中金兴元6个月持有混合A (018628): 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
|
时间：2024年06月24日 11:00:58 中财网 |
|
原标题:中金兴元6个月持有混合A : 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
中金兴元 6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年 5月 16日
送出日期：2024年 6月 24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 中金兴元 6个月持有混合 | 基金代码 | 018628 |
| 下属基金简称 | 中金兴元 6个月持有混合 A | 下属基金交易代码 | 018628 |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2023年 07月 18日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 其他 | 开放频率 | 每个开放日申购，但对每份
基金份额设置 6个月的最短
持有期限 |
| 基金经理 | 董珊珊 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2023年 07月 18日 |
| | | 证券从业日期 | 2006年 06月 19日 |
| 基金经理 | 李亚寅 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2023年 07月 18日 |
| | | 证券从业日期 | 2013年 07月 22日 |
| 基金经理 | 高大亮 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2024年 05月 10日 |
| | | 证券从业日期 | 2016年 07月 12日 |
注：（1）《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。
（2）本基金为偏债混合型证券投资基金。本基金投资于基金管理人管理的权益类证券投资基金以及全市场的股票型交易型开放式指数证券投资基金比例不超过基金资产净值的 10%。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健
增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内经中国证监会核准或注
册的公开募集证券投资基金（不含香港互认基金、QDII基金、基金中基金、可投基金的
非基金中基金和货币市场基金）、国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他 |
| | 依法发行上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖
的香港联合交易所上市股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、含超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司
短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券及其他经
中国证监会允许投资的债券）、 债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、
同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可根据相关法律法
规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于权益类资产及可转换债券、可交换债券资产的比
例合计占基金资产的 10%-30%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。其
中，权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金：
（1）基金合同约定投资的股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于 60%；（2）根
据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例
均不低于 60%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金投资比
例不超过基金资产净值的 10%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%。
本基金投资于可转换债券及可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%。每个交易日
日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的
现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种
的投资比例。 |
| 主要投资策略 | 本基金在分析宏观经济周期的基础上，结合政策面、资金面等多种因素，研判所处经济
周期的位置及未来发展方向，在控制风险的前提下，确定组合中股票、债券、基金、货
币市场工具及其他金融工具的比例，结合市场观点动态调整各大类资产的投资比例，把
握市场时机，获取超额收益。具体包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股
票投资策略；4、基金投资策略；5、衍生品投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、
融资业务投资策略；8、存托凭证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300指数收益率*10%+恒生指数收益率（使
用估值汇率调整）*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金，
低于股票型基金。
本基金投资于港股通标的股票，还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。 |
注：详见《中金兴元 6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期 2023年 12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M＜1,000,000 | 0.80% |
| | 1,000,000≤M＜3,000,000 | 0.60% |
| | 3,000,000≤M＜5,000,000 | 0.30% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | 本基金不收取赎回费 | |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.60% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.20% | 基金托管人 |
| 审计费用 | 45,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 | |
注：（1）本基金投资于本基金管理人所管理的其他基金的部分不收取管理费。
（2）本基金投资于本基金托管人所托管的其他基金的部分不收取托管费。
（3）本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 中金兴元 6个月持有混合 A
注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲线风险；（5）购买力风险；（6）上市公司经营风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机制的风险；9、其他风险；
10、本基金特有风险：（1）主要投资品种和投资市场的风险；（2）本基金可以投资于其他公开募集的基金，因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现；（3）最短持有期无法赎回的风险；（4）资产支持证券投资风险；（5）股票期权投资风险；（6）港股通机制下，港股投资的风险；（7）参与融资业务的风险；（8）投资信用衍生品风险；（9）投资期货风险；（10）投资于存托凭证的风险；（11）流动性受限证券投资风险；（12）基金合同终止的风险。
(二) 重要提示
本基金的募集申请于 2023年 4月 23日经中国证监会证监许可[2023]908号文注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
中财网
