兖矿能源(600188):兖矿能源集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案
兖矿能源集团股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等工作要求，加快推进高质量发展,切实保障和维护投资者合法权益，兖矿能源集团股份有限公司 （“兖矿能源”“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第九届董事会第九次会议审议批准，具体内容如下： 一、做优主业，夯实长期发展坚实基础 兖矿能源自上市以来借力资本市场积极推进产业结构优化升级， 现已发展为多产业并举的国际化能源集团。近年来公司坚持心无旁骛攻主业，深推产业协同互促、优化升级，形成“传统产业加快转型、战略新兴产业蓬勃发展”的良好态势。 矿业方面，收购山东能源集团鲁西矿业有限公司、兖矿新疆能化 发展后劲明显增强；智能化矿山建设成效显著，7对矿井通过国家级 首批智能化示范矿井验收，智能开采占比达到94%，智能化水平稳居 行业第一方阵。高端化工新材料方面，2023年化工品产量创历史新 高,现有项目达产增效，新建高端化工项目有序落地。高端装备制造 方面，鲁西智慧制造园区开工运营，建成绿色、高端、智能、零碳示范园区；收购德国沙尔夫公司，延伸井下采矿及辅助运输设备产业链，成功搭建起欧洲高端装备制造研发平台。智慧物流方面，铁路、公路、港航、园区、平台“五位一体”发展格局初步成型，物流货运能力达到3亿吨/年。新能源方面，坚持“指标获取+项目建设”同步推进， 开工建设一批分布式光伏项目，陕蒙、新疆区域源网荷储一体化等项目有序推进。 2024年，公司将继续做强做优“五大主导产业”，发挥矿业、高 端化工新材料两大核心产业优势，以开展达产达效、开源节流、重点项目建设“三项攻坚”为主线，深度释放资源优势，着力提升质量效益，全面增强发展后劲。 矿业方面，本集团将集中优势资源，加快在建矿井建设及新建矿 井手续办理，力争用3-5年时间在陕蒙区域打造出产业接续、效益增 长的“核心引擎”；以智能化建设为引擎打造“四型矿井”，力争权属矿井全部达到国家智能化示范矿井水平；继续关注优质资源，通过内涵式增长与外延式发展，增强规模竞争力,力争3-5年内原煤产量 达到3亿吨/年。高端化工新材料方面，发挥产业链优势，增强产业 链韧性，拓展“一头多线”柔性生产，加快向高技术、高附加值拓展。 高质量建设鲁南化工、未来能源、荣信化工、榆林能化、新疆能化等5个高端精细化工园区，巩固延伸醇基、氨基新材料产业链。创新“资源+资本”发展模式，提升资源集约高效配置能力，持续引入优质企 业、优质资源、领先技术，塑造高端装备制造、智慧物流、新能源板块竞争新优势。 二、精益管理，确保完成年度经营管理目标 2023年，公司围绕“管理提效、资产提质”，制定挖潜降本增效 的针对性措施，全面提升精益管控水平。深挖内潜降本控费。主要产品单耗同比降低5%，平均融资利率降至3.6%以下。智慧营销提升效 益。统筹优化布局、产品、客户、流向，确保效益最大化，省内精煤销量占比达到57%。精益物供降低价格。发挥大宗物资集采平台和一 体化采购优势，采购价格同比下降5%。清仓利库盘活存量，全年盘活资产14亿元。 通过实施各项管控措施，2023年实现全年自产煤吨煤销售成本 349元/吨。其中，下半年比上半年降低44元/吨。兖煤澳洲现金成本 保持澳洲全行业最低。 2024年公司将继续采取有效措施，发挥管理优势，提升发展质 量。提升产品产量。优化石拉乌素、营盘壕等矿井生产组织、工作面设计和采煤工艺，尽快达产达效。加快重点增量项目建设，力争五彩湾四号露天矿年底前剥离见煤。深化降本控费。优化生产工艺流程，降低产品单耗水平。深化存量资产管理，降低材料采购和设备运行成本。强化预算刚性控制，压缩可控费用支出。持续优化债务结构，降低资金成本，压减利息支出。优化营销策略。加强市场分析研判，拓展销售渠道，深度挖掘价值高、需求大、物流优的区域市场。完善物供体系。综合运用集中采购、社会代储等多种手段，压降存货资金占用10%，采购降本2亿元以上。提升资产质量。一企一策制定增盈提 质方案，煤炭板块优化产品结构、区域结构和用户结构，提升精煤产品占比；化工板块强化延链、补链、强链，大力推进技术改造升级，拓展“一头多线”柔性生产；动态优化人力资源配置，力争全员劳动生产率保持行业先进水平；加大商业模式创新，最大限度增加现金流入。 2024年本集团商品煤产量计划约 1.4亿吨，煤化工业务产量计 划约800万吨；资本开支计划约197亿元，其中维持简单再生产102 亿元，煤炭矿井基建48亿元、化工项目基建18亿元。在满足生产经 营、投资并购现金流支出情况下，积极推进降杠杆、减负债；力争资产负债率控制在65%以下。 三、规范治理，完善兖矿特色公司治理体系 兖矿能源深化落实国企改革部署，吸纳融汇上市地公司治理要求， 遵照中国特色现代企业制度打造出“党的领导与公司治理深度统一、国资监管与上市规范有机融合、境内治理与境外管控协同并举”的兖矿特色公司治理体系，推动企业实现规范高效发展。 