上海环境(601200):上海环境集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:上海环境:上海环境集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 上海环境集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年 6月 27日 目 录 上海环境集团股份有限公司 2023年年度股东大会须知 ............................. 1 上海环境集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 ..................... 2 议案一：关于公司《2023年度日常关联交易情况及 2024年度预计日常关联交易》的议案 ............................................................................................... 4 议案二：关于公司 2023年年度报告及摘要的议案 ..................................... 5 议案三：关于公司 2023年度董事会工作报告的议案 ................................. 6 议案四：关于公司 2023年度监事会工作报告的议案 ............................... 14 议案五：关于公司 2023年度利润分配的议案 ........................................... 19 议案六：关于公司及子公司 2024年度综合授信的议案 ........................... 20 议案七：关于公司 2023年度财务决算及 2024年度财务预算的议案 .... 22 议案八：关于支付 2023年度审计费用的议案 ........................................... 25 议案九：关于续聘 2024年度审计机构的议案 ........................................... 26 议案十：关于修订《公司章程》的议案 ..................................................... 27 议案十一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 .................................. 28 议案十二：关于修订《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》的议案 ..................................................................................................................... 42 附：上海环境集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告............... 43 上海环境集团股份有限公司 2023年年度股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1. 本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2. 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3. 出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 5分钟内向大会秘书处登记，并填写发言登记表。 4. 为了保证会议的公平高效，每位股东的发言或提问应简洁明了，内容应围绕本次股东大会审议的议案内容。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。 5. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进 行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 6. 股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。 若在表决栏中多选或未作选择的，视为该表决票无效。现场表决期间休会，不安排发言。 7. 参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。 上海环境集团股份有限公司股东大会秘书处 2024年 6月 27日 上海环境集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024年 6月 27日（星期四）下午 13:30 网络投票时间：2024年 6月 27日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00 会议地点：上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅 会议主持：王瑟澜 会议方式：现场会议 会议议程： 一、宣布大会开始 二、宣读大会各项议案 1、关于公司《2023年度日常关联交易情况及 2024年度预计日常关联交易》的议案 2、关于公司 2023年年度报告及摘要的议案 3、关于公司 2023年度董事会工作报告的议案 4、关于公司 2023年度监事会工作报告的议案 5、关于公司 2023年度利润分配的议案 6、关于公司及子公司 2024年度综合授信的议案 7、关于公司 2023年度财务决算及 2024年度财务预算的议案 8、关于支付 2023年度审计费用的议案 9、关于续聘 2024年度审计机构的议案 10、关于修订《公司章程》的议案 11、关于修订《独立董事工作制度》的议案 12、关于修订《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》的议案 三、听取《上海环境集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》 四、股东发言与提问 五、现场表决 1、宣读现场表决办法 2、现场投票 3、现场投票统计 六、宣布表决结果 七、律师发表见证意见 八、会议结束 议案一 关于公司《2023年度日常关联交易情况及 2024年度预计日常关 联交易》的议案 各位股东、股东代表： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，为规范关联交易，公司根据 2023年关联交易情 况及2024年度经营计划，对 2024年度日常关联交易进行了合理预计。 具体详见公司于 2024年 3月 9日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海环境集团股份有限公司关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度预计日常关联交易的公 告》。 本议案涉及关联交易事项，已经公司第三届董事会第五次会议、 第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，关联董事及关联 独立董事已回避表决。 请各位股东及股东代表审议表决，关联股东须回避表决。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024年 6月 27日 议案二 关于公司 2023年年度报告及摘要的议案 各位股东、股东代表： 提请审议《上海环境集团股份有限公司2023年年度报告》和《上 海环境集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。 