恒生医疗ETF基金 (159303): 大成基金管理有限公司关于大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同生效公告
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时间：2024年06月19日 10:15:15 中财网 |
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原标题:恒生
医疗ETF基金 : 大成基金管理有限公司关于大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同生效公告
大成基金管理有限公司
关于大成恒生医疗保健交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）
基金合同生效公告
公告送出日期：2024年06月19日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
| 基金简称 | 大成恒生医疗保健ETF（QDII）（场内简称：恒生医疗ETF基
金） |
| 基金主代码 | 159303 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2024年6月18日 |
| 基金管理人名称 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成恒生医疗保
健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》、《大
成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招
募说明书》 |
2 基金募集情况
| 基金募集申请获中国证监会注册
的文号 | 证监许可【2024】202号 | |
| 基金募集期间 | 自2024年5月27日起到2024年6月13日 | |
| 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 募集资金划入基金托管专户的日
期 | 2024年6月18日 | |
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 1355 | |
| 募集期间净认购金额（单位：人民
币元） | 220,973,000.00 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元） | | 18,693.00 |
| 募集份额
（单位：份） | 有效认购份额 | 220,973,000.00 |
| | 利息结转的份额 | 18,693.00 |
| | 合计 | 220,991,693.00 |
| 募集期间基
金管理人运
用固有资金
认购本基金
情况 | 认购的基金份额（单
位：份） | 0.00 |
| | 占基金总份额比例 | 0.0000% |
| | 其他需要说明的事
项 | - |
| 募集期间基
金管理人的
从业人员认
购本基金情
况 | 认购的基金份额（单
位： 份） | 0.00 |
| | 占基金总份额比例 | 0.0000% |
| 募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件 | 是 |
| 向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期 | 2024年6月18日 |
注：
1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（http://www.dcfund.com.cn）或客户服务电话（400-888-5558）查询交易确认情况。
2、基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2024年06月19日
中财网
