[担保]开滦股份(600997):开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保
关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦 公司”） ?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为承德中滦 公司提供的担保金额为 4,080.00万元。截至本公告日，已实际为承德中滦公司提供的担保余额为 12,750.00万元。 ?本次担保是否有反担保：否 ?对外担保逾期的累计数量：无 ?特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年 6月 21日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公 司”）和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称“农行滦平县支行 ”）签署编号为 “13100120240023232” 和 “13100120240023245”的《保证合同》。公司为承德中滦公司主合同项下期限为一年期 3,000.00万元借款的 51%（即 1,530.00万元）和 5个月 5,000.00万元借款的 51%（即 2,550.00万元）提供连带责任保证担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团公司”）按股比为主合同项下 8,000.00万元借款的 49%（即 3,920.00万元）提供担保。 本次担保目的是为满足承德中滦公司的生产经营需要，补充其生 产营运资金。承德中滦公司未提供反担保。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决 策程序 本次担保已经公司第八届董事会第二次会议（经出席董事会会议 的董事一致同意）和 2023年度股东大会审议通过，无需再履行其他 决策程序。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人情况 公司名称：承德中滦煤化工有限公司 统一社会信用代码：91130803567366492K 成立时间：2011年 01月 01日 注册地点：承德双滦区滦河镇 主要办公地点：承德双滦区滦河镇 法定代表人：王立平 注册资本：77,800万元 企业性质：其他有限责任公司 经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售 主要股东或实际控制人：公司、承德钢铁集团有限公司。 截至 2023年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 151,901.07 万元，负债总额 104,936.65万元（其中：贷款总额 25,000.00万元，流动负债总额 99,269.60万元），净资产 46,964.42万元，2023年度营业收入实现 222,925.99万元，利润总额-17,205.19万元，净利润 -20,322.53万元。截至 2024年 3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 142,630.51万元，负债总额 103,507.47万元（其中：贷款总额25,000.00万元，流动负债总额 98,241.20万元），净资产 39,123.04万元，2024年 1-3月份营业收入实现 50,704.69万元，利润总额-7,886.90万元，净利润-7,929.09万元。截至本担保日，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。 （二）被担保人与公司关系 承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承 钢集团公司持有其 49%的股权。 三、担保协议的主要内容 农行滦平县支行为承德中滦公司提供的 8,000.00万元贷款，贷款 期限分别为：3,000.00万元贷款期限自 2024年 6月 21日至 2025年 6月 18日止；5,000.00万元贷款期限自 2024年 6月 21日至 2024年 11月 28日止。公司为上述两笔款项 51%（即 4,080.00万元）提供担保，该担保为连带责任保证，承德中滦公司的股东承钢集团公司按股比为主合同项下 8,000.00万元借款的 49%（即 3,920.00万元）提供担保，该担保为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 四、担保的必要性和合理性 本次担保主要为满足承德中滦公司日常生产经营需要。承德中滦 公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。 五、董事会意见 承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承 德钢铁集团有限公司持有 49%的股权。双方股东按照股比提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第八届董事会第二次会议和 2023 年度股东大会审议通过，在 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过 22,950.00万元的融资担保，截至目前，公司已使用该融资担保额度 对承德中滦公司提供担保 8,670.00万元，融资担保剩余额度 14,280.00万元。 截至目前，公司按 51%的股比为承德中滦公司提供担保余额 12,750.00万元，对方股东承钢集团公司按 49%的股比为其提供担保 余额 12,250.00万元。 公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未 向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。该事项审议过程中，无董事反对或弃权情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公 司 2023年度股东大会召开之日起至公司 2024年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过 270,950.00万元的融资担保，目前已使用 8,670.00万元，剩余额度 262,280.00万元。 截至公告披露日，公司对子公司担保实际发生余额 95,198.67 万 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 6.69%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司董事会 二○二四年六月二十五日 中财网
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