ST沪科(600608):ST沪科2023年年度股东大会会议资料
原标题:ST沪科:ST沪科2023年年度股东大会会议资料 上海宽频科技股份有限公司 Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd. 目 录 上海宽频科技股份有限公司 2023年年度股东大会现场会议议程 ................................ 3 议案之一：关于《公司 2023年年度报告全文及摘要》的议案 .................................... 5 议案之二：关于《公司 2023年董事会工作报告》的议案 ............................................ 6 议案之三：关于《公司 2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告》的议案 .... 22 议案之四：关于《公司 2023年利润分配预案》的议案 .............................................. 34 议案之五：关于《公司独立董事 2023年度述职报告》的议案 .................................. 35 议案五之附件：独立董事李红斌 2023年度述职报告 .................................................. 36 议案五之附件：独立董事李正 2023年度述职报告 ...................................................... 41 议案五之附件：独立董事欧保华 2023年度述职报告 .................................................. 46 议案五之附件：独立董事周立 2023年度述职报告 ...................................................... 50 议案五之附件：独立董事苏建明 2023年度述职报告 .................................................. 56 议案五之附件：独立董事钟德红 2023年度述职报告 .................................................. 62 议案之六：关于《公司 2023年度监事会工作报告》的议案 ...................................... 68 议案之七：关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案 ............................................................................................................................................ 70 上海宽频科技股份有限公司 2023年年度股东大会现场会议议程 时间：2024年 6月 27日下午 14：00 地点：昆明市西山区盘龙路 25号 17楼 1703会议室 一、 会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题 二、 审议会议议题 1. 审议关于《公司 2023年年度报告全文及摘要》的议案； 2. 审议关于《公司 2023年董事会工作报告》的议案； 3. 审议关于《公司 2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告》的议案； 4. 审议关于《公司 2023年利润分配预案》的议案； 5. 审议关于《公司独立董事 2023年度述职报告》的议案； 6. 审议关于《公司 2023年度监事会工作报告》的议案； 7. 审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案。 三、 参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。 四、 推举大会监票人。 五、 监票人宣读表决说明。 六、 监票人、计票人分发表决票。 七、 股东投票表决。 休会十分钟（统计大会表决结果） 八、 监票人公布表决结果。 九、 宣读大会决议。 十、 见证律师宣读法律意见书。 十一、 宣布会议闭幕。 上海宽频科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十七日 议案之一 关于《公司 2023年年度报告全文及摘要》的议案 公司 2023年年度报告全文及其摘要系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》《第七号 财务类退市指标：营业收入扣除》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023年年度报告披露工作的通知》有关精神和要求编制。公司 2023年年度报告及其摘要主要包括下述内容： 第一节：释义 第二节：公司简介和主要财务指标 第三节：管理层讨论与分析 第四节：公司治理 第五节：环境与社会责任 第六节：重要事项 第七节：股份变动及股东情况 第八节：优先股相关情况 第九节：债券相关情况 第十节：财务报告 请各位股东予以审议。 附件：1、公司 2023年年度报告全文 2、公司 2023年年度报告摘要 上海宽频科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十七日 议案之二 关于《公司 2023年董事会工作报告》的议案 一、经营情况讨论与分析 2023年度，外部环境复杂严峻，全球经济恢复不及预期，我国经济恢复发展面临多重困难，市场有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，大宗商品价格波动下行。