嘉实国证绿色电力ETF发起联接A (017056): 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06月24日)
嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月20日 送出日期:2024年6月24日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况
(一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
以下费用将从基金资产中扣除:
2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 3、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 (1)指数化投资的风险 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,目标ETF投资标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险: (2)联接基金的特殊风险 1)可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险 由于本基金在投资限制、运作机制和投资策略等方面与目标ETF不同,因此本基金可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率。 2)目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险 本基金属于联接基金,主要投资于目标ETF,因此目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险,投资者应知悉并关注目标ETF招募说明书等文件中的风险揭示内容。 3)由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险。 当目标 ETF发生基金合同约定的特殊情况时,本基金可能由目标 ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股及备选成份股的指数基金,投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险。 (3)本基金可投资于股指期货、股票期权等金融衍生品,具备一些特有的风险点: 1)投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险等。 2)股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期时间、市场利率水平等因素的影响。因此,投资股票期权主要存在Delta风险、Gamma风险、Vega风险、Theta风险以及Rho风险。 同时,进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。 (4)融资及转融通证券出借的风险 (5)本基金投资资产支持证券,资产本身质量的变化将影响到未来产生现金流的确定性和稳定性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险隔离风险、法律风险等。 (6)存托凭证投资风险 (7)发起式基金的风险及基金自动终止风险 本基金为发起式基金,本基金发起资金提供方对本基金的认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补偿,投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满 3年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。 基金合同生效之日起三年后的对应日(指自然日),若基金资产净值低于两亿元的,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此,投资者将面临基金合同提前终止的不确定性风险。 2、基金管理过程中共有的风险 包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 《嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 《嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 中财网
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