基本面50LOF (160716): 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年06月25日）
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时间：2024年06月24日 17:11:22 中财网 |
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原标题:
基本面50LOF : 嘉实中证锐联
基本面50指数证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年06月25日）
嘉实中证锐联
基本面50指数证券投资基金(LOF)（A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 基金代码 | 160716 | |
| 下属基金简称 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 下属基金交易代码 | 160716 | |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同生效日 | 2009年12月30日 | 上市交易所及上市日期 | 深圳证券交
易所 | 2010年2月
10日 |
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 | |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 | |
| 基金经理 | 李直 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2021年9月24日 | |
| | | 证券从业日期 | 2014年7月1日 | |
注：本基金场内简称为
基本面50LOF。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实中证锐联
基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求
对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选股（含存托凭证，下同）以及依法发行或上市的其
他股票（含存托凭证）、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超
过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的标的指数为中证锐联基本面50指数，及其未来可能发生的变更。 |
| 主要投资策略 | 本基金采取完全指数复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如市场
流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人
将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的
方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 |
| | 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟
踪误差不超过4%。在跟踪误差允许的情况下，本基金投资于标的指数成份股、备选股以
及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括
国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中央银
行票据、短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、资产支持证券等。 |
| 业绩比较基准 | 95%×中证锐联基本面50指数收益率 ＋ 5%×银行同业存款收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基
金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M） | 收费方式/费率 | 备注 |
| | /持有期限（N） | | |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 1.2% | - |
| | 1,000,000≤M＜2,000,000 | 0.8% | - |
| | 2,000,000≤M＜5,000,000 | 0.4% | - |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 | - |
| 申购费
（后收费） | N＜1年 | 0.2% | - |
| | 1年≤N＜3年 | 0.1% | - |
| | N≥3年 | 0% | - |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% | 场外 |
| | 7天≤N＜365天 | 0.5% | 场外 |
| | 365天≤N＜730天 | 0.25% | 场外 |
| | N≥730天 | 0% | 场外 |
| | N＜7天 | 1.5% | 场内 |
| | N≥7天 | 0.5% | 场内 |
注：通过本公司直销中心申购本基金 A类份额的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招募说明书》及相关公告。
场内交易费用以
证券公司实际收取为准。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 1% | 基金管理人和销售机构 |
| 指数许
可使用
费（ AE
≥ 40 亿
元） | 0.09% | 指数编制公司 |
| 指数许
可使用
费（ AE
＜ 40 亿
元） | 0.1% | 指数编制公司 |
| 托管费 | 0.18% | 基金托管人 |
| 审计费
用 | 90,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费
用 | 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他
费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同
及招募说明书或其更新。 | |
注：1、基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币伍万元（5万元）的收取下限，则该下限超出当季累计指数使用费的部分（即：每季指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费）由基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。
2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
3、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 嘉实
基本面50指数(LOF)A
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。面临的主要风险有市场风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、管理风险、流动性风险、本
基金指数投资有关风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险等。
1、市场风险
2、标的指数的风险
3、基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险
4、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险
5、存托凭证投资风险
6、管理风险
7、流动性风险
8、上市交易的风险
9、技术风险
10、其他风险
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
1、《嘉实中证锐联
基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》
《嘉实中证锐联
基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议》
《嘉实中证锐联
基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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