欧晶科技(001269):使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年06月20日 19:41:39 中财网
原标题:欧晶科技:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
●现金管理种类：银行理财产品
●投资金额：19,600万元人民币
●履行的审议程序：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月18日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，及2023年12月29日召开的2023年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2023年12月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的公告》（公告编号：2023-076）。

●特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回，为提高资金的使用效率，并继续使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将相关事项公告如下：
一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金的使用效率，在保证公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。

（二）投资金额
本次现金管理总金额为19,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例为10.83%。

（三）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（四）投资方式及投资期限
1、现金管理基本情况

序 号购买方受托方产品名称收益 类型购买金额 （万元）起始日到期日预计 年化 收益 率资金 来源
1呼和浩特 市欧通能 源科技有 限公司兴业银 行股份 有限公 司兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品（33 天）保本浮 动收益 型2,5002024.06.182024.07.221.50% - 2.55%自有 资金
2　　　　　　　　　
　　　兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品（61 天）保本浮 动收益 型8,1002024.06.182024.08.191.50% - 2.55%自有 资金
3　　　　　　　　　
　　　兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品（92 天）保本浮 动收益 型2,5002024.06.182024.09.191.50% - 2.55%自有 资金
4　　　　　　　　　
　　招商银 行股份 有限公 司招商银行 聚益生金 系列公司 （35天） B款理财 计划非保本 浮动收 益型2,0002024.06.192024.07.24浮动 收益自有 资金
5宁夏欧晶 科技有限 公司兴业银 行股份 有限公 司兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品（33 天）保本浮 动收益 型2,0002024.06.182024.07.221.50% - 2.55%自有 资金
6宁夏欧通 能源科技 有限公司兴业银 行股份 有限公 司兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品（32 天）保本浮 动收益 型1,5002024.06.192024.07.221.50% - 2.55%自有 资金
7天津市欧 川环保科 技有限公 司兴业银 行股份 有限公 司兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品（32 天）保本浮 动收益 型1,0002024.06.192024.07.221.50% - 2.55%自有 资金
2、现金管理主要条款

产品名称起息日产品收益及计算方式
兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品（33 天）2024.06.19产品收益：产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率） ×产品存续天数/365 固定收益：固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数 /365，其中固定收益率=[1.5%]/年。 浮动收益：浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数 /365 若观察日价格大于等于(参考价格*94.5%)，则浮动收益率 =[1.05%]/年； 若观察日价格小于(参考价格*94.5 %)，则浮动收益率为零。
兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品（61 天）2024.06.19产品收益：产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率） ×产品存续天数/365 固定收益：固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数 /365，其中固定收益率=[1.5 %]/年。 浮动收益：浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数 /365 若观察日价格大于等于(参考价格*92.5%)，则浮动收益率 =[1.05%]/年； 若观察日价格小于(参考价格*92.5 %)，则浮动收益率为零。
兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品（92 天）2024.06.19产品收益：产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率） ×产品存续天数/365 固定收益：固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数 /365，其中固定收益率=[ 1.5 %]/年。 浮动收益：浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数 /365 若观察日价格大于等于(参考价格*90.5%)，则浮动收益率 =[1.05%]/年； 若观察日价格小于(参考价格*90.5 %)，则浮动收益率为零。
招商银行聚益生金系列 公司（35天）B款理财 计划2024.06.19到期收益率：本理财计划到期收益率由本理财计划实际投资业 绩决定： 1、如果理财计划对应组合每日估值年化收益率减去投资管理费 率和托管费率之后，大于业绩基准，则理财计划每日实际收益
　　率=业绩基准+（理财计划对应组合每日估值年化收益率-业绩基 准-投资管理费率-托管费率）×5%； 2、如果理财计划对应组合每日估值年化收益率减去投资管理费 率和托管费率之后，小于业绩基准，则理财计划每日实际收益 率=理财计划对应组合每日估值年化收益率-投资管理费率-托管 费率； 3、如果理财计划对应组合每日估值年化收益率减去投资管理费 率和托管费率之后，等于业绩基准，则理财计划每日实际收益 率=业绩基准； 本理财计划到期收益率等于存续期内理财计划每日实际收益率 的算术平均，精确到小数点后两位。 计算公式：每收益计算单位收益=10000×理财计划持有期年化 收益率×实际理财天数÷365 投资者理财收益＝产品认购或申购金额÷10000×每收益计算单 位收益 每收益计算单位收益及投资者获得的人民币理财收益金额精确 到小数点后2位。 如招商银行提前终止本理财计划，则实际理财天数为自本理财 计划成立日（含）至实际终止日（不含）期间的天数。
兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品（32 天）2024.06.20产品收益：产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率） ×产品存续天数/365 固定收益：固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数 /365，其中固定收益率=[1.5 %]/年。 浮动收益：浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数 /365 若观察日价格大于等于(参考价格*94.5%)，则浮动收益率 =[1.05%]/年； 若观察日价格小于(参考价格*94.5 %)，则浮动收益率为零。
二、 关联关系说明
公司与上述签约方不存在关联关系。

