司太立(603520):国泰君安证券股份有限公司关于浙江司太立制药股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
关于浙江司太立制药股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“司太立”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，对司太立调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕373号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）95,895,380股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 9.75元，募集资金总额为人民币934,979,955.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,187,520.15元，实际募集资金净额为人民币 927,792,434.85元。上述募集资金已于 2024年 5月 30日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕199号）。 二、募集资金投资项目金额的调整情况 公司本次发行募集资金总额为人民币 93,498.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 718.75万元，实际募集资金净额为人民币 92,779.24万元，低于《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
公司调整募投项目拟投入募集资金金额是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，综合考虑项目投入资金规划安排做出的调整，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，不会对募集资金投资计划的正常进行产生实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。 四、本次调整募集资金投资项目投入金额的决策程序 公司于 2024年 6月 17日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。 本事项无需提交公司股东大会审议。 五、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等相关规定的要求。公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额，是结合公司经营发展及需求情况和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决策，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途、以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置，保障募集资金投资项目的顺利实施。 综上，保荐人对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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