委员、修订公司章程、修订公司董事会议事规则、修订公司独立董事工作制度、新增公司独立董事专门会议工作细则、修订公司审计委员会工作细则及调整第二届董事会审计委员会委员的议案。 信息披露管理及内幕信息知情人管理方面，公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，确保披露内容真实、准确、完整、及时。公司信息披露保密机制完善，未发生信息泄密或内幕交易等情形，确保投资者公平获得公司信息。同时公司建立了内幕信息知情人登记备案制度，对公司经营、财务以及其他内幕信息事项的知情人做好登记管理工作。 投资者关系管理方面，公司董事会注重投资者沟通，设专人接待来访投资者、回复上证e 互动投资者提问、接听投资者电话及邮件，在不违反相关法律法规的情况下尽可能满足了投资者信息需求。 5、 投资者回报 公司注重投资者回报，报告期内，董事会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，拟定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派发现金红利6.10元（含税）的利润分配预案，并获得股东大会审议通过，现金分红总额约占2022年度合并报表实现归属于母公司股东净利润的30.26%。 为增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可，报告期内，董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用不低于人民币2亿元（含），不超过人民币3亿元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，截至2023年12月31日，公司已累计回购1,422,016股股票，支付的资金总额为人民币105,877,239.01元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 6、 股东大会召集情况 报告期内，董事会共召集了1次股东大会，即2022年年度股东大会，审议通过了公司2022年度董事会工作报告，2022年年度报告，2022年度财务决算报告，2022年度利润分配方案，续聘公司2023年度审计机构，2023年度公司董事、监事薪酬方案，2022年度监事会工作报告，修订《公司章程》，听取了独立董事2022年度述职报告。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。 （三）独立董事履职情况 报告期内，独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真独立的履行了职责，未出现影响其任职资格及独立性的情形，积极出席公司股东大会与董事会，对公司重要事项发表独立意见，严格审核公司提交董事会审议的相关事项。同时作为各专门委员会成员，充分发挥自身专业优势，为公司限制性股票激励计划股票归属、利润分配、关联交易、董监高薪酬、续聘审计机构、募集资金使用等事项严审把关，维护了公司利益，尤其保护了中小股东的合法权益。 （四）董事会各专门委员会履职情况 1、 审计委员会 报告期内，审计委员会组织召开了四次会议，审议通过了2022年年度报告及相关年度事项、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告等事项；同时就2022年年度财务报表审计事项、审计师关注的重要领域与审计师进行沟通，并听取了公司审计部的工作汇报。报告期内，审计委员会关注了审计机构对于潜在的财务舞弊问题采取的审计程序、存货跌价准备的测试方法、公司在信息化和智能化审计方面的建设以及公司销售费用的变化趋势等事项，并建议审计部加强对公司产品定价管理的监督，建议公司进一步对同行业公司的经营情况和财务数据进行分析。 2、 薪酬与考核委员会 报告期内，薪酬与考核委员会组织召开了一次会议，审议通过了《关于 2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2022年度薪酬执行情况的议案》。 3、 战略委员会 报告期内，战略委员会组织召开了一次会议，审议通过了《关于公司经营战略的议案》。 三、2024年董事会工作计划 2024年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度、规范性文件的要求，继续勤勉履责，进一步发挥专门委员会、独立董事的作用。优化公司治理，不断完善内控制度，确保科学高效、合法合规做出决策；重视信息披露工作，严格履行信息披露义务，持续提升信息披露质量；做好投资者关系管理工作，保证投资者与公司沟通顺畅；借力资本市场，赋能价值实现，推动公司高质量持续发展。 华熙生物科技股份有限公司董事会 2024年6月28日 议案二 关于审议公司 2023年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代理人： 公司 2023年年度报告及其摘要已于 2024年 4月 26日经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 4月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2023年年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。 华熙生物科技股份有限公司董事会 2024年 6月 28日 议案三 关于公司 2023年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代理人： 公司 2023年年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将经审计后公司 2023年度的财务决算情况进行报告，详见附件。 