面对复杂多变的宏观环境，公司虽然努力调整业务和客户结构，积极采取措施以降低对公司经营带来的不利影响，但受上游供应商清盘等因素影响，公司经营业绩尤其是塑料粒子盈利水平仍有所下滑。报告期内，公司开展的主要工作如下： 1、调整业务结构 报告期内，公司围绕年度经营目标，在严控业务风险的基础上，通过调整业务结构，持续对产品、供应商及客户结构进行合理优化，并依托大宗商品的行业经验和市场资源，进一步拓展及延伸化工产品、农产品等业务，提升公司持续经营能力。 2、提升供应链服务能力 报告期内，为提升公司业务精细化管理水平，公司加强了产品供应的细化管理能力，逐步构建采购、分销、仓储、配送供应链协同平台，通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈，依托上游原材料厂家的产品开发能力，进一步强化了公司产品的采购、销售、仓储、物流信息化管控能力。 3、优化资金管理 报告期内，公司积极拓展新增融资，强化资金管理，并通过各项措施提升资金使用效率，为公司业务发展提供保障。 4、持续推进公司历史遗留债权债务问题的解决 报告期内，公司继续推动与南京斯威特集团历史遗留债权债务问题的解决工作。在前期审计、评估、尽职调查等工作基础上，公司组织协调相关各方履行了国资审批、备案等程序。截止目前，公司正按照昆明市国资委的相关要求，对审计、评估报告以及处置方案进行补充完善，但由于相关历史遗留的债权债务距今时间较久，涉及南京斯威特集团的多个经营主体，相关情况较为复杂，相关工作暂未完成，公司后续将进一步加快相关工作的推进力度，力争早日完成历史遗留债权债务问题的解决。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年国内新增产能继续投放，突破 600万吨，同比增长 18.29%，产能增速进一步扩大；随着新产能释放 2023年国内总产量同比提升 12.69%，刷新历史新高，供应端压力大幅增加。 2023年国内 PS消费总量在 444.01万吨,较去年上涨 2.76%，塑料粒子表观消费量增幅远不及产能增幅。低价国产料对进口料替代需求，导致进口整体低位运行。2022-2023年 PS产业链整体盈利大幅下滑，且利润微薄，PS价格上涨直接导致 PS企业因亏损而停车，因此 2022-2023年虽成本压力较大，但 PS价格跟进欠佳，消费量增速明显回落。由此影响，国内塑料粒子行业效益日渐萎缩。 2、价格变动情况 2023年国内 PS价格驱动在成本逻辑和供需逻辑之间不断转换，上半年主要大宗商品普遍经历了先涨后回落的走势。2023年上半年 PS行业在年初短暂上涨后转为震荡偏弱,5月份后市场跌势加速。下半年 PS市场先涨后回落，四季度 PS市场整体震荡偏弱。总体而言，行业扩能步伐加快，供需矛盾尖锐，企业生产经营承受较大冲击。 3、未来行业趋势 据隆众资讯调研，2024年预计国内 PS行业供需失衡态势或将进一步加剧，国内 PS行业新产能规划依旧较多，国内 PS供应继续增加，但受出口基数增加、出口价格、需求等限制，出口对缓解国内供需失衡作用有限。预计 2024年 PS消费量整体呈现小幅增长趋势。关注国内房地产、消费刺激政策以及人均收入等方面对消费端的向上推动效果，预计需求面 2024年小幅波动的常态化发展特征可能会比较明显，内外市场的供需平衡继续修复，整体谨慎。 （三）农产品行业情况 1、整体情况 随着全球经济逐步复苏，2023年，我国农产品进出口金额达 3330.3亿美元，比上期增长0.04%。其中，出口金额 989.3亿美元，增长 0.9%，进口金额 2341.1亿美元，减少 0.3%。贸易逆差 1351.8亿美元，比上期减少 1.2%。总体来看，与上年相比，我国农产品贸易情况波动不大，国际农产品市场供需关系有所改善。 2、价格变动情况 2023年农产品国内市场价格稳中有降。2023年前三季度，农产品生产者价格指数分别为101.2、99.6、96.2，全国农产品生产者价格总水平比上期下降 0.8%。2023年我国粮食连续 9年稳定在 1.3万亿斤以上，油料及食用油、生猪、水产品产量持续增长，国内农产品供给整体充裕，需求恢复未及预期。 3、未来发展趋势 2024年，在国内外宏观环境及不确定因素影响下，预计农产品整体供应偏丰，但需求增长有限，预计主要品种供需总体将保持稳定。 （相关数据来源：中国经济网、中国物流与采购联合会、国家统计局、隆众资讯） 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 报告期内，公司主要业务类型未发生改变，主营业务以大宗商品贸易为主，主要产品为化工产品类塑料粒子产品、农产品及其他生产生活物资等。 （二）公司主要经营模式 公司在业务过程中根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划，为客户提供化工产品、农产品及生产生活物资等产品的购销服务，并通过集中采购、订单管理、存货管理、账期赊销、物流规划等方式，为上下游企业实现快速资源匹配，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的运营效率，为客户创造供应链增值，并赚取稳定的收益。 （三）业务开展情况 公司塑料粒子产品销售受上游主要供应商供给不足、国内市场新增产能冲击以及下游预期转弱等因素影响，2023年度产品销售不及预期。报告期内，公司持续对产品、供应商及客户结构进行合理优化，拓展及延伸化工产品、农产品等业务，进一步丰富了公司产品品类。报告期内公司累计采购各类化工产品 18,064.40吨，同比降低 55.93%；累计销售各类化工产品 19,618.11吨，同比减少 54.29%；累计采购各类农产品 40,955.00吨，累计销售各类农产品 26,915.00吨；2023年实现综合毛利率 5.39%，较上年同期增加 0.68个百分点。