勤上股份(002638):使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年06月21日 17:56:10 中财网

原标题:勤上股份:关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-038 东莞勤上光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第八次会议及2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过10亿元（含10亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产品购买期限不超过12个月，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

根据上述决议，公司已使用闲置自有资金 19,530万元及闲置募集资金 6,893万元进行现金管理。具体内容公告如下：
一、 近期购买理财产品情况
（一）未到期理财产品情况

序 号	购买方	签约方	资金 来源	产品起息 日	产品到期 日	产品 类型	产品名称	投资 金额 (万元)	预期年化收益率
1	东莞勤 上光电 股份有 限公司	兴业银 行股份 有限公 司	募集 资金	2024/06/05	2024/12/05	保本 浮动 收益 型	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	6,893	1.8%-2.25%
2	勤上光 电股份 有限公 司	兴业银 行股份 有限公 司	自有 资金	2024/06/11	2024/09/10	保本 浮动 收益 型	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	6,516	1.50%-2.35%
3	勤上光 电股份 有限公 司	上海浦 东发展 银行股 份有限	自有 资金	2024/06/11	2024/09/11	保本 浮动 收益 型	利多多公司 稳利 24JG3312期 （3个月早鸟	4,000	1.20%-2.55%
		公司					款）人民币对 公结构性存 款
4	勤上光 电股份 有限公 司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	自有 资金	2024/06/11	2024/09/11	保本 浮动 收益 型	利多多公司 稳利 24JG3312期 （3个月早鸟 款）人民币对 公结构性存 款	4,000	1.20%-2.55%
5	勤上光 电股份 有限公 司	兴业银 行股份 有限公 司	自有 资金	2024/06/20	2024/09/19	保本 浮动 收益 型	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	5,014	1.50%-2.35%

注：1、公司与理财产品发行方均不存在关联关系；
2、上表第（一）1项为公司使用中信银行股份有限公司募集资金专户（银行账号：8114801013800106627）存储的闲置募集资金进行现金管理。

二、风险及应对措施
(一)风险提示
公司对闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)应对措施
(1) 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； (2) 公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； (3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响
1、公司（含控股子公司）使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，提升公司闲置资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况（不含前述购买理财产品的情况）
（一）已到期理财产品情况

