致尚科技(301486):使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告

 时间：2024年06月21日 16:05:53 中财网
原标题:致尚科技:关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-059
深圳市致尚科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，并于 2024年 5月 14日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事专门会议、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）和《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况
单位：万元人民币

序 号签约银行产品名称产品类 型金额收益起算日产品到期日预计年 收益率产品期 限
1广发银行深圳 福永支行“薪加薪 16号”W款 2024年第 133期人 民币结构性存款(挂 钩欧元兑美元区间 累计)(机构版)结构性 存款26,000.002024/6/212024/7/261%至 2.4%35天
2宁波银行深圳 光明支行大额存单大额存 单4,000.002024/6/212027/6/212.70%三年期 （可转 让）
合计30,000.00　　　　　　　
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的理财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性存款），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务；
2、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合作；
3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 4、公司内审部负责对现金管理等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
5、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、上述现金管理产品到期后及时将本金及收益转入募集资金专户存储三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在保证募投项目建设和公司主营业务的正常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募投项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。对部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股东的利益。

四、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元人民币

序 号签约银行产品名称产品类 型金额收益起算 日产品到期 日预计年 收益率产品 期限是否 赎回
1中国银行 股份有限 公司深圳 锦绣支行挂钩型结构性存款 （机构客户）产品代 码： CSDVY202337427结构性 存款5,200.002023/8/92023/11/71.25%90天是
2中国银行 股份有限 公司深圳 锦绣支行挂钩型结构性存款 （机构客户）产品代 码： CSDVY202337428结构性 存款4,800.002023/8/92023/11/83.75%91 天是
序 号签约银行产品名称产品类 型金额收益起算 日产品到期 日预计年 收益率产品 期限是否 赎回
3中国银行 股份有限 公司深圳 锦绣支行挂钩型结构性存款 （机构客户）产品代 码： CSDVY202337427结构性 存款2,080.002023/8/92023/11/71.25%90天是
4中国银行 股份有限 公司深圳 锦绣支行挂钩型结构性存款 （机构客户）产品代 码： CSDVY202337428结构性 存款1,920.002023/8/92023/11/83.75%91 天是
5招商银行 股份有限 公司深圳 分行招商银行点金系列 看跌两层区间 92天 结构性存款（产品代 码：NSZ05395）结构性 存款28,000.002023/8/92023/11/92.7%92天是
6招商银行 股份有限 公司深圳 分行招商银行点金系列 91 看跌两层区间 天 结构性存款（产品代 NSZ05497 码： ）结构性 存款700.002023/9/12023/12/12.55%91 天是
7招商银行 股份有限 公司深圳 分行招商银行点金系列 看跌两层区间 91天 结构性存款（产品代 码：NSZ05497）结构性 存款14,000.002023/9/12023/12/12.55%91天是
8招商银行 股份有限 公司深圳 分行招商银行点金系列 91 看涨两层区间 天 结构性存款（产品代 NSZ05986 码： ）结构性 存款3,948.002023/12/62024/3/60.20%91 天是
序 号签约银行产品名称产品类 型金额收益起算 日产品到期 日预计年 收益率产品 期限是否 赎回
9招商银行 股份有限 公司深圳 分行招商银行点金系列 看跌两层区间 95天 结构性存款（产品代 码：NSZ05911）结构性 存款25,000.002023/11/162024/2/192.55%95天是
