[担保]德尔股份(300473):为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保
阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司阜新北星液压有限公司（以下简称“北星液压”）运营发展的需要，拟为北星液压向兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“兴业银行沈阳分行”）申请综合授信人民币1,000万元提供连带责任保证担保；同时，拟为北星液压向中国农业银行股份有限公司阜新分行（以下简称“农业银行阜新分行”）申请综合授信人民币1,950万元提供连带责任保证担保。 公司于2024年6月20日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长李毅先生根据实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名 称：阜新北星液压有限公司 统一社会信用代码：91210900564617276G 设立日期：2010年11月12日 住 所：辽宁省阜新高新技术产业开发区盛开路22号 法定代表人：李毅 注册资本：5,000万元人民币 经营范围：一般项目：液压动力机械及元件制造,机械零件、零部件加工,汽车零部件及配件制造,轴承、齿轮和传动部件制造,机械电气设备制造,电机及其控制系统研发,工业自动控制系统装置制造,智能控制系统集成,智能基础制造装备制造,新材料技术研发,非金属矿物制品制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司关系：北星液压为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 北星液压2023年度及2024年第一季度的主要财务数据： 单位：人民币 万元
三、拟签订担保协议的主要内容 公司拟为北星液压向兴业银行沈阳分行申请的综合授信人民币 1,000万元提供连带责任保证担保，担保金额为1,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年；公司拟为北星液压向农业银行阜新分行申请的综合授信人民币1,950万元提供连带责任保证担保，担保金额为1,950万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。 公司尚未与有关银行签订担保协议，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。 本次担保对象为公司全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，且北星液压目前生产经营情况正常，具备偿还债务的能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，因此上述担保行为不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 四、董事会意见 公司为北星液压提供担保，有利于提高北星液压的融资能力，满足全资子公司的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。 本次担保是公司在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。根据《公司章程》《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东大会审议。 五、公司累计对外担保数量及逾期对外担保数量 本次为北星液压提供担保后，公司及全资子公司连续十二个月累计担保额度的总金额（含本次担保）为人民币15,050万元，占公司最近一期经审计净资产的9.56%，占公司最近一期经审计总资产的3.62%。 除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 董 事 会 2024年6月21日 中财网
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