序 号	购买 方	签约方	资 金 来 源	产品起息 日	产品到期 日	产品 类型	产品名称	金额 (万元)	年化收益率	产生收 益（万 元）
1	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	中信银 行股份 有限公 司	募 集 资 金	2023/05/17	2023/08/17	保本 浮动 收 益、 封闭 式	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款15148期	6,735	1.05%-3.17%	47.02
2	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	中信银 行股份 有限公 司	募 集 资 金	2023/05/17	2023/08/17	保本 浮动 收 益、 封闭 式	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款15148期	3,265	1.05%-3.17%	22.80
3	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	东莞农 村商业 银行股 份有限 公司	募 集 资 金	2023/05/19	2023/08/21	保本 浮动 收益 型	单位“益存 通”结构性存 款2023年第 227期	26,000	1.80%-3.10%	207.37
4	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	东莞农 村商业 银行股 份有限 公司	募 集 资 金	2023/05/24	2023/09/01	保本 浮动 收益 型	单位“益存 通”结构性存 款2023年第 234期	4,000	1.80%-3.10%	33.94
5	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	募 集 资 金	2023/05/29	2023/08/29	保本 浮动 收益 型	利多多公司 稳利 23JG3255期(3 个月早鸟款) 人民币对公 结构性存款	6,316	1.30%-3.00%	44.21
6	东莞	东莞农	自	2023/06/07	2023/09/11	保本	单位“益存	5,000	1.80%-3.10%	40.73
	勤上 光电 股份 有限 公司	村商业 银行股 份有限 公司	有 资 金			浮动 收益 型	通”结构性存 款2023年第 260期
7	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	广发银 行股份 有限公 司	自 有 资 金	2023/07/11	2023/10/09	保本 浮动 收益 型	广发银行“物 华添宝”G款 2023年第101 期人民币结 构性存款(挂 钩黄金现货 看涨阶梯 式)(机构版)	5,000	1.3%-3.10%-3.15%	38.22
8	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	募 集 资 金	2023/09/04	2023/12/04	保本 浮动 收益 型	利多多公司 稳利 23JG3412期(3 个月早鸟款) 人民币对公 结构性存款	6,360	1.30%-2.75%	40.55
9	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	东莞农 村商业 银行股 份有限 公司	募 集 资 金	2023/09/06	2023/12/07	保本 浮动 收益 型	单位“益存 通”结构性存 款2023年第 428期	26,000	1.80%-3.00%	196.79
10	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	东莞农 村商业 银行股 份有限 公司	募 集 资 金	2023/09/06	2023/12/07	保本 浮动 收益 型	单位“益存 通”结构性存 款2023年第 428期	4,000	1.80%-3.00%	30.21
11	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	东莞农 村商业 银行股 份有限 公司	自 有 资 金	2023/09/15	2023/12/28	保本 浮动 收益 型	单位“益存 通”结构性存 款2023年第 461期	5,000	1.80%-2.80%	39.84
12	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	募 集 资 金	2023/09/26	2023/10/26	保本 浮动 收益 型	利多多公司 稳利 23JG3458期(1 个月网银专 属)人民币对 公结构性存 款	3,592	1.30%-2.65%	7.33
13	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	募 集 资 金	2023/12/06	2024/01/05	保本 浮动 收益 型	利多多公司 稳利 23JG3597期 （1个月看涨 网点专属）人 民币对公结 构性存款	6,400	1.30%-2.60%	12.8
14	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	东莞农 村商业 银行股 份有限 公司	募 集 资 金	2023/12/13	2024/01/12	保本 浮动 收益 型	单位“益存 通”结构性存 款2023年第 608期	30,000	1.40%-2.60%	60.83
15	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	兴业银 行股份 有限公 司	募 集 资 金	2023/11/06	2024/02/05	保本 浮动 收益 型	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	6,700	1.50%-2.60%	43.60
16	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	募 集 资 金	2023/11/06	2024/02/06	保本 浮动 收益 型	利多多公司 稳利 23JG3519期(3 个月早鸟款) 人民币对公 结构性存款	3,713	1.30%-2.75%	23.67
17	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	募 集 资 金	2024/01/15	2024/04/15	保本 浮动 收益 型	利多多公司 稳利 24JG3009期 （3个月早鸟 款）人民币对 公结构性存 款	6,640	1.2%-2.75%	42.33
18	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	中国光 大银行 股份有 限公司	募 集 资 金	2024/01/17	2024/04/17	保本 浮动 收益 型	内嵌金融衍 生工具的人 民币结构性 存款产品	5,000	1.5%-2.75%	33.13
19	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	兴业银 行股份 有限公 司	募 集 资 金	2024/01/18	2024/04/19	保本 浮动 收益 型	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	5,000	1.5%-2.67%	33.65
20	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	自 有 资 金	2024/01/22	2024/04/22	保本 浮动 收益 型	利多多公司 稳利 24JG3027期 （3个月早鸟 款）人民币对 公结构性存 款	5,000	1.20%-2.80%	32.50
21	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	兴业银 行股份 有限公 司	自 有 资 金	2024/01/23	2024/04/24	保本 浮动 收益 型	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	6,500	1.50%-2.67%	43.58
22	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	兴业银 行股份 有限公 司	自 有 资 金	2024/01/26	2024/04/26	保本 浮动 收益 型	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	5,000	1.5%-2.62%	32.66
23	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	东莞农 村商业 银行股 份有限 公司	募 集 资 金	2024/01/24	2024/05/06	保本 浮动 收益 型	单位“益存 通”结构性存 款2024年第 48期	20,000	1.85%-2.65%	149.15
24	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	东莞农 村商业 银行股 份有限 公司	募 集 资 金	2024/03/29	2024/04/29	保本 浮动 收益 型	单位“益存 通”结构性存 款2024年第 194期	2,000	1.50%-2.70%	4.59
25	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	兴业银 行股份 有限公 司	募 集 资 金	2024/03/04	2024/06/04	保本 浮动 收益 型	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	6,850	1.5%-2.56%	44.20
26	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	自 有 资 金	2024/04/28	2024/05/28	保本 浮动 收益 型	利多多公司 稳利 24JG3245期 （1个月早鸟 款）人民币对 公结构性存 款	5,000	1.20%-2.65%	10.21
27	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	兴业银 行股份 有限公 司	自 有 资 金	2024/04/28	2024/06/05	保本 浮动 收益 型	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	6,500	1.50%-2.49%	16.85
28	东莞 勤上 光电 股份 有限 公司	兴业银 行股份 有限公 司	自 有 资 金	2024/05/06	2024/06/13	保本 浮动 收益 型	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	5,000	1.50%-2.60%	13.53

（二）未到期理财产品情况

序 号	购买方	签约方	资金 来源	产品起息 日	产品到期 日	产品类型	产品名称	投资金额 (万元)	预期年化收 益率
1	东莞勤 上光电 股份有 限公司	兴业银 行股份 有限公 司	募集 资金	2024/03/28	2024/06/28	保本浮动 收益型	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	4,800	1.5%-2.88%
2	东莞勤 上光电 股份有 限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	募集 资金	2024/04/01	2024/07/01	保本浮动 收益型	利多多公司稳 利24JG3192期 （3个月早鸟 款）人民币对公 结构性存款	2,000	1.20%-2.85%
3	东莞勤 上光电 股份有 限公司	中国光 大银行 股份有 限公司	募集 资金	2024/04/22	2024/07/22	保本浮动 收益型	内嵌金融衍生 工具的人民币 结构性存款产 品	5,000	1.5%-2.7%
4	东莞勤 上光电 股份有 限公司	兴业银 行股份 有限公 司	募集 资金	2024/04/24	2024/07/24	保本浮动 收益型	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	5,000	1.5%-2.51%
5	东莞勤 上光电 股份有 限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	募集 资金	2024/04/28	2024/07/29	保本浮动 收益型	利多多公司稳 利24JG3246期 （3个月早鸟 款）人民币对公 结构性存款	6,600	1.20%-2.75%
6	东莞勤 上光电 股份有 限公司	东莞农 村商业 银行股 份有限 公司	募集 资金	2024/05/08	2024/08/16	保本浮动 收益型	单位“益存通” 结构性存款 2024年第276期	2,000	1.80%-2.80%
7	东莞勤 上光电 股份有 限公司	东莞农 村商业 银行股 份有限 公司	募集 资金	2024/05/10	2024/08/16	保本浮动 收益型	单位“益存通” 结构性存款 2024年第299期	20,000	1.85%-2.80%

五、备查文件
相关业务凭证。

特此公告。


东莞勤上光电股份有限公司董事会
2024年 06月 21日