中庚价值先锋股票 (012930): 关于中庚价值先锋股票型证券投资基金投资非公开发行股票

时间：2024年06月18日 08:36:00 中财网

原标题:中庚价值先锋股票 : 关于中庚价值先锋股票型证券投资基金投资非公开发行股票的公告

中庚基金管理有限公司
关于中庚价值先锋股票型证券投资基金
投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等
流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，中庚基金管理有限公司就旗下中庚价值先锋股票型证券投资基金参与浙江司太立制药股份
有限公司（司太立，股票代码：603520）非公开发行股票的认购事项公告如下：

基金名称	获配数量（股）	总成本（元）	总成本占 基金资产 净值比例	账面价值（元）	账面价值 占基金资 产净值比 例	锁定 期
中庚价值 先锋股票 型证券投 资基金	6,153,846	59,999,998.50	1.3200%	57,907,690.86	1.2739%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2024年6月14日数据。

特此公告。


中庚基金管理有限公司
二〇二四年六月十八日