具体详见公司于 2024年 3月 30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海环境集团股份有限公司2023年年度报告》及《上海环境集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。 本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议表决。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024年 6月 27日 议案三 关于公司 2023年度董事会工作报告的议案 各位股东、股东代表： 提请审议《上海环境集团股份有限公司2023年度董事会工作报 告》。《上海环境集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》详 见会议资料。 本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议表决。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024年 6月 27日 风劲帆满启新程，奋楫逐浪向未来 ——上海环境集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实 施“十四五”规划的攻坚之年。上海环境集团股份有限公司（以下简称“上海环境”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2023年度的主要工作报告如下： 第一部分 2023年工作回顾 一、 董事会运作 2023年，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，从稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，积极履行职责，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。年内，共召开董事会会议10次，审议了定期报告、ESG报告、利润分配、制 度修订、关联交易、项目融资等49项议案，具体情况如下： 1月17日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于修订<上海环境集团股份有限公司经理层成员 任期岗位聘任及经营业绩考核管理办法>的议案》、《关于审议<邵武市生活垃圾焚烧发电厂PPP项目融资方案>的议案》2项议案。 2月27日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于公司<2022年度日常关联交易情况及2023年度预计 日常关联交易>的议案》、《关于公司<2022年度公司治理报告>的议 案》2项议案。 3月10日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第三十一次会 议，审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》2项议案。 3月23日，公司以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第三 十二次会议，审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2022年度ESG报告的议案》等20项议案。 4月27日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第三十三次会 议，审议通过了《关于<上海环境集团股份有限公司2023年第一季度 报告>的议案》。 6月8日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》等5项议案。 6月29日，公司以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第一 次会议，审议通过了《关于选举王瑟澜为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》等4项议 案。 8月29日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第二次会议， 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》、《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》等9项议案。 10月27日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第三次会议， 审议通过了《关于<上海环境集团股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》、《关于修订<上海环境集团股份有限公司内部控制评价制 度>的议案》2项议案。 11月29日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第四次会议， 审议通过了《关于参与认购城投宽庭保租房REITs项目暨关联交易的 议案》、《关于审议<上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期 工程项目融资方案>的议案》2项议案。 二、专委会管理 1、审计委员会 1月9日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第十 七次会议，会议审议通过《关于公司2022年度财务和内控报告审计计划的议案》。 2月23日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第 十八次会议，会议审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》。 3月23日，公司以现场表决方式召开第二届董事会审计委员会第 十九次会议，会议审议通过《关于注册会计师出具的内部控制审计报告的议案》、《关于公司2022年度财务报表及审计报告的议案》等10项议案。 4月24日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第 二十次会议，会议审议通过《关于<上海环境集团股份有限公司2023 年第一季度报告>的议案》。 6月7日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会审计委员会第二 十一次会议，会议审议通过《关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》。 8月25日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第 一次会议，会议审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》、《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》2项 议案。 10月26日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第 二次会议，会议审议通过《关于<上海环境集团股份有限公司2023年 第三季度报告>的议案》。 2、薪酬与考核委员会 3月22日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会薪酬与考核委 员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2022年度绩效考评及薪酬发放的议案》。 6月7日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会薪酬与考核委员 会第五次会议，会议审议通过了《关于发放独立董事津贴的议案》。 8月25日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会薪酬与考核委 员会第一次会议，会议审议通过了《关于审议上海环境集团股份有限公司领导人员考核及薪酬管理办法的议案》。 