[分配]融通通福LOF (161626): 融通通福债券型证券投资基金(LOF)第一次分红公告
融通通福债券型证券投资基金(LOF)第一次分红公告 公告送出日期:2024年6月24日 1 公告基本信息
(2)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类 基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值。 (3)D类份额为本基金于2024年5月13日新增设的份额类别。 2 与分红相关的其他信息
(1)权益登记日当天有效申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效申请赎回的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 (2)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。 (3)托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 (4)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年6月28日自基金托管账户划出。 (5)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2024年6月27日直接划入其基金账户,2024年6月28日起投资者可以查询本次分红情况。 (6)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 (7)权益分配期间(2024年6月24日至2024年6月26日)暂停跨系统转托管业务。 (8)本公告发布之日(2024 年 6月 24日)上午本基金在深交所自开市起停牌至 10 点 30 分,并将于2024年6月24日10 点 30 分起复牌。 (9)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088,0755-26948088)咨询相关事宜。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 融通基金管理有限公司 二〇二四年六月二十四日 中财网
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