粤万年青(301111):使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
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时间：2024年06月20日 15:55:21 中财网 |
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原标题:粤
万年青:关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：301111 证券简称：粤
万年青 公告编号：2024-024 广东
万年青制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行
现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东
万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，并于 2024年 1月4日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年12月20日及2024年1月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近期，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理已到期赎回，并继续进行现金管理，现将相关事宜公告如下：
一、本次现金管理到期赎回的情况
| 序
号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额
（万元） | 产品期限 | 实际年化
收益率 | 收益金额
（万元） |
| 1 | 民生证券
股份有限
公司 | 民享277天230913
专享固定收益凭证 | 本金保障
型固定收
益凭证 | 5,000 | 2023.9.14-
2024.6.16 | 3.00% | 113.84 |
二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
| 序
号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额
（万元） | 预计年化
收益率 | 起息日 | 到期日 | 资金来
源 |
| 1 | 民生证券
股份有限
公司 | 民享193天
240619专享固定
收益凭证 | 本金保障
型固定收
益凭证 | 5,000 | 2.25% | 2024.6.
20 | 2024.12.
29 | 募集资
金 |
公司与上述受托方均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管上述投资品种属于低风险的保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定系统性风险，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。
2、风险控制措施
针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全： （1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不 会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展的前提下开展的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过进行适度 的低风险理财，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提 升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的情况
| 序
号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
（万
元） | 预计（实
际）年化
收益率 | 起息日 | 到期日 | 是否
到期
赎回 | 资金
来源 |
| 1 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 平安信托周周成长
债券投资集合资金
信托计划 | 信托计划 | 800 | 3.06% | 2024.5.8 | 2024.5.1
5 | 是 | 自有
资金 |
| 2 | 中国农业
银行股份
有限公司
汕头金海
支行 | 2024年第3期人
民币公司银利多产
品 | 定期存款 | 4,000 | 1.70% | 2024.3.1
3 | 2025.3.1
3 | 否 | 自有
资金 |
| 3 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 平安信托周周成长
债券投资集合资金
信托计划 | 信托计划 | 400 | 3.10% | 2024.2.7 | 2024.4.1
0 | 是 | 自有
资金 |
| 4 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 平安信托固益联
1M-9号 | 信托计划 | 110 | 3.4%-3.9% | 2024.1.2
2 | 2024.6.2
2后可赎
回 | 否 | 自有
资金 |
| 5 | 民生证券
股份有限
公司 | 民享360天
231214专享固定
收益凭证 | 本金保障
型固定收
益凭证 | 5,000 | 3.00% | 2023.12.
15 | 2024.12.
08 | 否 | 募集
资金 |
| 6 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 平安信托固益联
1M-8号集合资金
信托计划 | 信托计划 | 600 | 3.4%-3.9% | 2023.11.
8 | 2024.7.8
后可赎回 | 否 | 自有
资金 |
| 7 | 安信证券
资产管理
有限公司 | 安信资管季季盈1
号集合资产管理计
划 | 固定收益
类集合资
产管理计
划 | 500 | 3.60% | 2023.11.
3 | 2024.8.1
4后可赎
回 | 否 | 自有
资金 |
| 8 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 平安信托固益联
3M-36号集合资金
信托计划 | 信托计划 | 1,000 | 3.7%-4.1% | 2023.11.
3 | 2024.8.5
后可赎回 | 否 | 自有
资金 |
| 9 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 平安信托固益联
1M-7号集合资金
信托计划 | 信托计划 | 400 | 3.4%-3.9% | 2023.10.
30 | 2024.6.2
8后可赎
回 | 否 | 自有
资金 |
| 10 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 华鑫信托·信益嘉
306号集合资金信
托计划 | 信托计划 | 500 | 4.01% | 2023.9.2
0 | 2024.1.1
0 | 是 | 自有
资金 |
| 11 | 广东华兴
银行股份
有限公司
汕头分行 | 单位大额存单 | 定期存款 | 5,000 | 2.85% | 2023.9.1
5 | 2024.6.1
5后可赎
回 | 否 | 募集
资金 |
| 12 | 民生证券
股份有限
公司 | 民享277天
230913专享固定
收益凭证 | 本金保障
型固定收
益凭证 | 5,000 | 3.00% | 2023.9.1
4 | 2024.6.1
6 | 是 | 募集
资金 |
| 13 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 收益凭证“看涨
宝”279期-定制 | 本金保障
型固定收
益凭证 | 500 | 3.00% | 2023.07.
27 | 2023.09.