3、战略委员会 3月22日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会战略委员会 第四次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配的议案》等3项议案。 8月25日，公司以通讯表决方式召开了第三届董事会战略委员会 第一次会议，会议审议通过了《关于<上海环境集团股份有限公司三 年行动规划（2023-2025）>的议案》。 三、股东大会决策 2023年，按照《公司法》、《公司章程》、《上海环境集团股份 有限公司股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了2次 股东大会，会议召开情况如下： 3月29日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》。 6月29日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022年度日常关联 交易情况及2023年度预计日常关联交易>的议案》、《关于公司2022 年年度报告及摘要的议案》等15项议案。 四、其他工作 1、强化信息披露管理 公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 环境集团股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，严格执行公司内部信息披露制度、内幕知情人管理制度及重大事项报告制度等，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，共发布信息披露公告及文件90篇次，圆满完成了公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告等定期报告4篇；此外还包含披露关联交易、定期主要经营数据、会计政 策变更等各类临时公告。公司主动践行ESG理念，成为上海国有企业 中最早一批筹划建立ESG体系并发布ESG报告的上市公司，成功入选 《上海市国资委监管企业ESG蓝皮书》并首次荣获中国上市公司协会 “ESG优秀实践案例”荣誉。9月，公司连续四年荣获上交所年度信息披露工作最高评级“A”级。 2、强化公司治理和内部控制 公司严格按照上市公司监管要求，以《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》为基础，结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，建立并落实从公司层面至业务层面系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。年内，对公司董监高情况、信息披露、制度建设、三会管理、关联人及关联交易、内部控制、控股股东、资金占用、对外担保等事项进行了全面自查，未发现违规事项，确保公司治理符合证监会的监管要求。 上海环境董事会在公司规范运作、信息披露、公司治理等方面奋 楫笃行，首次荣获中国上市公司协会“2023上市公司董事会优秀实践案例”荣誉，充分体现了中国上市公司协会对上海环境在上市公司规范运作等方面工作的高度认可。 3、悉心维护投资者关系 公司积极响应业绩说明会常态化号召，年内举办2022年度业绩说 明会、2023年半年度业绩说明会和2023年第三季度业绩说明会，与广大投资者进行沟通和交流，就业务发展规划、主要财务状况等投资者关注事宜予以重点说明，广泛听取投资者的意见和建议，维护了股东利益及上市公司形象。此外，上海环境荣获中国上市公司协会“上市公司2022年报业绩说明会优秀实践案例”荣誉，为助力上市公司高质量发展注入上海环境力量，在资本市场进一步树立国有环保上市公司的品牌形象。12月，公司在上海环境天马无废低碳环保产业园成功举办“机构投资者走进上市公司”主题投资者交流活动，加强了公司与机构投资者的沟通交流，促进了公司与投资者的良性互动，增进了机构投资者对公司及行业的了解与认同。 第二部分 2024年工作思路及设想 凝心聚力启新程，奋楫笃行向未来。展望 2024，上海环境将以 二十大精神为指引，肩负“为绿色明天点亮每一天”的使命，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调，以“内生增长”和“外延拓展”为抓手，着力推进高质量发展，给未来以期许，赋行动以勇毅，深耕传统赛道新区域，在“中国式现代化”建设中风劲帆满启新程，奋楫逐浪向未来。 一、积极服务国家战略布局，打开市场拓展新局面 持续贯彻生态文明建设和新能源国家战略部署，紧紧把握全国 统一大市场建设的历史性机遇，聚焦“五个新城”、临港新片区、长三角一体化示范区和长江经济带、环渤海和大湾区建设，加速拓展主业市场，培育新赛道发展机会，打造绿色产业链延伸样板，不断打开市场拓展新局面。 二、着力强化精益运营管理，夯实降本增效新成效 深化降本增效总方针，持续推动精细运营和数字赋能，以标准化 管理和资源协同作为支撑点，充分发挥人、财、物协同共享，通过管理数字化手段为业务赋能增效。深化标准化体系建设，提高精细化运营管理能力，促进管理优化释放出更大效益。 三、积极推动创新融合发展，把握绿色发展新机遇 积极推动产业链与创新链深度融合，把科技创新作为“第二增长 曲线”的关键突破口，加大科技创新投入和资源倾斜力度，构建自身的技术链、业务链、能力链，加快创新成果转化应用，挖掘新的增长空间。把握“无废城市”发展和细分市场机遇，厚植绿色低碳品牌，赋能企业发展，为产业绿色低碳转型升级做出贡献。 四、全面抓实管理强基强企，激活内生发展新动力 充分发挥人才的关键支撑作用，加强党对人才队伍的领导，优化 选人用人机制，为企业高质量发展觅才蓄力。持续推进管理强企，完善上市公司治理和规范运作，增强上市公司市场认同和价值实现，不断提升公司综合竞争力、行业影响力、区域辐射力。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024年 6月 27日 议案四 关于公司 2023年度监事会工作报告的议案 各位股东、股东代表： 提请审议《上海环境集团股份有限公司2023年度监事会工作报 告》。《上海环境集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》详 见会议资料。 本议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议表决。 上海环境集团股份有限公司监事会 2024年 6月 27日 上海环境集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，上海环境集团股份有限公司（以下简称上海环境） 监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：“《证券法》”）等相关法律、法规及《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）、《上海环境集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称：“《监事会议事规则》”）等有关规定，本着对公司及全体股东负责的宗旨，规范开展各项工作，合理发挥监督职能，为维护公司和全体股东的合法权益而认真履行职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，并于 2023年 6月完成新一届监事会的换届工作，现将主 要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023年度公司监事会共计召开九次监事会会议，具体情况如下： 1、2023年 2月 27日，召开第二届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于公司<2022年度日常关联交易情况及 2023年度预计日 常关联交易>的议案》； 2、2023年 3月 