ST曙光(600303):辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

时间：2024年06月19日 09:30:28 中财网

原标题:ST曙光:辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议材料









2024年 6月 27日






议案一：
关于2024年度担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：
一、担保情况概述

（一）担保基本情况
2024
为满足下属子公司日常生产经营需要， 年度公司及下属子公
司拟为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供担保预计总额度为160,000
万元（含为下属子公司融资提供的反担保），其中，公司及下属
70% 137,710
子公司对资产负债率高于 的下属子公司提供担保不超过
70% 10,290
万元，对资产负债率低于 的下属子公司提供担保不超过 万

元。

鉴于下属子公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他机
构可能要求由其认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保，公司及其他下属子公司为该类下属子公司向担保公司或其他第三方提供相2024 12,000
应反担保，此类反担保 年度预计额度为 万元。

，
以上担保额度包括新增及在执行的担保该额度可在授权期限内滚
动循环使用。为提高担保额度使用的灵活性和有效性，在预计担保额度 70%
范围内，若为资产负债率 以上的下属子公司提供担保的额度有富
70%
余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 的下属子公司提
，
供担保。担保的方式不限于保证、抵押、质押等 相关担保事项以正式2024
签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司 年第一次临时股东

大会审议通过之日起一年内。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项进行审批及签署与具体担
保有关的各项法律文件。


具体担保额度预计如下：

担保类型	被担保人类别	预计担保额度 （万元）
公司及下属子公司为其他下属 子公司提供担保	资产负债率低于70%的下属子公司	10,290
	资产负债率高于70%的下属子公司	137,710
公司及下属子公司为其他下属 子公司提供反担保	为下属子公司提供担保的担保公司或其 他第三方	12,000
合计	160,000

二、被担保人基本情况
被担保方（反担保债务人）均为公司下属子公司，不是失信被
执行人，基本情况详见附表。

三、担保协议的主要内容
担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时
为准。

四、担保的必要性和合理性
公司对下属子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和
控制，风险可控。为下属子公司提供担保有利于提高融资效率，满
足其经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略，

不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2024年度公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供担保预
计总额度为 160,000万元（含为下属子公司融资提供的反担保），占公司最近一期经审计净资产的 95.14%。截至 2024年 6月 11日，公
司及下属子公司对其他下属子公司担保（含为下属子公司融资提供的反担保）余额为人民币 47,070.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.99%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供
的担保。无逾期对外担保情况。