2023年，公司根据自身情况主动完善法人治理结构，根据最新法 律法规和监管规则制定并修订完善《公司章程》等 14项基本治理制 度；完善独立董事相关制度，强化任职管理和履职支撑，充分发挥其参与决策、监督制衡、专业咨询的作用；完成《公司章程》党建内容修订，重点管控企业全面完成“党建入章”，实现党的领导与公司治理深度统一；坚持上市监管与国资监管“两条线”并重，构建高效稳定的二级公司管控模式，实现国资监管与上市规范有机融合；将国资监管嵌入境外公司治理各流程、融入管理各环节，实现境内治理与境外管控协同并举。 2024年，公司将巩固完善兖矿特色公司治理体系，确保公司规范 高效运行。一是持续强化“董事会建设”。确保董事会及各专门委员会规范透明、议事充分、效率提高。子公司在董事会应建尽建的基础上，完善董事会及董事履职评价、激励约束和责任追究机制，建立健全配套制度，实现各级企业董事会做优做实、功能强化。二是做好“附属公司管控”。加强控股、参股企业管理，结合产业板块优化调整实际，强化参控股权属企业《公司章程》约束，统筹做好治理制度的立改废释；修订完善专职产权代表相关制度，维护公司作为投资人的相关权利，防范化解权属单位管理运营风险。 四、践行ESG理念，建设可持续发展清洁能源示范企业 公司秉持“绿色低碳、合规透明、可持续发展”的ESG战略方针， 将ESG理念全方位融入企业治理各领域，覆盖生产经营全过程，聚力 打造先进“ESG治理体系”，成为全国第一家获得 ESG管理体系认证 的企业。连续16年披露ESG报告，在CDP国际碳披露计划中位列国 内同行业第一名。 2024年，公司将致力于绿色低碳、转型突破实现新跨越。一是全 面落实绿色治理理念，聚焦“双碳”目标，加快环保重点项目建设，将绿色转型融入生产经营全过程，建设绿色矿山、绿色工厂、绿色园区，提升绿色能源占比。二是切实践行社会责任，履行增储保供、乡村振兴、社区关怀义务，为经济社会发展创造价值、贡献力量。三是争取评级提级进位，参照国际主流ESG评级要求，建立健全ESG管理 体系和工作机制，持续加强ESG信息披露工作，提升资本市场对公司 可持续发展价值认同，优化公司ESG形象。 五、传递价值，建立以投资者需求为导向的投关管理体系 公司坚持“从严不从宽、从多不从少、就高不就低”原则，严格 履行上市地法定信息披露义务，2023年在境内外发布公告450余份， 获得上海证券交易所信息披露A级评价。主动搭建多渠道沟通、多维 度披露交流平台，2023年举办16场路演及反路演、3次业绩发布会、 129场电话会，全年对接投资者 3200余人次，保持与资本市场紧密 沟通、良性互动。积极组织业绩路演，公司董事长、总经理带队与全球投资者“一对一”“一对多”沟通交流，拉近投资者距离，让投资者走得近、看得清、有信心。 2024年，公司将继续秉承进取型投资者关系管理模式，继续维护 与资本市场多频次、多样化的沟通渠道，与投资者保持良性互动。一是丰富自愿性披露内容，坚持以投资者需求为导向，主动披露战略发展及推进情况、业务模式等经营信息，为投资者价值判断和投资决策提供详实依据。二是定期举办反路演活动，对于资本市场重点关注的战略规划进展、核心资产业绩表现，通过组织反路演的方式增强“曝光度”，让投资者深入了解公司资产的核心价值、管理水平及发展前景。三是继续推进数字投关建设，采用一张图、小视频等方式解读财务报告，直观向市场展现业绩亮点；通过微信、视频号、新媒体等渠道全方位立体式发布公司动态，加深投资者对公司认知度。 六、回报股东，与投资者共享发展成果 兖矿能源高度重视股东回报，长期践行“发展成果与投资者共享” 的理念。公司上市以来宣派现金分红28次（含2023年年度股息）， 累计773亿元。现行2023-2025年度利润分配政策为：现金股利总额 以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为 准，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之六十，且每股现金股利不低于人民币0.5元。连续4年派发特别股息，股利支付率 保持60%-70%。公司积极响应监管政策要求，通过修改《公司章程》，完善中期分红派发机制，为后续实施提供程序保障。 2024年，公司将继续兼顾公司发展、业绩增长与股东回报，坚持 利润分配政策的长期性、连续性、稳定性，将公司发展成果与投资者共享。 除以上具体举措外，公司将继续加强“提质增效重回报”的其他 工作，聚焦发展新质生产力和绿色低碳转型，深化精益管理，以优异成绩为股东及利益相关方创造更多价值和回报。 本公告所涉及的战略规划、年度计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。 特此公告。 兖矿能源集团股份有限公司 2024年6月21日 中财网
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