湘油泵(603319):使用部分闲置募集资金进行现金管理进展
湖南机油泵股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 委托理财受托方：国投证券股份有限公司 ? 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金8,000.00万元 ? 委托理财产品名称：国投证券股份有限公司本金保障型浮动收益凭证 ? 委托理财期限：181天；302天 ? 履行的审议程序：湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 4月 26日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第五次会议，并于2024年6月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在额度内可以滚动使用；自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止有效。具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒 体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。 一、本次委托理财概况 （一）现金管理目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源：闲置募集资金。 2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678号）同意注册，公司向不特定对象发行 57,739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570,560,877.83元。用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2024年4月10日为公司出具了众环验字(2024)1100007号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。 （三）委托理财产品的基本情况
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素， 将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原 则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 1、国投证券收益凭证-专享235号（本金保障型浮动收益凭证）
本期收益凭证募集的资金，主要用于补充发行人的营运资金。 三、委托理财受托方的情况 国投证券股份有限公司是已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：万元
公司理财产品依据新金融工具准则规定核算，本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。 五、风险提示 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择保本型的理财产品为证券公司保本型收益凭证，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于2024年4月26日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第五次会议，并于2024年6月14日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在额度内可以滚动使用；自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止有效。 公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财 的情况 单位：万元
湖南机油泵股份有限公司董事会 2024年6月22日 中财网
 |