以上议案已于 2024年 4月 26日经第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。 后附：《华熙生物科技股份有限公司 2023年度财务决算报告》 华熙生物科技股份有限公司董事会 2024年 6月 28日 华熙生物科技股份有限公司 年财务决算报告 2023 一、2023年度公司财务报表审计情况 1、公司 2023年财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“标准无保留意见”的审计报告。会计师认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华熙生物科技股份有限公司 2023年 12 月 31 日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 2、公司主要财务数据如下： 单位：万元
（一）资产情况 单位：万元
1、货币资金 本项目较上年减少 27.23%，主要系公司分配股利、偿还银行借款、构建固定资产、对外股权投资等项目资金支出增加所致。 2、交易性金融资产 本项目较上年减少 73.61%，主要系公司因利用闲置资金购买银行理财产品减少所致。 3、应收账款 本项目较上年减少 0.24%，未发生重大变动。 4、应收款项融资 本项目较上年减少 70.05%，主要系本期公司收到的客户以银行承兑汇票支付货款减少所致。 5、预付款项 本项目较上年减少 12.71%，主要系本期公司控制市场推广节奏导致的期末预付市场推广款减少所致。 6、其他应收款 本项目较上年减少 24.06%，主要系本期收回上期末的应收平台费用返点所致。 7、存货 本项目较上年减少 2.33%，未发生重大变动。 8、其他流动资产 本项目较上年减少 7.22%，主要系本期末待抵扣进项税减少所致。 9、长期股权投资 本项目较上年增加 184.85%，主要系本期公司增加对外股权投资所致。 10、其他权益工具投资 本项目较上年增加 48.54%，主要系本期新增对外投资所致。 11、其他非流动金融资产 本项目较上年增加 48.52%，主要系本期新增对外投资所致。 12、固定资产 本项目较上年增加 26.50%，主要系本期华熙生物生命健康产业园部分项目完工转固、子公司华熙生物科技（海南）有限公司产业园项目完工转固所致。 13、在建工程 本项目较上年增加 33.52%，主要系本期华熙生物生命健康产业园、子公司华熙生物科技（天津）有限公司的中试二期项目建设投入增长所致。 14、无形资产 本项目较上年增加 4.61%，未发生重大变化。 15、使用权资产 本项目较上年增加 3.54%，未发生重大变化。 16、长期待摊费用 本项目较上年减少 15.71%，主要系本期摊销所致。 17、递延所得税资产 本项目较上年增加 11.37%，主要系可弥补亏损增加确认递延所得税资产所致。 18、其他非流动资产 本项目较上年减少 52.81%，主要系预付设备款、投资款减少以及将一年内到期大额存单重分类至流动资产所致。 （二）负债情况 单位：万元
1、短期借款 本项目较上年减少 100.00%，主要系公司上期将对子公司开具的用于购销业务结算的银行承兑汇票贴现，本期该银行承兑汇票全部到期。 2、应付票据 本项目较上年减少 77.14%，主要系公司以银行承兑汇票支付采购款项变动所致。 3、应付账款 本项目较上年减少 15.09%，主要系本期公司期末采购货款、工程设备款和费用款减少所致。 4、合同负债 本项目较上年减少 17.95%，主要系预收货款减少所致。 5、应付职工薪酬 本项目较上年减少 45.52%，主要系期末公司应发放奖金减少所致。 7、其他应付款 本项目较上年减少 38.62%，主要系本期退回前期收取的押金保证金所致。 8、一年内到期的非流动负债 本项目较上年增加 69.76%，本项目增加主要是将一年内到期的长期借款和一年内到期的租赁负债重分类到该科目所致。 9、长期借款 本项目较上年减少 97.85%，主要系本期归还借款以及将一年内到期的借款重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。 10、租赁负债 本项目较上年增加 0.44%，未发生重大变化。 11、递延收益 本项目较上年增加 9.04%，主要是收到的应分摊的政府补助增加所致。 12、递延所得税负债 本项目较上年减少 10.04%，主要系固定资产加速折旧的暂时性差异减少所致。 （三）股东权益情况 单位：万元
1、股本 本年股本增加主要系股权激励归属导致。 2、资本公积 本年资本公积增加 8,821.18万元，主要系本年度限制性股权激励计划本期应分摊股权激励费用影响以及部分股权激励归属所致。 3、库存股 本年库存股增加，主要系公司本年实行回购所致。 4、其他综合收益 本年其他综合收益增加，主要系外币报表折算差异所致。 5、盈余公积 本年盈余公积未发生变化，主要系 2021年底法定盈余公积金额已达注册资本 50%，后续不再计提。 6、未分配利润 本年未分配利润增加 29,837.22万元，主要变动原因为：（1）本年度实现归属于母公司股东的净利润 59,255.59万元；（2）本年度分配股利 29,382.37万元。 7、少数股东权益 本年少数股东权益减少 988.64万元，主要系非全资子公司经营亏损所致。 （四）经营情况 单位：万元
