[担保]ST佳沃(300268):新增2024年度担保额度及被担保方
佳沃股份有限公司（以下简称“公司”或“佳沃食品”）于 2024年 6月 21日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第四次临时会议、第五届董事会独立董事专门会议 2024年第五次会议，审议通过了《关于新增 2024年度担保额度及被担保方的议案》，该本议案尚须提交公司 2024年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 2024年 3月 11日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于 2024年 4月 2日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，为保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过 45亿元人民币（或等值外币）的担保。具体内容详见公司于 2019年 3月 13日在巨潮资讯网披露的《关于 2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。 现基于公司及子公司对资金需求的实际情况，公司本次拟在原有担保额度的基础上，新增合计不超过 28亿元人民币（或等值外币）的担保额度，为公司及子公司向金融机构或其他机构进行融资提供担保。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）担保额度。同时，担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、资产抵押、质押等，有效期为本事项获得公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东
（一）北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“北京臻诚”） 1．成立日期：2018年 07月 31日 2．注册地点：北京市朝阳区北苑路 58号楼 10层 1001房间 3．注册资本：220,000万人民币
（二）Fresh Investment SpA（以下简称“Fresh”） 1．成立日期：2018年 12月 24日 2．注册地点：圣地亚哥 3．注册资本：530,750,000 美元 4．主营业务：投资业务（自有资金或第三方资金进行投资） 5．股权结构：Fresh为北京臻诚控股子公司，北京臻诚持股80.62%。 6．财务数据： 单位：万元美元
（三）Australis Seafoods S.A.（以下简称“Australis”） 1．成立日期：2007年 10月 31日 2．注册地点：巴拉斯港 3．注册资本：305,339,139.38美元 4．主营业务：三文鱼养殖、加工和销售业务 5．股权结构：Australis为Food Investment SpA（以下简称“Food”）控股子公司，Food持股99.89%。 6．财务数据： 单位：万元美元
（四）Australis Agua Dulce S.A.（以下简称“Australis Agua”） 1．成立日期：2009年 11月 12日 2．注册地点：圣地亚哥 3．注册资本：10,152,964.45美元 4．主营业务：三文鱼养殖、加工和销售业务
（五）Congelados Y Conservas Fitz Roy S.A.（以下简称“Fitz Roy”） 1．成立日期：2001年 3月 30日 2．注册地点：蒙特港 3．注册资本：404.47美元 4．主营业务：三文鱼加工和销售业务 5．股权结构：Fitz Roy 是Australis的控股子公司，Australis持股99.06%。 6．财务数据： 单位：万元美元
（六）Piscicultura Río Maullín SpA （以下简称“Piscicultura”） 1．成立日期：2009年 11月 12日 2．注册地点：圣地亚哥 3．注册资本：1,000,000智利比索 4．主营业务：三文鱼养殖，进出口及有关渔业养殖咨询业务 5．股权结构：Piscicultura是Australis的全资子公司。 6．财务数据： 单位：万元美元
（七）Pesquera Torres Del Paine Limitada （以下简称“Pesquera”） 1．成立日期：1987年 11月 2日 2．注册地点：圣地亚哥 3．注册资本：10,927,150,822智利比索 4．主营业务：三文鱼加工和销售业务 5．股权结构：Pesquera 是Australis Mar S.A.（以下简称“AMSA”）的控股子公司，AMSA持股99%。 6．财务数据：
（八）Procesadora Natales Limitada （以下简称“Natales”） 1．成立日期：2019年 12月 6日 2．注册地点：智利巴拉斯港 3．注册资本：10,000,000智利比索 4．主营业务：建造、维护、管理海产品及一般食品加工厂，进行产品检验、质量控制和认证，提供出口所需运输、仓储、装船等服务。 5．股权结构：Natales 是Fitz Roy的控股子公司，Fitz Roy持股99.99%。 6．财务数据： 单位：万元美元
四、担保协议的主要内容 本次新增担保额度为预计金额，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。 五、董事会意见及独立董事专门委员会决议 公司于2024年6月21日召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过《关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案》，董事会认为：本次新增被担保方为公司子公司，主要基于公司及子公司对资金需求的实际情况，保证公司及子公司融资的顺利完成。被担保对象经营和资信状况稳定。本次担保事项符合理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 公司于2024年6月21日召开了第五届董事会独立董事专门委员会2024年第五次会议，审议通过了《关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案》： 经审议，公司全体独立董事一致认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项目的是为满足公司及子公司对资金需求的实际情况，保证公司及子公司融资的顺利完成，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于新增 2024年度担保额度及被担保方的议案》，并提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及控股子公司累计担保额度总金额为人民币582,046.02万元，累计提供担保总余额为人民币129,383.59万元。公司及控股子公司对合并报表外的联营公司提供的担保总余额为人民币11,818.38万元，占公司最近一期经审计净资产比例的绝对值为41.74%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。 六、备查文件 1．第五届董事会第五次临时会议决议； 2．第五届监事会第四次临时会议决议； 3．第五届董事会独立董事专门委员会 2024年第五次会议决议。 特此公告。 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2024年 6月 22日 中财网
 |