财通鼎欣量化选股18个月定开混合 (018705): 关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票

时间：2024年06月19日 10:10:42 中财网

原标题:财通鼎欣量化选股18个月定开混合 : 关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

财通基金管理有限公司关于旗下部分 证券投资基金投资非公开发行股票的 公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，财通基金管理有限公司就旗下财通鼎欣量 化选股18个月定期开放混合型证券投资基金（财通鼎欣量化选股18个月定开混合，基金代 码：018705）参与优利德科技(中国)股份有限公司（优利德，股票代码：688628）非公开发行股 票的认购事项公告如下： 总成本占基 账面价值占基 非公开发行认购数量 基金名称 总成本（元）金资产净值 账面价值（元）金资产净值比 锁定期 股票 （股） 比例 例 财通鼎欣量化选 15,232, 股18个月定开混 优利德 450,528 3.27% 14,628,644.16 3.14% 6个月 351.68 合 注：基金资产净值、账面价值为2024-06-17数据。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇二四年六月十九日
	基金名称	非公开发行 股票	认购数量 （股）	总成本（元）	总成本占基 金资产净值 比例	账面价值（元）	账面价值占基 金资产净值比 例	锁定期
	财通鼎欣量化选 股18个月定开混 合	优利德	450,528	15,232, 351.68	3.27%	14,628,644.16	3.14%	6个月