1、营业收入 本项目较上年减少 4.45%，主要系报告期内功能性护肤品业务收入下降所致。 2、营业成本 本项目较上年增加 10.78%，主要系公司产品生产成本上升所致。 3、销售费用 本项目较上年减少 6.79%，主要系公司在本年加强了对销售费用中市场推广相关费用支出的精细化管理，减少了相关费用支出所致。 4、管理费用 本项目较上年增加 25.27%，主要系管理人员增加导致职工薪酬增加、因停产期间5、研发费用 本项目较上年增加 14.98%，主要系本期公司持续加大以合成生物为主导方向的研发投入所致。 6、财务费用 本项目较上年减少 36.71%，主要是汇兑收益减少所致。 7、其他收益 本项目较上年增加 7.04%，主要是收到和经营相关政府补助增加所致。 8、信用减值损失 本项目较上年减少 72.94%，主要是本期应收账款和其他应收款计提坏账准备金额减少所致。 9、资产减值损失 本项目较上年增加 252.19%，主要是对售价较低的原料产品计提存货跌价准备、以及对长期股权投资计提减值准备所致。 （五）公司现金流量情况 单位：万元
经营活动产生的现金流量净额同比增加 10.15%，主要系本报告期内加强了对采购的精细化管理，与生产相关的采购支出较上期减少，同时由于收入、利润下降导致缴纳税金下降所致。 投资活动产生的现金流量净额同比变动 26.71%，主要系投资购买理财产品金额变动所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比变动 210.05%，主要系上期将合并内公司开具的用于购销业务结算的银行承兑汇票贴现取得了筹资流入，本期相关承兑汇票到期后偿还贴现资金形成了筹资流出所致。 （六）主要财务指标 2023年末资产负债率为 17.55%，主营业务毛利率为 73.32%。总体来看，公司负债水平合理并且具有较强的偿债能力，主营业务毛利率相对较高，形成了公司较强的差异化竞争优势，公司盈利水平较高。 华熙生物科技股份有限公司董事会 2024年 6月 28日 议案四 关于公司 2023年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代理人： 公司 2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 592,555,911.37元，母公司实现税后净利润 709,303,002.90元，2023年度母公司累计可分配利润3,171,975,557.77元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。截至 2022年 12月 31日，公司法定公积金为 253,808,683.26元，已超过公司注册资本 481,678,242元的 50%，2023年度不再计提法定公积金。 根据《华熙生物科技股份有限公司章程（2023年 6月修订）》，公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。 经综合考虑公司的经营计划、资金支出，并参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，拟定公司 2023年度利润分配预案为： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，每 10股派发现金红利 3.80元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。按截至 2024年 3月 31日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的基数 478,638,023股（481,678,242-3,040,219）计算的合计拟派发现金红利为 181,882,448.74元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数发生变动的，拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额。 公司于 2023年 8月 29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。截至 2023年 12月 31日，佣金等交易费用），与拟派发现金红利合计为 287,759,687.75元，占 2023年度合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 48.56%。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-012）。 以上议案已于 2024年 4月 26日经第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。 华熙生物科技股份有限公司董事会 2024年 6月 28日 议案五 关于调整健康产业园项目建设规划的议案 各位股东及股东代理人： 根据公司的发展规划，公司募集资金投资项目“华熙生物生命健康产业园项目”（以下简称“健康产业园项目”）拟取消食品产线相关产能规划，调整部分医疗终端、护肤品产能。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796号文，公司于 2019年 10月向社会公众发行了人民币普通股（A股）49,562,556股，募集资金总额人民币2,368,594,551.24 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，募集资金净额2,248,954,425.00元。上述资金已于 2019年 10月 30日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0182号《验资报告》验证。 