三、 投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司本次购买的理财产品属于本金保障及稳健型银行理财产品，风险可控，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施
（1）公司对闲置自有资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、 对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

五、 公告日前十二个月内公司进行自有资金及募集资金现金管理情况
序 号受托方产品名称收益 类型购买金额 （万元）起息日到期日预计年 化收益 率投资收益 （万元）是否 赎回资金 来源
1上海浦东 发展银行 股份有限 公司利多多公司稳 利24JG3304 期(月月滚利2 期)人民币对 公结构性存款保本浮 动收益 型5002024.6.32024.6.281.2%- 2.55%-否募集 资金
2兴业银行 股份有限 公司兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮 动收益 型4,6002024.6.32024.6.281.5%- 2.66%-否自有 资金
3中国光大 银行股份 有限公司2024年挂钩汇 率对公结构性 存款月月存第 3期保本浮 动收益 型19,9002024.6.1 每月首日）2024.6.30 （到期后， 按月自动滚 存，公司持 有期限不超 过12个月）以受托 方官网 发行公 告为准-否募集 资金
4中国工商 银行股份 有限公司大额存单保本固 定收益 型1,0002024.5.312024.6.301.5%-否募集 资金
5上海浦东 发展银行 股份有限 公司利多多公司稳 利24JG3264 期(3个月早鸟 款)人民币对 公结构性存款保本浮 动收益 型2,4002024.5.132024.8.131.20%- 2.75%-否募集 资金
6中国光大 银行股份 有限公司定期存款保本固 定收益 型8,8072024.5.82025.5.81.95%-否募集 资金
7中国进出 口银行定期存款保本固 定收益 型1,0002024.4.222024.7.221.80%-否自有 资金
8中国工商 银行股份 有限公司大额存单保本固 定收益 型3,5002024.4.162024.10.161.70%-否募集 资金
9兴业银行 股份有限 公司大额存单保本固 定收益 型5,0002024.3.262025.9.23 (可于到期 前转让， 公司持有 期限不超 过12个 月)3.25%-否自有 资金
10兴业银行 股份有限 公司人民币结构性 存款保本浮 动收益 型5,0002024.5.152024.5.312.65%5.81是自有 资金
11招商银行 股份有限 公司交银理财稳享 固收精选日开 17号30天持 有期浮动收 益型3,0002024.5.142024.6.162.75%7.69是自有 资金
12兴业银行 股份有限 公司人民币结构性 存款保本浮 动收益 型10,0002024.5.112024.5.312.65%14.52是自有 资金
13上海浦东 发展银行 股份有限 公司利多多公司稳 利24JG3271 期(23天看涨) 人民币对公结 构性存款保本浮 动收益 型8402024.5.82024.5.312.35%1.19是募集 资金
14中国光大 银行股份 有限公司2024年挂钩汇 率对公结构性 存款定制第五 期产品47保本浮 动收益 型20,0002024.5.82024.5.312.2%28.11是募集 资金
15中国工商 银行股份 有限公司大额存单保本固 定收益 型1,0002024.4.162024.5.161.50%1.25是募集 资金
16招商银行 股份有限 公司招商银行点金 系列看跌三层 区间63天结 构性存款保本浮 动收益 型5,0002024.3.252024.5.272.50%21.58是自有 资金
17中国光大 银行股份 有限公司2024年挂钩汇 率对公结构性 存款定制第三 期产品342保本浮 动收益 型10,0002024.3.222024.6.112.69%59.78是自有 资金
18兴业银行 股份有限 公司人民币结构性 存款保本浮 动收益 型10,0002024.2.82024.3.152.63%25.94是自有 资金
19南方基金 管理股份 有限公司南方和元债券 C浮动收 益型3,0002024.2.62024.3.63.46%8.85是自有 资金
20招商基金 管理有限 公司招商招利宝货 币A浮动收 益型1,0002023.12.222024.1.232.09%2.06是自有 资金
21国信证券 股份有限 公司鑫享季季添益浮动收 益型1,0002023.12.222024.1.232.64%3.68是自有 资金
截至本公告披露之日，已到期的理财产品本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币30,200万元（含本次购买的 19,600万元）。上述未到期余额未超过公司股东大会审议通过的闲置自有资金进行现金管理的额度范围。

六、 备查文件
本次购买结构性存款产品及理财计划的相关证明资料。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2024年6月20日

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