伊利股份(600887):内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第八、九期超短期融资券兑付完成

时间：2024年06月24日 16:25:47 中财网

原标题:伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第八、九期超短期融资券兑付完成的公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-058 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
2024年度第八、九期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月
成功发行了2024年度第八、九期超短期融资券，具体情况如下：

名称	发行总额	发行利率	发行期限	起息日	兑付日	公告编号
公司 2024年度第八 期超短期融资券	60亿元	2.04%	80天	2024年4月2日	2024年6月21日	临2024-015
公司 2024年度第九 期超短期融资券	45亿元	2.04%	79天	2024年4月2日	2024年6月20日	临2024-015

2024年6月20日，公司完成了2024年度第九期超短期融资券的兑
付工作，本息兑付总额为人民币 4,519,869,041.10元；2024年6月21日，公司完成了2024年度第八期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币6,026,827,397.26元，均由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十四日