07 | 是 | 自有
资金 |
| 14 | 光大理财
有限责任
公司 | 阳光金12M添利臻
盈1号 | 非保本浮
动收益型 | 1,000 | 3.4%-4.0% | 2023.07.
13 | 2024.07.
15 | 否 | 自有
资金 |
| 15 | 光大理财
有限责任
公司 | 阳光金天天盈C
（EW291C） | 非保本浮
动收益型 | 1,000 | 3.81% | 2023.06.
25 | 2023.07.
06 | 是 | 自有
资金 |
| 16 | 民生证券
股份有限
公司 | 民享180天
230614专享固定
收益凭证 | 本金保障
型固定收
益凭证 | 5,000 | 3.20% | 2023.06.
15 | 2023.12.
11 | 是 | 募集
资金 |
| 17 | 中信建投
证券股份
有限公司 | 平安信托固益联
6M-30号集合资金
信托计划 | 信托计划 | 500 | 4.31% | 2023.04.
25 | 2023.10.
25 | 是 | 自有
资金 |
| 18 | 中国农业
银行股份
有限公司
汕头金海
支行 | 2023年第21期人
民币公司银利多产
品 | 定期存款 | 4,000 | 1.90% | 2023.03.
13 | 2024.03.
13 | 是 | 自有
资金 |
| 19 | 民生证券
股份有限
公司 | 民享273天
221209专享固定
收益凭证 | 本金保障
型固定收
益凭证 | 10,00
0 | 3.45% | 2022.12.
12 | 2023.09.
11 | 是 | 募集
资金 |
| 20 | 广东华兴
银行股份
有限公司
汕头分行 | 单位大额存单
2022年第0021期 | 定期存款 | 10,00
0 | 3.60% | 2022.12.
07 | 2023.12.
07后可赎
回 | 否 | 募集
资金 |
| 21 | 广东华兴
银行股份
有限公司
汕头分行 | 单位大额存单
2022年第0020期 | 定期存款 | 1,000 | 3.60% | 2022.11.
08 | 2023.11.
08后可赎
回 | 否 | 自有
资金 |
| 22 | 广发证券
股份有限
公司 | 粤财信托·随鑫益
10号集合资金信
托计划 | 信托计划 | 2,000 | 4.05% | 2022.11.
01 | 2023.10.
31 | 是 | 自有
资金 |
| 23 | 中信银行
股份有限
公司汕头
分行 | 共赢稳健天天利 | 非保本固
定收益型 | 200 | 2.20% | 2022.10.
25 | 2023.12.
25 | 是 | 自有
资金 |
| 24 | 兴业银行
股份有限
公司汕头
分行 | 大额存单 | 定期存款 | 3,000 | 3.35% | 2022.09.
23 | 2025.09.
23 | 否 | 自有
资金 |
| 25 | 广东华兴
银行股份
有限公司
汕头分行 | 单位大额存单
2022年第0018期 | 定期存款 | 2,000 | 3.00% | 2022.08.
26 | 2024.5.7 | 是 | 自有
资金 |
| 26 | 华安证券
股份有限
公司 | 安赢2号集合资产
管理计划 | 非保本固
定收益型 | 500 | 3.00% | 2022.07.
25 | 无固定期
限 | 否 | 自有
资金 |
| 27 | 广东华兴
银行股份
有限公司
汕头分行 | 单位大额存单
2022年第0011期 | 定期存款 | 2,000 | 4.05% | 2022.06.
02 | 2023.06.
02后可赎
回 | 否 | 自有
资金 |
| 28 | 国泰君安
证券股份
有限公司 | 平安信托添利6号 | 信托计划 | 400 | 3.34% | 2022.03.
30 | 2024.5.2
8 | 是 | 自有
资金 |
| 29 | 广发证券
股份有限
公司 | 聚宽广思对冲一号
私募证券投资基金 | 契约型开
放式基金 | 303 | 3.47% | 2021.12.
17 | 2023.10.
16 | 是 | 自有
资金 |
| 30 | 广发证券
股份有限
公司 | 合晟广晟1号私募
证券投资基金 | 固定收益
类基金 | 2,000 | 4.93% | 2021.11.
24 | 2024.4.2
0 | 是 | 自有
资金 |
| 31 | 广发证券
股份有限
公司 | 合晟广晟1号私募
证券投资基金 | 固定收益
类基金 | 100 | 5.50% | 2020.02.
20 | 2024.4.2
0 | 是 | 自有
资金 |
截至本公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未到期金额为25,000.00万元，以自有资金进行现金管理未到期金额为14,110.00万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围。
六、备查文件
1、现金管理产品相关资料。
特此公告。
广东
万年青制药股份有限公司
董事会
2024年6月20日
中财网
