嘉实北证50成份指数A (017527): 嘉实北证50成份指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06月24日)
|
时间：2024年06月24日 09:00:33 中财网 |
|
原标题:嘉实
北证50成份指数A : 嘉实
北证50成份指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06月24日)
嘉实
北证50成份指数型证券投资基金（A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月20日
送出日期：2024年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 嘉实北证50成份指数 | 基金代码 | 017527 |
| 下属基金简称 | 嘉实北证50成份指数A | 下属基金交易代码 | 017527 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2022年12月21日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 田光远 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2022年12月21日 |
| | | 证券从业日期 | 2015年4月1日 |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实
北证50成份指数型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、北京证券交
易所股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央
行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指
期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低
于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一
年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金标的指数为北证50成份指数。 |
| 主要投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要
按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其 |
| | 权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟
踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券
投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务策略。 |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。本基金所投资的北京证券交易所证券资产会面临北京证券交易所机制下因投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、上市公司经营风
险、退市风险、股价波动风险、投资集中风险等。本基金为指数型基金，主要采用完全
复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M<500,000 | 1% |
| | 500,000≤M＜1,000,000 | 0.6% |
| | M≥1,000,000 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% |
| | 7天≤N＜30天 | 0.1% |
| | N≥30天 | 0% |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.5% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.1% | 基金托管人 |
| 审计费
用 | 59,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费
用 | 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他
费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同
及招募说明书或其更新。 | |
注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 嘉实
北证50成份指数A
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险
包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、跟踪误差控制未达约定目标或基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品的风险、融资及转融通证券出借的风险、投资资产支持证券的风险、投资存托凭证的风险、北京证券交易所证券投资风险。
2、基金管理过程中共有的风险
包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实
北证50成份指数型证券投资基金托管协议》
《嘉实
北证50成份指数型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
中财网
