恩捷股份(002812):使用部分闲置募集资金进行现金管理
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恩捷股份”）于 2024年 6月 17日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 25,000万元的 2021年度非公开发行 A股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》，本事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 85,421,412股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 87.80元/股，募集资金总额为人民币 7,499,999,973.60元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 46,453,872.58元后，实际募集资金净额为人民币 7,453,546,101.02元。 本次发行募集资金已于 2023年 6月 1日全部汇入公司指定的募集资金专项账户，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 6月 1日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）85,421,412股后实收股本的验资报告》进行了审验确认。 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于募集资金投资项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时闲置的情况。 截至本公告日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）现金管理的投资产品品种和投资额度 本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财类产品或存款类产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的高风险投资品种。公司以暂时闲置的2021年度非公开发行A股股票募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理，在董事会审议通过的有效期内该资金额度可滚动使用。 （三） 现金管理应满足的条件 现金管理满足下列条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在 2个交易日内报深圳证券交易所备案并公告。 （四）现金管理期限 自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12个月内有效。 （五）现金管理实施方式 在上述期限及额度范围内授权公司财务中心负责办理使用部分闲置募集资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财类产品或存款类产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部 分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 （六）收益分配方式 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。 （七）信息披露 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 四、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等； 2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、对公司的影响 1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。 2、通过适度的现金管理，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，将能够获得收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 六、相关批准程序及审核意见 1、经公司第五届董事会第二十七次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，同意公司使用不超过人民币 25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。在上述额度内，资金可以滚动使债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 2、经公司第五届监事会第二十三次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会全体成员认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 25,000万元进行现金管理。 3、中信证券作为公司 2021年度非公开发行 A股股票的保荐机构，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，认为：本次恩捷股份拟使用闲置募集资金不超过人民币 25,000万元进行现金管理已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司第五届监事会第二十三次会议审议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 25,000万元进行现金管理、期限为自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过起一年内有效。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议； 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议； 3、中信证券股份有限公司《关于云南恩捷新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二四年六月十八日 中财网
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