精研科技(300709):使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

时间:2024年06月19日 10:26:15 中财网
原标题:精研科技:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

证券代码:300709 证券简称:精研科技 公告编号:2024-046
江苏精研科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


江苏精研科技股份有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并于 2023年12月 22日召开公司 2023年第二次临时股东大会,审议通过了该议案。同意公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财,包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。单个理财产品的投资期限不超过 12个月(含),在授权额度内滚动使用。

闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10亿元,在额度内可循环滚动使用,但任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的金额)不得超过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。针对上述事项,公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023年 12月 7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司于近日使用闲置自有资金 2,000万元进行了委托理财,现将具体情况公告如下:
一、理财产品主要情况

受托人产品名称认购 金额起息日到期日产品 类型预期年化 收益率资金 来源
中信证券股 份有限公司中信证券 聚利周周 享 1号集 合资产管 理计划2,000 万元2024年 6 月 18日每周三 (工作 日)可赎 回(注)固定收 益类集 合资产 管理计 划业绩报酬 计提基准 为 2.8%自有 资金
注:该理财产品的投资期限将不超过 12个月(含)。



二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,公司 2023年第二次临时股东大会已审议通过该议案。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。


三、关联关系说明
公司与中信证券股份有限公司无关联关系。


四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施
1、公司已建立了《委托理财管理制度》,对公司委托理财的管理原则、审批权限、决策程序、业务监管及风险控制、核算管理、信息披露等方面作了详细规定,为公司委托理财管理提供了制度保障,有效防范风险。

2、公司财务部为公司委托理财的归口管理部门。在具体执行委托理财方案 时,严格遵循董事会或股东大会所批准的方案。公司财务部按照公司资金管理的要求,负责开设并管理理财相关账户,包括开户、销户、使用登记等,负责委托理财相关的资金调入调出管理,以及资金专用账户管理。

3、公司将严格遵守审慎投资原则,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。

4、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。


五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常经营正常开展。通过适度的短期理财产品投资,可以获得一定的投资收益,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取良好的投资回报。


六、公告日前十二月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况

受托人 名称产品 名称产品 类型委托理财 金额起始日终止日年化收 益率资金 来源
GC007国债逆 回购32,000.30 万元2023年 9月 27 日2023年 10月 8 日5.245%自有 资金
中信证 券股份 有限公 司上市公司客 户专享 (VC3070)质押式 报价回 购业务2,000万元2023年 10月 10 日2023年 11月 6 日3.88%自有 资金
华泰证 券股份 有限公 司7天期国债 逆回购国债逆 回购20,000万 元2023年 10月 26 日2023年 11月 1 日3.205%自有 资金
华泰证 券股份 有限公 司1天期国债 逆回购国债逆 回购20,012.3万 元2023年 11月 2 日2023年 11月 2 日2.13%自有 资金
兴业银 行股份 有限公 司兴银理财稳 利悦享 A款 2023年第 9 期封闭式固 收类理财产 品非保本 浮动收 益型3,000万元2023年 11月 9 日2024年 2月 21 日3.0%自有 资金
中国银 河证券 股份有 限公司“银河金 山”收益凭 证 14009 期(上市公 司首次专 享)本金保 障型固 定收益 类收益 凭证3,000万元2023 年 11 月 23 日2023 年 12 月 20 日4.00%自有 资金
交通银 行股份 有限公 司交银理财稳 享灵动慧利 长三角 ESG 主题(90 天持有期) 理财产品固定收 益类、 非保本 浮动收 益型3,000 万元2024年 1月 12 日持有 90 天后可 随时赎 回 (注)业绩比 较基准 2.50%- 3.30%自有 资金
招商银 行股份 有限公 司中银理财-悦 享(30 天 持有期)02固定收 益类非 保本浮 动收益 型2,000 万元2024年 1月 11 日2024年 6月 12 日2.86%自有 资金
招商银 行股份 有限公 司中银理财-悦 享(180 天 持有期)02固定收 益类非 保本浮 动收益 型3,000 万元2024年 1月 12 日持有 180 天后可 随时赎 回 (注)业 绩 比 较 基 准 2.75%- 3.75%自有 资金
中国建 设银行 股份有 限公司 常州延 陵路支外币资金管 理外汇掉 期交易700万美元2024年 1月 19 日2024年 2月 2日5.9%自有 资金
       
中国建 设银行 股份有 限公司 常州延 陵路支 行外币资金管 理外币资 金管理1,100万美 元2024年 2月 5日2024年 2月 19 日5.9%自有 资金
中国建 设银行 股份有 限公司 常州延 陵路支 行外币资金管 理外币资 金管理1,300万美 元2024年 2月 20 日2024年 3月 5日5.9%自有 资金
中信证 券股份 有限公 司中信证券资 管财富安享 311号 FOF 单一资产管 理计划固定收 益类 FOF产 品3,000万元2024年 2月 23 日持有 90 天后可 随时赎 回 (注)业绩报 酬计提 基准为 3.3%自有 资金
中国建 设银行 股份有 限公司 常州延 陵路支 行外币资金管 理外币资 金管理1,000万美 元2024年 3月 6日2024年 4月 2日5.9%自有 资金
交通银 行股份 有限公 司交银理财稳 享灵动慧利 日开 2号 (60天持有 期)安鑫版 理财产品固定收 益类、 非保本 浮动收 益型3,000 万元2024年 3月 18 日持有 60 天后可 随时赎 回 (注)业绩比 较基准 2.70%- 3.70%自有 资金
中国建 设银行 股份有 限公司 常州延 陵路支 行外币资金管 理外币资 金管理100万美元2024年 3月 19 日2024年 6月 21 日5.95%自有 资金
南京银 行股份 有限公 司南银理财珠 联璧合财富 牛(最低持 有 91天) 公募人民币 理财产品开放 式、固 定收益 类、公 募、净 值型2,700万元2024年 3月 28 日持有 91 天后可 赎回 (注)业绩比 较基准 为年化 2.5%- 4%自有 资金
南京银 行股份 有限公 司南银理财珠 联璧合鑫悦 享 1912三 个月定开公 募人民币理 财产品定期开 放式、 固定收 益类、 公募、 净值型300万元2024年 3月 26 日持有 3 个月后 可赎回 (注)业绩比 较基准 为:1 年定期 存款基 准利率 +1.5%自有 资金
中国建 设银行 股份有 限公司 常州延 陵路支 行外币资金管 理外币资 金管理800万美元2024年 4月 3日2024年 5月 6日5.34%自有 资金
中信证 券股份 有限公 司中信证券资 管财富安享 311号 FOF 单一资产管 理计划固定收 益类 FOF产 品4,000万元2024年 5月 31 日持有 90 天后可 随时赎 回 (注)业绩报 酬计提 基准为 3.3%自有 资金
注:该理财产品的投资期限将不超过 12个月(含)。


七、备查文件
1、资产管理计划说明书;
2、网上银行电子回执。

特此公告。


江苏精研科技股份有限公司董事会
2024年 6月 19日

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