海泰科(301022):向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分理财专户完成销户
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分理财专户完 成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053号）同意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47元。 上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金的存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储。 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司青岛城阳支行设立了募集资金专项账户，公司负责募投项目实施的全资子公司青岛司青岛城阳支行设立了募集资金专项账户，公司、海泰科新材料已与上述开户银行及保荐人保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署了《募集资金三方监管协议》。具体详见公司于 2023年 7月 4日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-073）。 经第二届董事会第十七次会议审议通过，公司全资孙公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“海泰科（安徽）”）在招商银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“招商银行”）增设了一个募集资金专项账户，公司、海泰科新材料、海泰科（安徽）已与上述开户银行及国泰君安签署了《募集资金三方监管协议》。具体详见公司于2024年2月20日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2024-018）。 为提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司在确保募集资金使用计划正常实施和资金安全的前提下，在兴业银行青岛胶州支行、青岛银行辽宁路支行、民生银行青岛胶州支行、爱建证券有限责任公司青岛分公司开设了募集资金理财专户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理。具体详见公司于 2023年 8月 10日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开设募集资金理财专户及使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-093）。鉴于公司在兴业银行青岛胶州支行、民生银行青岛胶州支行、爱建证券有限责任公司青岛分公司开设的募集资金理财专户已结算完毕，公司已将上述账户注销。具体内容详见公司于 2024年 4月 23日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分理财专户完成销户的公告》（公告编号：2024-051）。 因现金管理产品结算需要，公司在青岛银行辽宁路支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2024年 6月 5日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-076）。 截至本公告日，公司（含全资子公司）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户及募集资金现金管理专用结算账户开设情况如下：
四、备查文件 1、募集资金专户销户凭证。 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2024年 6月 24日 中财网
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