东杰智能(300486):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年06月18日 01:20:49 中财网
原标题:东杰智能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2024-067 债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，并于 2024年5月24日召开2023年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司及子公司使用合计不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品投资期限不超过12个月，授权期限自公司2023年度股东大会审批批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月 24日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体内容公告如下： 一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序 号受托方产品名称产品类型金额（万 元）起息日到期日预期年化收益 率资金来源
1长江证券 股份有限 公司长江证券收益凭 证-金享16号本金保障 型浮动收 益凭证2,0002024.6.182024.12.180%或4%闲置募集 资金
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择流动性好、安全性高的保本型产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除受到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响，导致投资收益不及预期的风险。

（二）风险控制措施
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求办理现金管理业务，规范使用资金。

三、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全及公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

四、公告前十二个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日，除本次使用闲置募集资金购买现金管理产品外，公司前十二 个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序 号受托方产品名称产品类 型金额（万 元）起息日到期日预期年化收益 率是否赎回
　　　　　　　　　
1兴业银行股份 有限公司淄博 分行可转让大额 存单保本固 定收益 类9,0002022.1 1.28根据需求 转让3.20%否
2兴业银行股份 有限公司淄博 分行单位智能通 知存款保本固 定收益 类金额不 固定2022.1 1.302024.5.2 82.00%已到期
3招商银行股份 有限公司太原 亲贤街支行对公智能通 知存款保本固 定收益 类金额不 固定2022.1 2.122023.12. 111.80%已到期
4长江证券股份 有限公司长江证券收 益凭证-长江 宝 1669号本金保 障型浮 动收益 凭证2,0002023.1 .112024.1.1 15%或0%已赎回
5开源证券股份 有限公司开源证券开 利2023第10 期收益凭证本金保 障型1,0002023.1 .132023.7.1 03.25%已赎回
6中信证券股份 有限公司中信证券股 份有限公司 信智安盈系 列【1296】期 收益凭证本金保 障型浮 动收益 凭证2,0002023.5 .162024.5.1 00.1%-5%已赎回
7长江证券股份 有限公司长江证券收 益凭证-长江 宝 1915号本金保 障型浮 动收益 凭证2,0002023.7 .212023.12. 210.2%-2.4%已赎回
8中信证券股份 有限公司中信证券股 份有限公司 固收安享系 列【283】期 收益凭证本金保 障型浮 动收益 凭证2,0002023.9 .152024.4.1 60.5%-5%已赎回
9长江证券股份 有限公司长江证券收 益凭证-金享 3号本金保 障型浮 动收益 凭证2,0002024.2 .72024.5.71.7%-6.2%已赎回
10长江证券股份 有限公司长江证券收 益凭证-金享 4号本金保 障型浮 动收益 凭证2,0002024.2 .232024.5.2 70或者3.8%已赎回
11中信证券股份 有限公司寰球商品系 列228期收益 凭证本金保 障型浮 动收益 凭证2,0002024.6 .142024.9.1 91.3%-5.3%否
12国泰君安证券 股份有限公司君跃飞龙伍 佰定制款 2024年第11 期收益凭证本金保 障型1,0002024.6 .142024.9.1 91.4%-8.2%否
13国泰君安证券 股份有限公司君跃腾龙叁 佰定制款 2024年第3 期收益凭证本金保 障型1,0002024.6 .142024.9.1 91.4%或2.8%否
14兴业银行股份 有限公司淄博 分行普通3个月定 期存款保本固 定收益 类2,0002024.6 .72024.9.71.6%否
15兴业银行股份 有限公司淄博 分行普通6个月定 期存款保本固 定收益 类2,0002024.6 .72024.12. 71.8%否
16兴业银行股份 有限公司淄博 分行普通7天通知 存款保本固 定收益 类4,0002024.6 .6随时支 取，需提 前7天通 知1.35%否
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币23,000万元（含本次购买的现金管理产品），未超过公司董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。

五、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料。



东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2024年6月18日

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