10日，召开第二届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司<控股股东变更避免同业竞争承诺>的议案》； 3、2023年 3月 23日，召开第二届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于公司 2022年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022年度ESG报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配的议案》、《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》、《关于公司 2022年度财务决算及 2023年度财务预算的议案》、《关于公司2022年度审计工作总结及 2023年度审计工作计划的议案》、《关于 注册会计师出具的内部控制审计报告的议案》、《关于 2022年度内 部控制评价报告的议案》、《关于公司 2022年度监事会工作报告的 议案》； 4、2023年 4月 27日，召开第二届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于公司 2023年第一季度报告的议案》； 5、2023年 6月 8日，召开第二届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于选举上海环境集团股份有限公司第三届监事会监事的议案》、《关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》； 6、2023年 6月 29日，召开第三届监事会第一次会议，审议通 过了《关于选举龚达夫为公司第三届监事会主席的议案》； 7、2023年 8月 29日，召开第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司 2023年半年度报告及摘要的议案》、《关于新增公 司 2023年度预计日常关联交易的议案》； 8、2023年 10月 27日，召开第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于<上海环境集团股份有限公司 2023年第三季度报告>的议 案》； 9、2023年 11月 22日，召开第三届监事会第四次会议，审议通 过了《关于参与认购城投房 REITs项目暨关联交易的议案》； 二、监事会对 2023年度公司有关事项的监督情况 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等相关法律、法规赋予的职权，召开监事会会议、参加股东大会、例席部分董事会等，对股东大会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决策的执行，高管人员履行职责情况进行了监督。 监事会认为：公司内部控制体系较为完备。2023年度公司对内 部授权体系又作了系统整理、明确，内控管理得到进一步完善；信息披露工作符合要求，做到及时、规范、完整；公司董事会、高管人员在 2023年度市场经营较为严峻的背景下，按照《公司章程》、《上 市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法规制度进行运作并执行股东大会有关决议，公司经营情况未见异常；综合上市公司年度工作计划及总结等有关情况，未发现公司董事、高级管理人员履行职责中有损害公司及股东利益的行为。 2、公司财务情况 报告期内，公司监事会认真审阅了公司董事会编制的季度、半年 度公司财务报告，并结合年度利润分配方案、企业会计准则变更和日常经营管理等情况，对公司财务状况进行了监督。 监事会认为：公司财务制度趋向完善，数字化管理程度较高，财 务运作基本规范；公司财务会计准则根据国家政策要求和公司实际情况进行及时变更；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，未见有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“内部控制审计报告（安永华明（2023）专字第 61359339_B01号）”结论，所涉及事项客观、公允、完整。 3、公司关联交易情况 报告期内，根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5号—交易与关联交易》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法规制度要求，监事会审阅了公司 2023年度预计日常关联交 易、新增关联交易事项事宜，关切关联交易的公允性和合理性，披露信息的及时性、准确性和完整性，保障广大股东的合法权益和知情权。 监事会认为：根据审阅提供的相关资料，公司 2023年度预计日 常关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，关联交易事项符合公司经营发展需要，公告比较客观、合理，未见有通过关联交易操纵公司利润或损害公司利益及中小股东利益的情形。 4、公司内部控制规范情况 报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制 度的建设与执行情况进行了监督。 监事会认为：董事会编制的《上海环境集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》、《上海环境集团股份有限公司 2022年度 内部控制检查监督工作报告》的形式、内容符合财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》的规定和要求，对目前公司内部控制工作的执行情况评价较为客观、真实。 5、其它情况 报告期内，监事会审议公司关于控股股东变更 2015年 9月出具 《关于避免同业竞争的承诺函》事宜。 监事会认为：变更事宜符合控股股东的实际情况，基于事实全体 监事对该议案发表了同意的意见。 三、公司监事会 2024年度工作计划 2024年，公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等的规定，恪尽职守，落实工作，促进公司规范运作，发挥好监事会的监督保障作用，切实履行职责，维护公司股东和中小投资者的利益。 1、谨从法规夯实监事会监督职责 持续与证监管理部门要求保持一致，加强与董事会、高级管理层 的工作沟通，合规合法对董事会、高级管理人员进行监督，进一步促进规范决策和合法经营等活动。 2、强化基础提高风险探知力 按照《公司章程》、《监事会议事规则》要求认真落实组织管理 与监督要求，高质量组织监事会工作探讨，依规列席公司董事会、参加股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。 加强与内、外部审计的日常沟通与交流，认真审阅财务报告等相关资料，增加基层调研和检查措施，不断提高监事会探知公司风险的能力，维护公司健康的运行和管控长效机制。 3、注重实效加强业务提高 积极参加上交所等机构及上级公司组织的有关专业培训，拓宽专 业知识，提高业务水平；选择合适的监督面进行细致分析研究，并向公司提出相关的建议与意见；严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能；进一步强化思想建设，加强职业道德培养，恪尽职守，维护公司和股东利益。 上海环境集团股份有限公司监事会 2024年 6月 27日 议案五 关于公司 2023年度利润分配的议案 各位股东、股东代表： 经公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《审计报告》（安永华明(2024)审字第【70000393_B01】号）确认，公司年初未分配利润 4,720,055,145.01元，2023年度实现归属于公司所有者的净利润 546,513,026.14 元，提取法定盈余公积金 36,398,012.21元，扣除 2023年度现金分红 112,185,854.30元，截止至 2023年 12月 31日公司累计未分配利润 5,117,984,304.64元。 