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司在业务发展过程中积累了丰富的化工产品、农产品及其他相关产品业务的上下游资源，并与相关企业建立了长期稳定的合作关系，通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈，依托公司稳定的产品供应渠道及良好的保供能力，公司可根据客户需求提供针对性的产品供应服务。 2、公司具备一支善于学习且经验丰富的综合管理团队，能够通过对相关商品、市场、物流和信息资源的整合及灵活调配，为供应商及客户快速实现资源匹配，挖掘供应链运营环节潜在的增值机会。 3、公司具备成熟的商品贸易业务风险管理体系。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、货权管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司均制定了相应的风险控制制度，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控，逐步构建了公司有效的风险管理体系。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 17,103.27万元，同比减少 53.37%，实现营业利润-2,286.80万元，同比减少 519.68%；实现利润总额-2,295.26万元，同比减少 521.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,201.50万元，同比减少 645.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,142.17万元，较上年同期减少 579.91%。报告期末，公司资产总额为 15,654.11万元，同比减少 20.80%；归属于上市公司母公司的净资产为 4,350.86万元，同比减少 33.60%。报告期末存货账面余额为 4,771.60万元，同比增加 36.61%；经营活动产生的现金流量净额为-2,146.55万元，同比降低。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要原因是营业收入同比减少，营业成本相应下降所致。 销售费用变动原因说明：主要原因是报告期内仓储费、码头费、装卸费及销售人员薪酬等费用较上年同期减少所致。 财务费用变动原因说明：主要原因是报告期内归还了部分股东借款本金，借款利息减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期末采购的存货较上年期末增加，报告期末暂未实现销售回款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内购买固定资产较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内取得的短期流动资金借款较上年同期增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 2023年 12月公司塑料粒子业务主要供应商之一香港石化被香港法院下达强制清盘令。截至2023年 12月 31日，公司及控股子公司上海益选尚有 3,005.36万元预付香港石化的货款尚未收货或现金偿还，公司将其计入其他应收款，并计提坏账准备 2,254.02万元。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 17,103.27万元，同比减少 53.37%；营业成本 16,181.90万元，同比减少 53.70%；报告期内公司综合毛利率 5.39%，较上年同期增加 0.68个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、分产品-化工产品营业收入同比降低的主要原因是报告期内公司是报告期内公司塑料粒子产品售受上游主要供应商供给不足，同时受国内市场新增产能冲击以及下游预期转弱等因素影响，产品销售不及预期等所致； 2、分产品-农产品营业收入变动的主要原因是报告期内公司调整了产品结构，加大了农产品相关业务； 3、分产品-其他变为非生产原料性质的工业用品业务，根据《企业会计准则第 14号—收入》《监管规则适用指引—会计类第 1号》的相关规定，报告期内公司“其他”相关业务以净额法确认收入，营业成本为 0，毛利率为 100%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、化工产品、农产品变动原因见本节“主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明”； 2、“其他”相关产品为非生产原料性质的工业用品业，不适用单一单位进行计量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 经公司 2023年 6月 15日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过，同意将长期未开展生产经营的控股子公司上海硅盛予以清算注销。根据上海市浦东新区人民法院下发的《民事裁定书》[(2023)沪 0115强清 129号]以及《清算组接管通知书》（沪硅盛强清函字[2023]第 1号），上海硅盛于 2023年 8月将所有财产及相关材料移交清算组后，公司不再将上海硅盛纳入合并范围。截止目前，上海硅盛清算注销工作已经完成。 具体内容详见公司分别于 2023年 6月 16日披露的《关于清算注销控股子公司的公告》（公告编号：临 2023-023）和 2024年 3月 22日披露的《关于控股子公司清算注销完成的公告》（公告编号：临 2024-012）。