根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，健康产业园项目原拟投资总额为 164,678.50万元，其中拟使用募集资金 74,136.11万元。经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2022年第一次临时股东大会批准，拟投资总额增加至 166,402.50万元，拟使用募集资金金额不变。 二、健康产业园项目原规划情况 根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，“华熙生物生命健康产业园项目”拟于济南市高新区新建药品及医疗器械产品车间、功能性护肤品车间、立体库、配套设施及辅助设施等，扩大公司透明质酸终端产品的产能，提升公司的主营业务规模和综合竞争实力。经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2022年第一次临时股东大会批准，根据产品市场需求评估、产品注册情况及公司业务发展规划，公司对健康产业园项目医疗终端产品、护肤品进行了产品产能调整，并新增了食品产线规划，变更后健康产业园产能规划如下：
三、健康产业园项目进展情况 截至 2024年 3月 31日，健康产业园项目医疗终端产品产线方面，医疗针剂产品已取得医疗器械生产许可证，正在办理药品生产许可证及准备《药品生产质量管理规范》符合性检查，西林瓶及喷剂产线仅预留厂房空间，暂未采购生产设备；护肤品西林瓶产线暂未采购设备；食品产线已采购部分设备，暂未安装，其他产线正常推进中。 四、募集资金使用情况 截至 2024年 3月 31日，健康产业园项目累计投入 827,324,348.95元，其中使用募集资金投入 782,850,548.91元，自有资金投入 44,473,800.04元。 截至 2024年 3月 31日，健康产业园项目募集资金余额 7,853,423.00元，其中用于设备采购的国际信用证保证金 4,093,020.64元，用于健康产业园项目工程款付款的保证金 2,970,000.00元；招商银行活期账户余额 790,402.36元。前述国际信用证中无因采购食品产线设备而开立的信用证。 (一) 产能规划变更 1、 医疗终端产品 根据产品市场需求评估及产品注册情况，拟取消西林瓶及喷剂产线；医用敷料设计产能拟由原计划 1,100万件/年变更为 1,000万件/年；新增多功能医疗器械车间，主要生产预灌封注射剂，设计产能 800万支/年。 2、 护肤品 根据产品市场需求评估及公司业务发展规划，拟取消西林瓶产线，新增糙米发酵液产线，设计产能 1,500吨/年，新增柔性车间，用于小规模膏霜水乳生产，设计产能 500万支/年。 、食品 3 鉴于杭州的独有区位优势及当地政府的优惠举措，公司拟于杭州使用自有资金建设食品产线，并取消健康产业园项目食品产线。 截至 2024年 3月 31日，食品产线已采购设备合同金额 28,552,552.80元，已支付 15,752,315.84元，全部使用募集资金支付。公司拟将自有资金 15,752,315.84元拨入募集资金专项账户中，按照募集资金管理和使用，以替换食品产线已使用的募集资金，食品产线已采购设备合同后续付款将使用自有资金支付。 变更后，健康产业园项目产能规划如下：
(二) 实施进度调整 鉴于医疗终端产品及护肤品产线的产能规划调整，预计全部产线将于 2024年第 4季度竣工。 六、本次调整对公司的影响 本次对健康产业园项目产能规划及实施进度的调整，是公司根据产品市场评估结合自身发展规划审慎作出，有利于公司贴近市场发展趋势，优化资源配置，避免造成资产闲置或浪费，不会对公司当前和未来的生产经营产生重大不利影响，有利于公司长远发展和全体股东的利益。 本议案具体内容已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，详见《华熙生物科技股份有限公司关于调整健康产业园项目产能规划及实施进度的公告》（公告编号：2024-016）。 以上议案已于 2024年 4月 26日经第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。 华熙生物科技股份有限公司董事会 2024年 6月 28日 议案六 关于审议 2023年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人： 根据 2023年度公司经营情况以及监事会工作情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，具体请见附件。 以上议案已于 2024年 4月 26日经第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。 后附：《华熙生物科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告》 华熙生物科技股份有限公司监事会 2024年 6月 28日 华熙生物科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司董事和高级管理人员履行职责、公司财务监督等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监事会2023年工作情况报告如下： 一、2023年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开4次会议，审议通过了定期报告、社会责任报告、内部控制评价报告、利润分配、会计政策变更、续聘审计机构、关联交易、募集资金使用、募投项目实施进度调整、董事及监事薪酬、限制性股票等议案，具体如下：
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