东方红睿逸 (001309): 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金到期开放期(2024年7月1日至2024年7月12日)开放申购、赎回及转换业务
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投 资基金到期开放期（2024年7月1日至2024 年7月12日）开放申购、赎回及转换业务的 公告 公告送出日期：2024年6月21日 赎回及转换业务的公告 赎回及转换业务的公告
2 日常申购、赎回业务的办理时间 （1）基金的运作方式 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以36个月为一个运作周期，每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作，共包含为3个封闭期和2个期间开放期。 在每个运作周期中，第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的12个月后的月度对日，第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的24个月后的月度对日。在每个运作周期结束后第一个工作日起进入到期开放期。本基金的每个期间开放期为 5至 10个工作日，每个到期开放期为 5至20个工作日。 （2）申购、赎回和转换的开放日及开放时间 本基金本次到期开放期具体办理时间为2024年7月1日（含）至2024年7月12日（含）期间上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中赎回及转换业务的公告 赎回及转换业务的公告
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3.2.2 后端收费 本基金暂未开通后端收费模式。 如本基金日后开通后端收费模式，本基金管理人届时将根据相关法律法规及《基金合同》约定公告。 3.3 其他与申购相关的事项 无 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为0.01份。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制及最低份额余额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。 4.2 赎回费率 本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
4.3 其他与赎回相关的事项 无 赎回及转换业务的公告 5 日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 假设由基金A（转出基金）转换至基金B（转入基金）： （1）赎回费：转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的要求将部分赎回费计入转出基金的基金财产。 转出确认份额=转出申请份额×转换确认比例 赎回费=Σ（（转出明细确认份额×基金A基金份额净值-业绩报酬（如有））×赎回费率） （2）申购补差费： ①当基金A和基金B的申购费均为非固定费用时，申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，申购补差费为转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。各基金的申购费率以转出确认金额（即转出确认份额×基金A份额净值）确定适用费率，具体以各基金的招募说明书及相关公告约定为准。对于通过直销柜台实施差别申购费率的养老金客户，计算申购补差费率时，基金的申购费率按照“除养老金客户之外的其他投资者”的申购费率计算。 申购补差费率=基金B的申购费率-基金A的申购费率 申购补差费=（转出确认金额-业绩报酬（如有）-赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费率） ②当基金A或基金B的申购费为固定费用时， 申购补差费=基金B的申购费-基金A的申购费 如果基金B的申购费≤基金A的申购费，则申购补差费为0。 5.2其他与转换相关的事项 可与本基金办理转换业务的基金明细详见 https://www.dfham.com/service/selfhelp/zhuanhuan/index.html。本基金管理人可根据实际情况调整转换业务规则并及时公告。 6 定期定额投资业务 本基金暂未开通定期定额投资业务。 如本基金日后开通定期定额投资业务，本基金管理人届时将根据相关法律法规及《基金合同》赎回及转换业务的公告 约定公告。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 （1）直销中心 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 109号 7层-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路 108号楼供销大厦 7层-11层 法定代表人：杨斌 传真：（021）63326381 联系人：吴比 客服电话：4009200808 公司网址：www.dfham.com （2）网上交易系统 网上交易系统包括管理人公司网站（www.dfham.com）、东方红资产管理 APP、基金管理人微信服务号和管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录前述网上交易系统，在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网上交易系统办理开户、申购、赎回、转换等业务。 7.1.2 场外代销机构 场外代销机构的具体名单请见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站披露基金销售机构名录及相关信息。 7.2 场内销售机构 - 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在基金封闭期间，基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。 赎回及转换业务的公告 营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9 其他需要提示的事项 （1）本基金自2024年7月15日起（含）不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。 （2）本公告仅对本基金本次到期开放期即2024年7月1日（含）至2024年7月12日（含）办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在公司网站最新的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等相关资料。 （3）敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。 （4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，根据市场情况，针对投资人定期或不定期地开展基金销售费率优惠活动。对于销售机构开展的基金销售费率优惠活动，请以销售机构的业务规则为准。 （5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整本基金开放申购、赎回和转换业务的安排，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的合同、招募说明书等法律文件。 （7）咨询方式：上海东方证券资产管理有限公司，客户服务热线：4009200808，公司网址：www.dfham.com。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 2024年6月21日 中财网
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