和泰机电(001225):使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年06月18日 11:55:43 中财网
原标题:和泰机电:关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-031 杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过 5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经 2024年 3月 13日召开的 2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况
1、自有资金

主体银行/产品 管理人名称产品名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率实际 收益
和泰 机电杭银理财有限 责任公司幸福 99添益固收（稳 盈存款存单策略）14 天持有期理财非保本浮 动收益型1,009.012024/5/82024/6/52.60%1.89 万元
和泰 机电杭银理财有限 责任公司99 幸福 添益固收（稳 盈存款存单策略）14 天持有期理财非保本浮 动收益型504.552024/5/82024/6/142.60%1.21 万元
和泰 机电杭州银行股份 有限公司“添利宝”结构性存款产 品-TLBB202404409保本浮动 收益型3,5002024/5/102024/5/311.25%/2.5 %/2.7%5.03 万元
和泰 机电招银理财有限 责任公司招赢日日金现金管理 类理财计划-产品代码 8940非保本浮 动收益型2,0002024/5/152024/5/23央行 7天通 知存款利率0.82 万元
和泰 机电招银理财有限 责任公司招银理财招赢日日金 33 号现金管理类理财 计划（产品代码：8973）非保本浮 动收益型2,0002024/5/272024/6/5央行 7天通 知存款利率1.43 万元
2、募集资金

主体银行名称产品名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率实际 收益
和泰 机电招商银行杭州 萧山支行单位大额存单2023年第 553期固定利率型2,0002023/6/132024/6/113.15%63.88 万元
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金

主体银行名称产品名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率
和泰 机电中国银行萧山 开发区支行挂钩型结构性存款（机构 -CSDVY202408027 客户）保本保最低 收益型8002024/5/242024/6/241.20%/2.32%
　杭州银行股份 有限公司“ ” 添利宝结构性存款产品 （TLBB202405232）保本浮动收 益型3,5002024/6/32024/6/301.25%/2.5%/2.7%
　交通银行杭州 萧山支行大额存单 G202300017固定利率型2,0002024/6/52026/1/123.10%
　交通银行杭州 萧山支行大额存单 G202400033固定利率型1,5002024/6/52027/6/52.30%
　杭州银行股份 有限公司单位大额存单新客 G16期 3 年固定利率型1,0002024/6/142025/12/163.00%
注：1、公司与上述银行不存在关联关系；
2、上述大额存单均可于到期日前转让、支取。

2、募集资金

主体银行名称产品名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率
和泰 链运中国农业银行杭 州萧山经济技术 开发区支行2023年第 27期公司类 法人客户人民币大额存 单产品固定利率型2,0002024/6/112026/7/3，公司持有期 限最长不超过12个月2.90%
注：公司与上述银行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024年 6月 16日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 38,749.01 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
主体银行/产品 管理人名称产品名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率
和泰 输送浙江萧山农村商 业银行益农支行益农支行对公乐赢 宝存款产品第 11期活期保本型12,671.042023/6/21本产品期限 1年， 可随时支取1.8%-3.00%
和泰 链运浙江萧山农村商 业银行股份有限 公司营业部对公乐赢宝 存款产品第 17期活期保本型10,329.352024/4/25本产品期限 3个 月，可随时支取1.5%-2.6%
和泰 机电中国建设银行股 份有限公司杭州 萧山支行单位协定存款活期存款57.592024/3/282025/3/28基本存款额度 50 万元，额度以上 按央行协定存款 利率减 10BP
　杭州银行余杭良 渚支行单位协定存款活期存款22.122024/4/92025/4/850 基本存款额度 万元，额度以上 按央行协定存款 15 BP 利率加 个
　中国银行萧山开 发区支行挂钩型结构性存款 （机构客户） -CSDVY202406193保本保最低 收益型1,0002024/4/222024/6/281.2% / 2.18%
　中国银行萧山开 发区支行单位协定存款活期存款559.132024/5/132025/5/121 基本存款额度 万元，额度以上 按中国银行公告 的协定存款利率 35BP 加
　杭银理财有限责 任公司幸福 99添益固收（稳 盈存款存单策略）14 天持有期理财非保本浮动 收益型2,486.452024/5/8无固定期限2.60%
　杭州银行股份有 限公司单位大额存单新资 G09 3 金 期 年固定利率型2,5002024/5/103 本产品期限 年， 可于到期日前转让2.65%
　招商银行杭州萧 山支行单位协定存款活期存款323.332024/5/132025/5/12基本存款额度 10 万元，额度以上 按央行协定存款 基准利率
注：1、上述协定存款及乐赢宝对公存款产品的金额为截至 2024年 6月 16日账户余额，下同； 2、“幸福 99添益固收（稳盈存款存单策略）14 天持有期理财”满足最短持有期 14天后，可赎回/预约赎回产品；
3、本公告中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024年 6月 16日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 31,947.16 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
主体银行名称产品名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日参考年化 收益率
和泰 输送中信银行杭州 湖墅支行注 1 单位协定存款活期存款1,547.162024/3/212025/3/21基本存款额度 10万元，额度 以上按标准利 率上浮 0.15%
　　共赢慧信汇率挂钩人民 02866 币结构性存款 期保本浮动 收益型4,0002024/4/272024/7/261.05% / 2.5%
　　共赢慧信汇率挂钩人民 02904 币结构性存款 期保本浮动 收益型4,0002024/5/12024/10/281.25% / 2.47%
和泰 机电招商银行杭州 萧山支行单位大额存单 2024年第 355期固定利率 型3,4002024/4/19本产品期限 3年，可 于到期日前转让，公 司持有期限最长不 超过 12个月2.60%
和泰 链运中国农业银行 萧山分行注 2 单位协定存款活期存款最高限额 1.7 不超过 亿元2024/5/272025/5/26基本存款额度 50 万元，额度 以上按央行协 定存款基准利 10BP 率加
1
注：、和泰输送与中信银行杭州湖墅支行对单位协定存款期限进行了变更；2、和泰链运与中国农业银行萧山分行就提高协定存款利率重新签订了《单位协定存款协议》。

七、备查文件
相关产品说明书及银行回单。


特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2024年 6月 18日

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