震裕科技(300953):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年06月21日 16:05:52 中财网

原标题:震裕科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-060 债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
	波震裕科 届董事会 闲置募集 投资项目 元（含 起 12个 公司于 2 现金管理 、本次 日，公司 置募集资	技股份有限 第二十五次 资金进行现 建设、不影 数）的闲 内有效。 23年 10月 的公告》（ 使用闲置 资子公司 金购买了现	司（以 议、第 管理的 公司正 募集资 上述额 31日在 告编号 集资 德震裕 管理产	简称“ 届监事 案》，同 运营及 进行现金 和期限内 潮资讯网 2023-09 购买现 车部件 ，具体	司”）于 第十九次 意公司及 保资金安 管理，使 ，资金可 上披露的 ）。 管理产 限公司（以 况如下：	2023年 10 议，审议 公司在确 的情况下 期限自董 环滚动使 关于使用 的情况 下简称“宁 单位
委托方	受托方	产品名称	产品类 型	金额	起息日	到期日	预计年化收 益率
宁德震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户	浙商银 行股份 有限公 司宁波 宁海支 行	单位三个 月期挂钩 汇率（澳 元兑美 元）看涨 24016期产 品	保本浮 动收益 型	1,200	2024-6-21	2024-9-20	1.45%或 2.45%或 2.80%
委托方	受托方	产品名称	产品类 型	金额	起息日	到期日	预计年化收 益率
宁德震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户	浙商银 行股份 有限公 司宁波 宁海支 行	单位三个 月期挂钩 汇率（澳 元兑美 元）看跌 24016期产 品	保本浮 动收益 型	1,200	2024-6-21	2024-9-20	1.45%或 2.45%或 2.80%

公司及全资子公司宁德震裕与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，有利于提高公司及子公司资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情
况
单位：人民币万元

序 号	委托方	受托方	产品名 称	产品类 型	金额	起息日	到期日	预计年化 收益率
1	宁波震 裕科技 股份有 限公司	中国农 业银行 股份有 限公司 宁海县 支行	单位协 定存款	保本浮 动收益 型	1,987.19	2022-8-16	2023-8-15	央行同期 协定存款 利率加 40BP
2	宁波震 裕科技 股份有 限公司	中信银 行宁波 宁海支 行	单位人 民币结 算账户 存款	保本浮 动收益 型	29,950	2022-11-25	2023-11- 25	央行同期 协定存款 利率加 55BP
3	宁波震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户	中信银 行宁波 宁海支 行	中信银 行单位 大额存 单 230566 期	保本浮 动收益 型	5,000.00	2023-11-14	2024-02- 14	1.80%
4	宁波震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户	中信银 行宁波 宁海支 行	中信银 行单位 大额存 单 230567 期	保本浮 动收益 型	5,000.00	2023-11-14	2024-05- 14	2.00%
5	宁德震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户	浙商银 行股份 有限公 司宁波 宁海支 行	浙商银 行协定 存款	保本浮 动收益 型	16,758.1 4	2023-11-15	2024-11- 15	浙商银行 股份有限 公司挂牌 公告的协 定存款基 准利率 +25基点 （BP）
6	宁波震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户	中信银 行宁波 宁海支 行	单位人 民币结 算账户 存款	保本浮 动收益 型	2,589.63	2023-11-14	2024-11- 14	1.30%
7	宁德震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户	浙商银 行股份 有限公 司宁波 宁海支 行	单位三 个月期 挂钩汇 率（澳 元兑美 元）看 涨 23021 期产品	保本浮 动收益 型	2,500	2023-11-24	2024-2-23	1.4%- 2.8%
8	宁德震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户	浙商银 行股份 有限公 司宁波 宁海支 行	单位三 个月期 挂钩汇 率（澳 元兑美 元）看 跌 23021 期产品	保本浮 动收益 型	2,500	2023-11-24	2024-2-23	1.4%- 2.8%
9	宁德震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户	浙商银 行股份 有限公 司宁波 宁海支 行	单位三 个月期 挂钩汇 率（欧 元兑美 元）看 涨 24006 期产品	保本浮 动收益 型	2,500	2024-3-22	2024-6-20	1.4%或 2.4%或 2.8%
10	宁德震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户	浙商银 行股份 有限公 司宁波 宁海支 行	单位三 个月期 挂钩汇 率（欧 元兑美 元）看 跌 24006 期产品	保本浮 动收益 型	2,500	2024-3-22	2024-6-20	1.4%或 2.4%或 2.8%
11	宁德震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户	浙商银 行股份 有限公 司宁波 宁海支 行	单位三 个月期 挂钩贵 金属 （上海 金）看 涨 24008 期	保本浮 动收益 型	1,200	2024-4-12	2024-7-10	1.4%或 2.4%或 2.8%
12	宁德震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户	浙商银 行股份 有限公 司宁波 宁海支 行	单位三 个月期 挂钩贵 金属 （上海 金）看 跌 24008 期	保本浮 动收益 型	1,200	2024-4-12	2024-7-10	1.4%或 2.4%或 2.8%
13	宁德震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户	浙商银 行股份 有限公 司宁波 宁海支 行	单位三 个月期 挂钩汇 率（澳 元兑美 元）看 涨 24016 期产品	保本浮 动收益 型	1,200	2024-6-21	2024-9-20	1.45%或 2.45%或 2.80%
14	宁德震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户	浙商银 行股份 有限公 司宁波 宁海支 行	单位三 个月期 挂钩汇 率（澳 元兑美 元）看 跌 24016 期产品	保本浮 动收益 型	1,200	2024-6-21	2024-9-20	1.45%或 2.45%或 2.80%

[注 1]：截至本公告披露日，序号 1-2首次公开发行募集资金已使用完毕并已注销相关募集资金专户。

截至本公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币 24,147.77万元（含本次），公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司董事会审议的额度范围。

五、备查文件
1、《浙商银行单位结构性存款产品说明书》（产品代码：EEQ24016DT）； 2、《浙商银行单位结构性存款产品说明书》（产品代码：EEQ24016UT）； 3、业务凭证/客户回单。


特此公告。



宁波震裕科技股份有限公司董事会
2024年 6月 21日