公司 2023年度拟以 2023年末总股本 1,121,858,543股为基础， 向全体股东每 10股派发现金分红 1.00元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增2股，合计转增 224,371,708股，转增股本后，公司总股本增加至 1,346,230,251股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。按照该预案，本次拟分配的现金分红总额 112,185,854.30元（含税），占 2023年度实现的归属于公司股东净利润的 20.53%。 具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海环境集团股份有限公司2023年年度利润分配预案公告》。 本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议表决。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024年 6月 27日 议案六 关于公司及子公司 2024年度综合授信的议案 各位股东、股东代表： 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道， 降低融资成本，公司及所属子公司拟以银行贷款、保函、票据等融资方式，向以下 14家银行申请短期授信合计 148亿元，满足公司及所 属子公司短期资金需求： 单位：亿元
提请股东大会授权董事会在上述额度内，根据公司实际资金需求 状况，具体批准办理相关融资事宜，同时提请股东大会同意董事会 在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授 权转授予公司董事长行使。 本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议表决。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024年 6月 27日 议案七 关于公司 2023年度财务决算及 2024年度财务预算的议案 各位股东、股东代表： 公司2023年度财务决算和2024年度财务预算情况如下： 一、2023年度财务决算 1、主要财务指标完成情况
（1）营业收入 638,072万元，比上年同期增加 9,521万元，同比 增加 1.51%，主要是本年建造服务收入增加所致。 （2）归属于上市公司股东的净利润 54,651万元，比上年同期增 加 2,697万元，同比增加 5.19％，主要是本年受固废处理业务毛利增加所致。 3、资产负债情况 2023年公司资产负债率 57.55%，较年初 58.50%减少 0.95个百 分点。 （1）资产方面。年末总资产 2,983,079万元，较年初 2,900,073 万元增加 83,006万元，同比增加 2.86%，主要是由于建设项目增加投资额、购买 RETIS产品及应收款增加所致。 （2）负债方面。年末负债总额 1,716,863万元，较年初 1,696,681 万元增加 20,182万元，同比增加 1.19%，主要是本年金融借款增加所致。 （3）所有者权益方面。年末归属于上市公司股东的净资产 1,070,501万元，较年初 1,027,068万元增加 43,433万元，同比增长4.23%，主要是由于本年盈利所致。 4、现金流量情况 （1）经营活动现金流量。2023年度经营活动的现金流入 638,487 万元，经营活动的现金流出 516,465万元，经营活动的现金流量净额122,022万元。 （2）投资活动现金流量。2023年度投资活动的现金流入 12,087 万元，投资活动的现金流出 110,522万元，投资活动的现金流量净额-98,435万元。 （3）筹资活动现金流量。2023年度筹资活动的现金流入为 320,069万元，筹资活动的现金流出 350,720万元，筹资活动的现金 流量净额-30,651万元。 二、2024年度财务预算 1、经营预算。2024年度预计完成垃圾焚烧 1,104万吨，垃圾中 转 134.79万吨，污水处理量 34,681万吨。 2、投资预算。2024年度预计建设项目投资 178,870万元。 本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议表决。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024年 6月 27日 议案八 关于支付 2023年度审计费用的议案 各位股东、股东代表： 根据公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计 业务约定书，公司需支付 2023年度财报审计费用 317万元，内控审 计费用 40万元，合计 357万元。 本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议表决。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024年 6月 27日 议案九 关于续聘 2024年度审计机构的议案 各位股东、股东代表： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务 的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，投入了较为充足的资源，勤勉尽责，能较好地完成公司委托的各项工作，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性和稳定性，提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年报审计及内控审计会计师事务所。 本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议表决。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024年 6月 27日 议案十 关于修订《公司章程》的议案 各位股东、股东代表： 根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程 指引》《公司法（2023年12月修订）》和《上海证券交易所股票上 市规则》要求，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟对《公 司章程》进行修订。 具体内容详见公司于2024年6月7日披露的《上海环境集团股份有 限公司关于修订<公司章程>的公告》《上海环境集团股份有限公司 章程》。 因《公司法（2023年12月修订）》尚未正式施行，此次依照《公 司法（2023年12月修订）》所修订的相关内容，需经公司2023年年 度股东大会审议通过并待《公司法（2023年12月修订）》于2024年7 月1日正式施行后方可生效。公司董事会提请股东大会授权公司经营 层办理上述工商变更登记及备案等事宜，最终以市场监督管理部门 核准备案为准。 本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议表决。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024年 6月 27日 议案十一 关于修订《独立董事工作制度》的议案 各位股东、股东代表： 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》及中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，进一步完善公司法人治理结构，提升独立董事履职能力，公司拟对《上海环境集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，具体修订内容如下：
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