请各位股东审议、表决。






辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2024年 6月 27日





附表：被担保方（反担保债务人）基本情况
1、基本信息

序 号	被担保方	注册资本 （万元）	法定 代表人	成立日期	注册地	经营范围	折算后 持股比例
1	丹东黄海汽车 有限责任公司	67,971	曲直	2002-11-20	辽宁省丹东市银泉三 街 51号	道路、旅客运输经营、城市公共交通、道路机动车辆生产、机动 车修理维护、汽车零部件及配件销售、新能源汽车整车销售等。	96.77%
2	丹东曙光专用 车有限责任公 司	4,533	王天君	2001-06-29	丹东市临港产业园区 金泉路 6-3号	生产、销售民用改装车（按产品目录范围）汽车底盘、零部件、 道路普通货物运输（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。	100%
3	辽宁黄海汽车 进出口有限责 任公司	2,000	李海铭	2000-09-12	辽宁省丹东市鸭绿江 大街 889号办公楼 415 室	一般项目：汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附 件销 售，新能源汽车换电设施销售，新能源汽车生产测试设备销售， 汽车零配件 零售，汽车销售，汽车装饰用品销售，电动汽车充电基础 设施运营，充电桩 销售，电车销售，插电式混合动力专用发动机销售 等。	100%
4	丹东黄海特 种专用车有 限责任公司	11,640.44	徐丽莹	2007-08-21	丹东市元宝区古城路 8 号	专用汽车改装车及特种专用车的制造、销售与技术服务，运油车 加油车、飞机加油车、整体自卸车，洒水车、垃圾车、救护车、 挂车、炊事车、工程车、厢式车、维修车、发电车、装备运输车 宿营车、淋浴车、净水车、除雪车、通信指挥车、方舱、炊事设 备、除雪机械设备、汽车零部件制造与销售，危险化学品罐体（仅 限 1.车载罐体：车载钢罐体、车载铝罐体 2.储存用罐体，储存用 钢罐体、储存用铝罐体)生产，信息系统集成：道路普通货物运输 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	56.19%
5	丹东曙光汽 车贸易有限	16,280	孙建东	1996-03-15	丹东市振兴区花园路 51-18号	货物及技术进出口；对朝边境小额贸易；批发、零售；汽车、汽 车配件、五金交电、机械设备、有色金属、家用电器、化工产品	100%
	责任公司					(不含危险化学品)、摩指车及配件、钢材、建筑材料、服装、纺 织品、车用消防器材、煤炭、纸制品汽车救援服务；汽车出租； 旧机动车交易：道路普通货物运输；二类汽车维修经营（大中型 客车维修、大型货车维修、小型车维修）；设分支经营新机动交 易，汽车置换，汽车租赁：户外广告的设计、制作、发布；汽车 技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。
6	丹东曙光新福 业汽车销售服 务有限公司	1,500	孙建东	2014-07-14	丹东市振兴区花园路 51-18-1号	汽车、汽车配件、摩托车及配件、车用消防器材；国内贸易；货 物及技术进出口；汽车出租；二类汽车小型车辆维修；设分支经 营：新机动车交易；汽车置换；户外广告的设计、制作、发布； 汽车信息咨询服务；商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%
7	丹东曙光黄 海新能源汽 车服务有限 公司	200	孙建东	2015-08-31	辽宁省丹东市鸭绿江 大街 889号办公楼 415 室	汽车租赁、汽车售后服务、电动汽车充电设备租赁、充电设备销 售、电动汽车充电设备技术服务与维修；国内一般贸易；新能源 技术咨询；新能源汽车技术研发；货物及技术进出口。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%
8	诸城市曙光车 桥有限责任公 司	2,400	王显君	1997-04-23	山东省潍坊市诸城市 北环路 491号	汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽 车零配件零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审 批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	100%
9	柳州曙光车 桥有限责任 公司	5,000	腾海龙	2018-11-28	柳州市雒容镇秀水二 路 1号 4号、5号厂房 1层	悬架系统及相关零部件、制动器、制动钳、制动盘系统及相关零部件，减震 器总成及相关零部件的生产销售；摆碾设备及零部件加工：钢材销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活）。	100%
10	嘉兴曙光汽车 底盘系统有限 公司	2,000	孙吉宝	2021-03-15	浙江省嘉兴市桐乡市 桐乡经济开发区高新 西一路 551号 3幢	汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	100%
11	凤城市曙光汽 车半轴有限责 任公司	5,649	宋辉峰	1997-12-08	凤城市凤山路 242号	汽车零部件制造、钢材销售（顶账产品）货物进出口、技术进出 口、道路货物运输、（依法需经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。	100%
12	北京黄海汽 车销售有限 责任公司	1,000	孙建东	2021-06-04	北京市朝阳区东三环南 路甲 52楼 18	销售汽车、汽车配件：代理进出口、货物进出口、技术进出 口； 软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含 医疗软件）；计算机系统服务：出租办公用房，企业管理 咨询，设计，制作，代理、发布广告：会议及展览服务；（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经管活 动）。	100%
13	丹东汉高口 岸置业有限 公司	800	杨旭东	2014-10-23	丹东市浪头镇新城区文 庆路 70-22	房地产开发、商品房销售；自有房屋出租；批发、零售：建筑材料、 装饰材料（不含木材）、钢材、水泥、铝型材、塑料制品。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	70%

2、主要财务指标（2023年1-12月/2023年12月末）
单位：万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	丹东黄海汽车有限责任公司	200,099	197,887	2,211	23,741	-26,029	98.89%
2	丹东曙光专用车有限责任公司	27,217	9,851	17,365	3,748	-303	36.19%
3	辽宁黄海汽车进出口有限责任公司	4,611	4,300	310	7,946	88	93.25%
4	丹东黄海特种专用车有限责任公司	14,129	7,219	6,909	3,729	-975	51.09%
5	丹东曙光汽车贸易有限责任公司	22,797	1,180	21,616	576	-488	5.17%
6	丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司	1,238	421	816	5,794	121	34%
7	丹东曙光黄海新能源汽车服务有限公司	422	204	218	2,907	7	48.34%
8	诸城市曙光车桥有限责任公司	40,384	35,168	5,215	27,848	327	88.19%
9	柳州曙光车桥有限责任公司	11,160	8,104	3,055	6,227	-616	72.61%
10	嘉兴曙光汽车底盘系统有限公司	8,781	6,494	2,296	12,142	255	73.95%
11	凤城市曙光汽车半轴有限责任公司	20,077	11,650	8,427	13,506	1,012	58.02%
12	北京黄海汽车销售有限责任公司	1	190	-189	17	-165	190%
13	丹东汉高口岸置业有限公司	42,299	45,410	-3,110	0	-727	107.35%