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 12,706.45万元，占年度销售总额 74.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 22,767.98万元，占年度采购总额 73.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,548.52万元，占年度采购总额 17.85%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 报告期内公司与香港石化发生关联采购额 5,548.52万元，占年度采购总额的 17.85%。 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2023年末，公司塑料粒子业务主要供应商之一香港石化被香港高等法院下达强制清盘令。 截至 2023年 12月 31日，公司及控股子公司上海益选尚有 3,005.36万元预付香港石化的货款尚未收货或现金偿还，公司将其计入其他应收款，并计提坏账准备 2,254.02万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末，公司使用受限制的资产为银行保证金 101,686.58元,占报告期末总资产的0.06%，占报告期末归属于母公司净资产的 0.23%。详见本报告第十节财务报告“七、1货币资金-受限制的货币资金明细”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本章节“二、报告期内公司所处行业情况”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司子公司上海硅盛进行了清算注销，对外投资较上年同期减少 35.81%。报告期末，母公司对外股权投资余额为：550.00万元。具体如下：
1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2023年，大宗商品贸易行业面临复杂多变的外部环境，由于全球大宗商品价格波动加剧，叠加部分产业周期性、结构性问题，大宗商品行业可持续发展和抗风险能力受到挑战，市场集中度提升，行业格局重塑迎来加速。关于行业运行和发展趋势的具体分析，详见本节之“一、报告期内公司所处行业情况”。 在行业转型发展的大趋势下，公司将依托自身在化工产品、农产品等商品贸易行业内的资源和渠道优势，加强与上下游的深入合作，同时以客户业务需求为导向，通过多产品线的发展，提供具有竞争力的优质产品供应服务，引导下游客户优化配置生产资源，降低生产经营和交易成本，进而提高业务粘性，提升公司的核心竞争力及可持续发展能力。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 根据公司“主营业务高质量发展，积极谋求产业转型”的战略，公司将继续开拓、发展商品贸易行业的化工产品、农产品等相关业务，强化公司上下游资源获取能力，提升供应链服务水平，为客户创造供应链增值，进而提升公司盈利能力及核心竞争力。同时，积极寻求战略合作机遇，探索战略合作模式，为优质产业的导入奠定基础，实现公司新的跨越式发展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 根据公司现有业务状况，为进一步提高公司盈利能力、风险控制能力、资金管理效率，提升未来持续经营能力，公司制定了具体的经营计划并采取措施，拟通过持续优化业务模式、积极拓展业务渠道、严格控制营业成本和费用以及提高资金使用效率等措施，提升公司盈利能力，并力争早日撤销公司其他风险警示。具体经营计划如下： 1、优化业务结构：在做好现有业务基础上，积极开拓化工产品类塑料粒子业务、农产品业务等业务类型及业务规模，拓展下游实体生产制造企业的销售规模，逐步提高业务核心竞争力。 2、提高供应链服务能力：提升公司业务精细化管理水平，加强供应链业务数字化管理能力，逐步构建采购、分销、仓储、配送供应链协同平台，进一步强化产品的采购、仓储、物流管控能力，有效降低各项成本，提升各类业务供应链全链条信息化管理水平；结合现有业务管理要求，运用 ERP供应链管理系统，强化在线办公业务协同效应，提高供应链服务能力。 3、强化内部管理控制，持续优化业务流程，严控业务风险：针对公司现有业务特点，持续优化公司业务流程，细化内控制度，强化审批流程，完善考核激励机制，在风险可控的前提下切实提升服务质量和效率。 4、提升融资能力，降低经营风险：持续增强自身盈利能力，改善公司基本面，持续提升公司融资能力；优化落实对供应商和客户的信用评估工作及对应收账款的管理、定期跟踪和评估，健全款项回收应急机制，以切实降低违约风险。 5、推进债权债务相关工作：（1）持续推进公司持有的南京斯威特集团债权公开挂牌转让工作，在前期审计、评估及尽职调查的基础上，加快推进债权转让国资备案工作，力争早日完成相关债权的公开挂牌转让；（2）按照相关法律法规，持续跟进并积极采取措施以妥善处理公司与香港石化间的债权债务问题，维护公司及全体股东的合法权益。 6、积极寻求战略合作机遇，探索战略合作模式，为优质产业的导入奠定基础，推动公司业务转型发展。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、公司现有业务主要为商品贸易及供应链服务，产品包括化工产品类塑料粒子产品、农产品及生产生活物资等，其行业发展深受国内外政治经济环境、国内外供需关系、商品价格等多重因素影响，其行业毛利率相对较低，盈利能力受到业务模式、风险控制能力、资金管理效率等多项因素影响，存在一定经营风险。 ①经济周期波动风险 公司现有业务主要为大宗商品贸易及供应链服务，产品包括化工类产品、有色金属及农产品。 大宗商品价格的波动受国内外需求影响较大，与宏观经济运行周期关联较为紧密。虽然公司通过采取加强风险控制、注重经营安全、提高优势品种比重等方式努力应对和防范经济周期波动风险，但是经济增长的波动属于客观规律，未来目标市场的周期性变动仍不可避免。