嘉实精选平衡混合A (009649): 嘉实精选平衡混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06月24日)
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时间：2024年06月24日 10:41:16 中财网 |
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原标题:嘉实精选平衡混合A : 嘉实精选平衡混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年06月24日)
嘉实精选平衡混合型证券投资基金（A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 嘉实精选平衡混合 | 基金代码 | 009649 |
| 下属基金简称 | 嘉实精选平衡混合A | 下属基金交易代码 | 009649 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2020年6月11日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 董福焱 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2020年6月11日 |
| | | 证券从业日期 | 2010年3月1日 |
| 其他 | 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50
个工作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清
算，终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实精选平衡混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期
稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发
行、上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可
转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融
资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、现金，以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 30%-70%；本基金每个交易
日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 |
| | 存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在
履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 主要投资策略 | 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，结合股债资产性
价比分析，根据市场环境动态调整大类资产配置比例。通过灵活运用期限结构、骑乘、
息差等策略，配合行业比较和个股精选策略，构建投资组合，力争实现基金资产的长期
稳健增值。具体包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策
略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票
型基金。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 0.8% |
| | 1,000,000≤M＜3,000,000 | 0.5% |
| | 3,000,000≤M＜5,000,000 | 0.3% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% |
| | 7天≤N＜30天 | 0.75% |
| | 30天≤N＜180天 | 0.5% |
| | N≥180天 | 0% |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.6% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.2% | 基金托管人 |
| 审计费
用 | 40,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费
用 | 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他
费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同
及招募说明书或其更新。 | |
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 嘉实精选平衡混合A
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一）本基金特有的风险
1、市场下跌风险
金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
2、资产支持证券投资风险
本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。
3、其他投资风险
本基金还投资于股指期货、国债期货等金融工具，而股指期货、国债期货属于高风险投资工具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。股指期货、国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。
4、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
二）基金管理过程中共有的风险如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
1、《嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金合同》
《嘉实精选平衡混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实精选平衡混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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