10招商银行 股份有限 公司深圳 分行招商银行点金系列 91 看涨两层区间 天 结构性存款（产品代 NSZ05986 码： ）结构性 存款14,000.002023/12/62024/3/62.50%91 天是
11招商银行 股份有限 公司深圳 分行招商银行点金系列 看涨两层区间 91天 结构性存款（产品代 码：NSZ06650）结构性 存款14,000.002024/3/112024/3/292.03%18天是
12招商银行 股份有限 公司深圳 分行招商银行点金系列 21 进取型区间累积 天结构性存款（产品 SSZ00071 代码： ）结构性 存款14,000.002024/4/012024/4/222.00%21 天是
13中国银行 股份有限 公司深圳 锦绣支行挂钩型结构性存款 （机构客户）产品代 码： CSDVY202340733结构性 存款4,820.002023/11/102024/5/94.01%181 天是
14中国银行 股份有限 公司深圳 锦绣支行挂钩型结构性存款 （机构客户）产品代 码： CSDVY202340734结构性 存款5,240.002023/11/102024/5/101.29%182 天是
序 号签约银行产品名称产品类 型金额收益起算 日产品到期 日预计年 收益率产品 期限是否 赎回
15中国银行 股份有限 公司深圳 锦绣支行挂钩型结构性存款 （机构客户）产品代 码： CSDVY202340733结构性 存款2,310.002023/11/102024/5/94.01%181 天是
16中国银行 股份有限 公司深圳 锦绣支行挂钩型结构性存款 （机构客户）产品代 码： CSDVY202340734结构性 存款2,510.002023/11/102024/5/101.29%182 天是
17招商银行 股份有限 公司深圳 分行招商银行点金系列 看涨两层区间 91天 结构性存款（产品代 码：NSZ06505）结构性 存款6,000.002024/2/222024/5/232.50%91天是
18招商银行 股份有限 公司深圳 分行招商银行点金系列 91 看涨两层区间 天 结构性存款（产品代 NSZ06505 码： ）结构性 存款5,322.002024/2/222024/5/232.50%91 天是
19招商银行 股份有限 公司深圳 分行招商银行点金系列 看涨两层区间 91天 结构性存款（产品代 码：NSZ06585）结构性 存款15,000.002024/3/42024/6/32.50%91天是
20招商银行 股份有限 公司深圳 分行招商银行单位大额 2023 781 存单 年第 期大额存 单10,000.002023/8/112026/8/113.10%三年 期（可 转让）已转 让
序 号签约银行产品名称产品类 型金额收益起算 日产品到期 日预计年 收益率产品 期限是否 赎回
21浙商银行 深圳分行浙商 CDs2336084 （可转让）大额存 单5,000.002023/8/102026/8/103.05%三年 期（可 转让）已部 分转 让
22平安银行 深圳分行平安银行 2023年第 SZ131期单位大额 存单大额存 单7,000.002023/8/42026/8/43.00%三年 期（可 转让）否
23中国银行 股份有限 公司深圳 锦绣支行大额存单大额存 单6,000.002023/8/72026/8/72.90%三年 期（可 转让）否
24中国银行 股份有限 公司深圳 锦绣支行大额存单大额存 单10,000.002023/8/72026/8/72.90%三年 期（可 转让）否
25中国农业 银行股份 有限公司 乐清虹桥 支行中国农业银行 2024 年第 10期公司类法 人客户人民币大额 存单产品大额存 单1,000.002024/5/72027/5/72.35%三年 期（可 转让）否
26中国农业 银行股份 有限公司 乐清虹桥 支行2024 中国农业银行 10 年第 期公司类法 人客户人民币大额 存单产品大额存 单1,000.002024/5/72027/5/72.35%三年 期（可 转让）否
序 号签约银行产品名称产品类 型金额收益起算 日产品到期 日预计年 收益率产品 期限是否 赎回
27中国银行 股份有限 公司深圳 锦绣支行大额存单大额存 单4,900.002024/5/102027/5/102.35%三年 期（可 转让）否
28中国银行 股份有限 公司深圳 锦绣支行大额存单大额存 单10,000.002024/5/102027/5/102.35%三年 期（可 转让）否
29宁波银行 温州乐清 支行大额存单大额存 单15,000.002024/5/152027/5/152.70%三年 期（可 转让）否
30宁波银行 深圳光明 支行大额存单大额存 单10,000.002024/5/232027/5/232.70%三年 期（可 转让）否
31广发银行 深圳福永 支行“薪加薪 16号”W款 2024年第 133期人 民币结构性存款(挂 钩欧元兑美元区间 累计)(机构版)结构性 存款26,000.002024/6/212024/7/261%至 2.4%35天否
32宁波银行 深圳光明 支行大额存单大额存 单4,000.002024/6/212027/6/212.70%三年 期（可 转让）否
未到期余额为人民币 98,900.00万元（含本次），未超过股东大会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 108,000万元。

五、备查文件
1、本次购买现金管理产品的相关凭证

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2024年6月21日


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