公司主营业务及所处行业特点决定了公司在未来一段时间内将面临着世界和国内经济周期波动给公司未来经营发展带来的风险。 ②经营信用风险 公司所处的商品贸易及供应链服务行业是资金密集型行业，公司需要与供应商和客户签署相应的业务合同，在合同履行期间，公司与客户和供应商之间会产生较多的往来款项，包括向供应商支付的预付账款、对客户的应收账款等。在此情况下，如果合同未能正常履行，公司的业务运行可能会受到不利影响，公司面临一定的经营信用风险。 ③汇率波动风险 汇率风险是金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司与中国大陆地区以外的部分供应商采用远期外汇信用证结算，可能因汇率变动而导致需实际支付货款的人民币金额波动。预期不到的汇率变化会影响到公司的采购价格、成本等，从而导致公司在未来一个时期内现金流量变动。 2、风险的防范措施： ①公司将以市场为依托，积极调整和优化产品结构，搭建业务模式时采取风险转移、风险规避等措施，严格把控风险较高的流程、环节，同时，安排业务人员进行货物现场监控、跟踪物流信息等手段，确保业务可控、货物安全。另外，采取多种方式优化资产负债结构，减轻债务负担，降低财务费用，提高公司的持续经营能力，增强产品盈利能力及市场竞争力。 ②对供应商和客户进行信用评估工作及对应收账款的管理、定期跟踪和评估，健全款项回收应急机制，以切实降低违约风险。对非正常逾期回款的客户实施重新信用评估、现场走访、发函催收等必要程序，对客户的实际经营状况、财务状况以及现金流状况等进行审慎评价，针对不同的分析结果采取降低其信用额度、减少合作的资金规模或直接终止合作等措施以控制公司经营风险。 ③针对可能产生的汇率变动风险，公司加大力度培养和强化汇率风险防范意识，建立防范汇率风险的管理机制，把好合同签订关，事前控制交易风险，借助金融交易，尽可能的规避交易和折算风险，实行资金集中管理，从内部控制交易和折算风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 请各位股东予以审议。 上海宽频科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十七日 议案之三 关于《公司 2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告》的 议案 公司2023年年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告。注册会计师认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，并出具了编号为众环审字（2024）1600084号的带有解释性说明的无保留意见的审计报告。现将本年度的财务决算报告如下： 第一部分 财务决算 一、总体概况 （一）主营业务基本情况 报告期内，公司主要业务类型未发生改变，主营业务以大宗商品贸易为主，主要产品为化工产品类塑料粒子产品、农产品及其他生产生活物资等。报告期内，公司实现营业收入 17,103.27万元，同比减少 53.37%，实现营业利润-2,286.80万元，同比减少 519.68%；实现利润总额-2,295.26万元，同比减少 521.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,201.50万元，同比减少 645.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,142.17万元，较上年同期减少 579.91%。 报告期末，公司资产总额为 15,654.11万元，同比减少 20.80%；归属于上市公司母公司的净资产为 4,350.86万元，同比减少 33.60%。报告期末存货账面余额为 4,771.60万元，同比增加 36.61%；经营活动产生的现金流量净额为-2,146.55万元，同比降低。 （二）总体主要数据 单位：元
1.公司营业收入同比减少的主要原因是：报告期内公司塑料粒子产品销售受上游主要供应商供给不足、国内市场新增产能冲击以及下游预期转弱等因素影响，营业收入较上年同期同比下降； 2.归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产同比变化的主要原因是：公司塑料粒子业务的主要供应商之一香港石化于 2023年 12月被香港法院下达了强制清盘令，公司基于谨慎性原则对向其支付的往来货款3,005.36万元计提信用减值损失 2,254.02万元； 3.经营活动产生的现金流量净额同比变动较大的主要原因是：报告期末采购的存货较上年期末增加，报告期末暂未实现销售回款所致。 二、财务状况 （一）总体状况 单位：元
1.资产总额、负债总额、净资产等指标较报告期初略有下降，资产负债率较报告期初小幅上升； 2.期末资产主要以流动资产为主，流动资产占总资产的比例为 99.27%，其中所占比重较大、金额由高到低的项目依次是存货、其他流动资产、货币资金及应收票据，合计 12,996.23万元，分别占期末资产总额的比例为 30.48%、21.51%、17.29%及 13.74%，总占比为 83.02%； 3.期末负债主要以流动负债为主，流动负债占总负债的比例为 97.33%，所占比重较大、金额由高到低的项目依次系：其他流动负债、应付账款、短期借款及其他应付款，该三个项目的金额合计 10,364.07万元，分别占期末负债总额的 63.48%、15.35%、11.57%及 4.66%，总占比为 95.07%； 4.少数股东权益期末数较期初数相比下降 23.85%，主要原因是报告期内，控股子公司上海益选净利润同比下降。 （二）资产、负债重大项目增减变动超过 30%的情况说明 单位：元
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